1RJF Overzicht aandelen

1RJF fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 15.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5.26% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 17.3% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Raymond James Financial, Inc. Concurrenten

Equita Group

BIT:EQUI

€227.4m

Banca Generali

BIT:BGN

€6.5b

Banca Profilo

BIT:PRO

€119.1m

Banca Mediolanum

BIT:BMED

€10.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Raymond James Financial
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$136.00
52 Week Hoogtepunt	US$0
52 Week Laag	US$0
Bèta	1.04
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	13.33%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	1RJF	IT Capital Markets	IT Markt
7D	7.9%	2.8%	3.2%
1Y	n/a	17.6%	13.2%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1RJF presteerde ten opzichte van de Italian Capital Markets.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1RJF presteerde ten opzichte van de Italian markt.

Prijsvolatiliteit

Is 1RJF's price volatile compared to industry and market?
1RJF volatility
1RJF Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in IT Market	8.8%
10% least volatile stocks in IT Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 1RJF is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 1RJF in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1962	19,000	Paul Shoukry	www.raymondjames.com

Raymond James Financial, Inc., een gediversifieerde financiële dienstverlener, biedt particuliere klanten, kapitaalmarkten, vermogensbeheer, bankdiensten en andere diensten aan particulieren, bedrijven en gemeenten in de Verenigde Staten, Canada en Europa. Het segment Private Client Group biedt beleggingsdiensten, vermogensbeheerdiensten, verzekerings- en lijfrenteproducten en beleggingsfondsen; ondersteuning aan externe beleggingsfondsen en lijfrentebedrijven, waaronder verkoop- en marketingondersteuning, alsmede distributie- en boekhoudkundige en administratieve diensten; margeleningen; diensten voor het in- en uitlenen van effecten; diversificatiestrategieën en alternatieve beleggingsproducten; en bewaarneming, uitvoering van transacties, onderzoek en andere ondersteuning en diensten. Het segment Capital Markets biedt investment banking diensten, zoals het overnemen van aandelen en schulden en adviesdiensten bij fusies en overnames; en makelaarsdiensten voor vastrentende en aandelen.

Raymond James Financial, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Raymond James Financial zich tot de beurswaarde?
1RJF fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€27.65b
Inkomsten(TTM)	€1.95b
Inkomsten(TTM)	€12.15b

14.1x

Koers/Winstverhouding

2.3x

P/S-verhouding

Is 1RJF overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1RJF resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$13.57b
Kosten van inkomsten	US$913.00m
Brutowinst	US$12.65b
Overige uitgaven	US$10.47b
Inkomsten	US$2.18b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Jul 23, 2025

Winst per aandeel (EPS)	10.81
Brutomarge	93.27%
Nettowinstmarge	16.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	32.1%

Hoe presteerde 1RJF op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.3%

Huidig dividendrendement

18%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/14 23:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/14 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Raymond James Financial, Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kevin Heal	Argus Research Company
Mark McLaughlin	BofA Global Research
Craig Siegenthaler	BofA Global Research