Elekta AB (publ)

BIT:1EKTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Elekta Waardering

Is 1EKTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1EKTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.72
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1EKTA ( €5.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1EKTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1EKTA?

Belangrijke metriek: Omdat 1EKTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1EKTA. Deze wordt berekend door 1EKTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1EKTA's PE Ratio?
PE-verhouding21.1x
InkomstenSEK 1.04b
MarktkapitalisatieSEK 21.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1EKTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1EKTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
DIA DiaSorin
27.2x13.5%€5.1b
ELN EL.En
22.3x28.7%€758.3m
IMD I.M.D. International Medical Devices
9.3x18.6%€23.9m
AMP Amplifon
31x18.9%€4.5b
1EKTA Elekta
21.1x19.1%€21.9b

Price-To-Earnings versus peers: 1EKTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1EKTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1EKTA 21.1xGemiddelde industrie 30.0xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1EKTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 30 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1EKTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1EKTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1EKTA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1EKTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.28
€6.13
+16.2%
21.0%€9.87€4.71n/a14
Mar ’26n/a
€6.26
0%
27.4%€11.38€4.61n/a14
Feb ’26n/a
€6.39
0%
26.5%€11.07€4.49n/a13
Jan ’26n/a
€6.38
0%
27.1%€11.04€4.48n/a13
Dec ’25n/a
€6.43
0%
26.0%€11.02€4.95n/a13
Nov ’25n/a
€6.56
0%
23.6%€10.90€4.89n/a14
Oct ’25n/a
€6.69
0%
23.8%€11.15€5.01n/a14
Sep ’25n/a
€6.77
0%
24.7%€11.20€5.03n/a13
Aug ’25n/a
€6.49
0%
24.9%€10.81€4.85n/a13
Jul ’25n/a
€6.79
0%
24.7%€11.29€5.07n/a13
Jun ’25n/a
€7.30
0%
24.4%€11.02€4.95n/a12
May ’25n/a
€7.25
0%
24.5%€11.04€4.95n/a12
Apr ’25n/a
€7.68
0%
23.7%€11.35€5.09n/a12
Mar ’25n/a
€7.72
0%
23.4%€11.36€5.10n/a12
Feb ’25n/a
€7.63
0%
23.4%€11.17€5.02n/a12
Jan ’25n/a
€7.50
0%
23.3%€11.24€5.05n/a11
Dec ’24n/a
€7.53
0%
23.7%€11.26€5.05n/a11
Nov ’24n/a
€7.05
0%
26.2%€10.93€4.56n/a11
Oct ’24n/a
€7.01
0%
26.6%€10.69€4.46n/a10
Sep ’24n/a
€7.01
0%
26.6%€10.69€4.46n/a10
Aug ’24n/a
€7.20
0%
26.2%€10.99€4.93n/a10
Jul ’24n/a
€7.36
0%
26.0%€10.94€4.91n/a10
Jun ’24n/a
€7.19
0%
25.5%€10.95€4.91n/a10
May ’24n/a
€7.19
0%
28.3%€11.24€5.04n/a10
Apr ’24n/a
€7.19
0%
28.3%€11.24€5.04n/a10
Mar ’24n/a
€7.07
0%
28.7%€11.52€5.17n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€6.19
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/16 11:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Elekta AB (publ) wordt gevolgd door 40 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Sumit SayalAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays