Mastercard Incorporated

BIT:1MA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €438.4b

Mastercard Waardering

Is 1MA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 1MA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1MA ( €495.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1031.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1MA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1MA?

Belangrijke metriek: Omdat 1MA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1MA. Deze wordt berekend door 1MA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1MA's PE Ratio?
PE-verhouding30.9x
InkomstenUS$16.26b
MarktkapitalisatieUS$505.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1MA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1MA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
PST Poste Italiane
14.1x5.48%€33.9b
V Visa
30x11.62%US$672.3b
BMED Banca Mediolanum
13x-2.84%€17.1b
BGN Banca Generali
14.2x-1.48%€7.4b
1MA Mastercard
30.9x11.10%€505.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1MA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1MA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1MA 30.9xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1MA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het Italian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1MA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1MA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.9x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1MA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1MA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€495.30
€571.42
+15.37%
6.61%€637.17€476.80n/a38
Jul ’27€461.90
€565.66
+22.46%
6.94%€645.99€483.40n/a37
Jun ’27€422.00
€556.46
+31.86%
6.83%€632.17€473.06n/a36
May ’27€433.20
€553.93
+27.87%
6.49%€627.18€469.32n/a36
Apr ’27€426.95
€568.54
+33.16%
6.68%€639.38€475.86n/a35
Mar ’27€436.55
€558.49
+27.93%
6.38%€625.12€465.25n/a35
Feb ’27€451.25
€557.24
+23.49%
6.95%€637.46€438.46n/a36
Jan ’27€490.40
€560.02
+14.20%
6.83%€653.72€442.62n/a36
Dec ’26€471.90
€566.17
+19.98%
6.99%€662.32€448.45n/a36
Nov ’26€479.35
€568.39
+18.58%
6.70%€666.24€451.10n/a35
Oct ’26€489.70
€551.09
+12.54%
6.01%€630.33€442.94n/a33
Sep ’26€511.70
€553.35
+8.14%
5.72%€592.71€446.68n/a33
Aug ’26€484.40
€552.75
+14.11%
6.15%€595.88€431.80€495.3036
Jul ’26€477.80
€531.01
+11.14%
6.71%€589.47€427.15€461.9037
Jun ’26€511.70
€545.80
+6.66%
6.75%€607.75€440.40€422.0037
May ’26€477.20
€545.21
+14.25%
7.47%€606.70€412.82€433.2036
Apr ’26€507.80
€573.07
+12.85%
7.48%€639.56€432.03€426.9536
Mar ’26€544.60
€594.59
+9.18%
7.72%€665.30€449.41€436.5536
Feb ’26€539.10
€580.40
+7.66%
9.43%€646.35€448.59€451.2533
Jan ’26€505.30
€542.56
+7.37%
7.60%€628.43€446.08€490.4035
Dec ’25€504.70
€528.48
+4.71%
6.70%€576.45€438.70€471.9035
Nov ’25€468.90
€502.16
+7.09%
7.54%€558.29€420.80€479.3537
Oct ’25€446.80
€468.77
+4.92%
5.57%€530.78€409.53€489.7037
Sep ’25€435.20
€468.09
+7.56%
5.41%€515.74€408.06€511.7036
Aug ’25€428.15
€479.47
+11.99%
5.95%€569.92€417.94€484.4037
€569.68
Fair Value
13.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
38
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/31 15:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/31 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mastercard Incorporated wordt gevolgd door 60 analisten. 36 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird