Robinhood Markets, Inc.

BIT:1HOOD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €35.5b

Robinhood Markets Waardering

Is 1HOOD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1HOOD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1HOOD ( €38.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €8.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1HOOD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1HOOD?

Belangrijke metriek: Omdat 1HOOD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1HOOD. Deze wordt berekend door 1HOOD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1HOOD's PE Ratio?
PE-verhouding69.6x
InkomstenUS$525.00m
MarktkapitalisatieUS$36.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1HOOD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1HOOD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
EQUI Equita Group
12.6x17.8%€203.8m
BGN Banca Generali
12.5x-4.4%€5.1b
PRO Banca Profilo
14.4xn/a€125.4m
BMED Banca Mediolanum
9.1x-3.2%€8.4b
1HOOD Robinhood Markets
69.6x17.5%€36.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1HOOD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1HOOD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

16 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1HOOD 69.6xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies41PE01224364860+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1HOOD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.6 x) vergeleken met het Italian Capital Markets -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1HOOD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1HOOD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69.6x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1HOOD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1HOOD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€38.67
€43.90
+13.5%
24.4%€58.22€19.41n/a17
Dec ’25€36.01
€31.38
-12.8%
28.5%€52.11€18.95n/a17
Nov ’25€21.84
€24.31
+11.3%
14.3%€30.45€18.46n/a16
Oct ’25€20.34
€21.95
+7.9%
17.1%€28.74€15.27n/a16
Sep ’25€18.28
€21.44
+17.3%
18.8%€29.16€15.49n/a16
Aug ’25€19.04
€21.17
+11.2%
18.4%€27.80€14.83n/a16
Jul ’25€21.23
€20.41
-3.9%
20.0%€28.03€14.95n/a16
Jun ’25€19.39
€19.21
-0.9%
20.9%€27.70€14.77n/a15
May ’25€16.03
€17.77
+10.9%
24.8%€28.06€11.22n/a16
Apr ’25€18.82
€15.34
-18.5%
33.3%€27.81€10.20n/a15
Mar ’25€15.25
€12.82
-15.9%
24.9%€23.10€10.17n/a14
Feb ’25€9.76
€11.72
+20.2%
25.6%€21.16€8.83n/a14
Jan ’25€11.36
€10.63
-6.4%
29.2%€21.07€8.24€36.9114
Dec ’24€8.47
€10.46
+23.6%
30.6%€21.13€8.27€36.0114
Nov ’24n/a
€11.51
0%
31.1%€22.66€8.50€21.8413
Oct ’24€9.88
€12.08
+22.3%
31.3%€23.49€8.46€20.3412
Sep ’24€10.48
€11.98
+14.3%
30.9%€23.21€8.35€18.2812
Aug ’24€11.54
€10.62
-8.0%
35.7%€22.27€7.13€19.0412
Jul ’24€9.09
€10.61
+16.8%
37.5%€22.91€7.33€21.2312
Jun ’24€8.26
€10.67
+29.2%
37.5%€23.04€7.37€19.3912
May ’24€8.04
€10.58
+31.6%
37.1%€22.73€7.36€16.0312
Apr ’24€8.94
€10.72
+19.9%
37.2%€23.05€7.38€18.8212
Mar ’24€9.22
€11.18
+21.2%
35.0%€23.29€7.45€15.2512
Feb ’24€9.42
€10.65
+13.1%
38.6%€23.24€7.44€9.7612
Jan ’24€7.44
€11.71
+57.3%
40.5%€26.40€7.54€11.3612

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 13:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Robinhood Markets, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenCitigroup Inc