Interactive Brokers Group, Inc.

BIT:1IBKR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €89.4b

Interactive Brokers Group Waardering

Is 1IBKR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1IBKR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.65
Fair Value
126.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1IBKR ( €53.52 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €23.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1IBKR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1IBKR?

Belangrijke metriek: Omdat 1IBKR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1IBKR. Deze wordt berekend door 1IBKR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1IBKR's PE Ratio?
PE-verhouding32.9x
InkomstenUS$838.00m
MarktkapitalisatieUS$105.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1IBKR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1IBKR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
BGN Banca Generali
12.8x-0.68%€5.4b
EQUI Equita Group
14.4x9.35%€225.7m
BMED Banca Mediolanum
9.7x-3.86%€11.1b
D Directa Sim
9.2xn/a€103.1m
1IBKR Interactive Brokers Group
32.9x11.80%€105.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1IBKR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1IBKR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

25 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1IBKR 32.9xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies44PE01632486480+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1IBKR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het Italian Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1IBKR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1IBKR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1IBKR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1IBKR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€53.52
€55.41
+3.53%
11.39%€62.12€39.15n/a9
Jul ’26€45.87
€44.04
-4.00%
15.70%€55.13€35.62n/a9
Jun ’26€45.83
€44.27
-3.40%
12.77%€54.33€37.56n/a9
May ’26€37.40
€43.27
+15.69%
10.39%€53.81€37.20n/a10
Apr ’26n/a
€51.57
0%
16.80%€67.21€33.26n/a10
Mar ’26n/a
€54.62
0%
16.42%€70.15€34.71n/a10
Feb ’26n/a
€53.02
0%
16.83%€69.34€33.36n/a10
Jan ’26n/a
€46.91
0%
19.47%€69.00€33.54n/a10
Dec ’25n/a
€39.61
0%
8.01%€45.12€33.25n/a10
Nov ’25n/a
€38.39
0%
8.15%€43.83€32.30n/a10
Oct ’25n/a
€33.65
0%
7.95%€40.65€30.49n/a10
Sep ’25n/a
€32.23
0%
10.30%€40.23€26.38n/a10
Aug ’25n/a
€33.59
0%
10.07%€41.70€27.34n/a10
Jul ’25n/a
€31.34
0%
6.79%€35.39€27.47€45.8710
Jun ’25n/a
€30.71
0%
6.36%€34.99€27.16€45.8310
May ’25n/a
€31.03
0%
6.67%€35.54€27.59€37.4010
Apr ’25n/a
€27.37
0%
9.83%€32.35€23.28n/a10
Mar ’25n/a
€26.32
0%
9.61%€32.07€23.07n/a10
Feb ’25n/a
€25.37
0%
9.42%€31.97€23.00n/a10
Jan ’25n/a
€24.09
0%
10.39%€29.31€19.01n/a10
Dec ’24n/a
€24.50
0%
9.71%€29.42€19.77n/a10
Nov ’24n/a
€25.39
0%
9.94%€30.28€20.35n/a9
Oct ’24n/a
€25.17
0%
8.23%€29.26€22.71n/a8
Sep ’24n/a
€24.78
0%
7.75%€28.42€22.51n/a7
Aug ’24n/a
€24.78
0%
7.75%€28.42€22.51n/a7
Jul ’24n/a
€25.34
0%
13.63%€32.89€22.31n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€55.03
Fair Value
2.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/23 09:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/23 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Interactive Brokers Group, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenBuckingham Research Group Inc.