Interactive Brokers Group, Inc.

BIT:1IBKR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €122.5b

Interactive Brokers Group Waardering

Is 1IBKR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1IBKR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1IBKR ( €71.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €99.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1IBKR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1IBKR?

Belangrijke metriek: Omdat 1IBKR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1IBKR. Deze wordt berekend door 1IBKR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1IBKR's PE Ratio?
PE-verhouding34.9x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$142.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1IBKR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1IBKR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
PST Poste Italiane
13.3x4.40%€32.4b
EQUI Equita Group
11.9x0.66%€287.3m
SCHW Charles Schwab
17.4x10.83%US$157.2b
BMED Banca Mediolanum
11.5x-0.94%€14.6b
1IBKR Interactive Brokers Group
34.9x13.59%€142.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1IBKR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1IBKR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1IBKR 34.9xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies44PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1IBKR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met het Italian Capital Markets -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1IBKR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1IBKR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.9x
Eerlijke PE Verhouding133.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1IBKR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 133.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1IBKR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€71.45
€73.24
+2.50%
10.83%€84.31€54.50n/a10
May ’27€67.41
€73.38
+8.86%
10.83%€84.48€54.61n/a10
Apr ’27€59.16
€69.46
+17.40%
12.67%€78.57€48.35n/a9
Mar ’27€60.12
€68.34
+13.67%
12.59%€77.10€47.44n/a9
Feb ’27€63.16
€67.13
+6.29%
12.92%€76.05€46.80n/a9
Jan ’27€55.76
€65.59
+17.64%
12.54%€72.10€44.11n/a9
Dec ’26€54.46
€66.69
+22.46%
13.13%€78.71€44.97n/a9
Nov ’26€60.74
€65.74
+8.22%
12.20%€78.24€44.71n/a11
Oct ’26€58.84
€56.25
-4.41%
12.06%€63.92€39.20n/a9
Sep ’26€53.10
€57.04
+7.41%
12.05%€64.60€39.62n/a9
Aug ’26€55.46
€56.71
+2.25%
11.97%€63.91€39.73n/a9
Jul ’26€45.87
€44.04
-4.00%
15.70%€55.13€35.62n/a9
Jun ’26€45.83
€44.27
-3.40%
12.77%€54.33€37.56n/a9
May ’26€37.40
€43.27
+15.69%
10.39%€53.81€37.20€67.4110
Apr ’26n/a
€51.57
0%
16.80%€67.21€33.26€59.1610
Mar ’26n/a
€54.62
0%
16.42%€70.15€34.71€60.1210
Feb ’26n/a
€53.02
0%
16.83%€69.34€33.36€63.1610
Jan ’26n/a
€46.91
0%
19.47%€69.00€33.54€55.7610
Dec ’25n/a
€39.61
0%
8.01%€45.12€33.25€54.4610
Nov ’25n/a
€38.39
0%
8.15%€43.83€32.30€60.7410
Oct ’25n/a
€33.65
0%
7.95%€40.65€30.49€58.8410
Sep ’25n/a
€32.23
0%
10.30%€40.23€26.38€53.1010
Aug ’25n/a
€33.59
0%
10.07%€41.70€27.34€55.4610
Jul ’25n/a
€31.34
0%
6.79%€35.39€27.47€45.8710
Jun ’25n/a
€30.71
0%
6.36%€34.99€27.16€45.8310
May ’25n/a
€31.03
0%
6.67%€35.54€27.59€37.4010
€75.53
Fair Value
5.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 17:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Interactive Brokers Group, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BudishBarclays
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research