This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Saras Waardering

Is SRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SRS ( €1.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRS?

Belangrijke metriek: Omdat SRS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SRS. Deze wordt berekend door SRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SRS's PE Ratio?
PE-verhouding5.1x
Inkomsten€300.36m
Marktkapitalisatie€1.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.2x
DIS d'Amico International Shipping
2.5x-41.5%€494.6m
SPM Saipem
15.1x25.1%€4.6b
WKC World Kinect
12.5x-0.7%US$1.7b
ES EssoF
2.5xn/a€1.3b
SRS Saras
5.1x-43.5%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: SRS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SRS 5.1xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SRS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.1x
Eerlijke PE Verhouding4.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SRS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€1.65
0%
4.3%€1.75€1.60n/a3
Nov ’25n/a
€1.65
0%
4.3%€1.75€1.60n/a3
Oct ’25n/a
€1.65
0%
4.3%€1.75€1.60n/a3
Sep ’25€1.60
€1.65
+3.1%
4.3%€1.75€1.60n/a3
Aug ’25€1.60
€1.65
+3.1%
4.3%€1.75€1.60n/a3
Jul ’25€1.62
€1.70
+4.9%
4.2%€1.75€1.60n/a3
Jun ’25€1.63
€1.71
+5.4%
3.8%€1.75€1.60n/a4
Mar ’25€1.75
€1.73
-1.3%
1.3%€1.75€1.70n/a4
Feb ’25€1.55
€1.60
+3.3%
6.4%€1.71€1.50n/a4
Jan ’25€1.62
€1.54
-4.9%
7.0%€1.70€1.40n/a4
Dec ’24€1.51
€1.54
+2.2%
7.0%€1.70€1.40n/a4
Nov ’24€1.38
€1.54
+11.4%
7.1%€1.70€1.40n/a4
Oct ’24€1.36
€1.49
+9.6%
7.8%€1.60€1.30n/a4
Sep ’24€1.31
€1.47
+11.6%
8.3%€1.60€1.30€1.604
Aug ’24€1.23
€1.48
+20.4%
9.0%€1.61€1.30€1.604
Jul ’24€1.14
€1.69
+49.0%
26.3%€2.55€1.30€1.625
Jun ’24€1.13
€1.69
+50.1%
26.3%€2.55€1.30€1.635
May ’24€1.17
€1.75
+49.5%
23.5%€2.55€1.40€1.775
Apr ’24€1.44
€1.81
+25.7%
24.5%€2.55€1.45€1.774
Mar ’24€1.46
€1.85
+26.5%
22.7%€2.55€1.30€1.755
Feb ’24€1.66
€1.68
+1.2%
15.4%€2.00€1.30€1.554
Jan ’24€1.15
€1.55
+34.9%
22.9%€2.15€1.10€1.625
Dec ’23€1.15
€1.55
+35.1%
22.9%€2.15€1.10€1.515
Nov ’23€1.21
€1.57
+29.7%
21.7%€2.15€1.10€1.385

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven