1ACGL Overzicht aandelen

1ACGL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 58.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 4% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Winstmarges (20.5%) zijn lager dan vorig jaar (33.4%)

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Arch Capital Group Ltd. Concurrenten

Poste Italiane

BIT:PST

€23.6b

REVO Insurance

BIT:REVO

€347.2m

Assicurazioni Generali

BIT:G

€52.4b

Unipol Assicurazioni

BIT:UNI

€12.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Arch Capital Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$84.10
52 Week Hoogtepunt	US$0
52 Week Laag	US$0
Bèta	0.55
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	4.16%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	1ACGL	IT Insurance	IT Markt
7D	3.3%	2.3%	3.1%
1Y	n/a	48.8%	13.6%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1ACGL presteerde ten opzichte van de Italian Insurance.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1ACGL presteerde ten opzichte van de Italian markt.

Prijsvolatiliteit

Is 1ACGL's price volatile compared to industry and market?
1ACGL volatility
1ACGL Average Weekly Movement	n/a
Insurance Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in IT Market	8.9%
10% least volatile stocks in IT Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 1ACGL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 1ACGL in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1995	7,200	Nicolas Alain Papadopoulo	www.archgroup.com

Arch Capital Group Ltd. biedt samen met haar dochterondernemingen verzekerings-, herverzekerings- en hypotheekverzekeringsproducten aan in de Verenigde Staten, Canada, Bermuda, het Verenigd Koninkrijk, Europa en Australië. Het segment Verzekeringen biedt bedrijfsautoverzekeringen, bedrijfsverzekeringen voor meerdere risico's, financiële en beroepsaansprakelijkheid, erkende schadeverzekeringen, schadeverzekeringen voor meerdere risico's en voor meerdere risico's, schadeverzekeringen voor werknemers, ongevallenverzekeringen voor schepen en luchtvaartuigen, schadeverzekeringen voor meerdere risico's en voor meerdere risico's, bouwverzekeringen en nationale rekeningen, alternatieve marktrisico's en werkgeversaansprakelijkheid, reisverzekeringen, ongevallenverzekeringen en ziektekostenverzekeringen, contractdekking en commerciële borgstelling en andere verzekeringsproducten, evenals Lloyd's syndicaten, programma's en garantie- en kredietverstrekkersoplossingen. Het segment Herverzekering biedt herverzekeringsproducten aan voor ongevallen; zee- en luchtvaart; eigendomsrampen; eigendommen met uitzondering van eigendomsrampen; en andere gespecialiseerde producten.

Arch Capital Group Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Arch Capital Group zich tot de beurswaarde?
1ACGL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€31.81b
Inkomsten(TTM)	€3.36b
Inkomsten(TTM)	€16.38b

9.5x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/S-verhouding

Is 1ACGL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1ACGL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$18.17b
Kosten van inkomsten	US$12.01b
Brutowinst	US$6.16b
Overige uitgaven	US$2.44b
Inkomsten	US$3.73b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	9.98
Brutomarge	33.91%
Nettowinstmarge	20.50%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	12.7%

Hoe presteerde 1ACGL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/12 02:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/12 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Arch Capital Group Ltd. wordt gevolgd door 33 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jay Gelb	Barclays
Taylor Scott	Barclays
Michael Zaremski	BMO Capital Markets Equity Research