Darden Restaurants, Inc.

BIT:1DRI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.2b

Darden Restaurants Waardering

Is 1DRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1DRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€161.20
Fair Value
17.1% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1DRI ( €188.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €161.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1DRI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1DRI?

Belangrijke metriek: Omdat 1DRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1DRI. Deze wordt berekend door 1DRI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1DRI's PE Ratio?
PE-verhouding23.4x
InkomstenUS$1.06b
MarktkapitalisatieUS$24.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1DRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1DRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
LTMC Lottomatica Group
48.6x31.26%€5.7b
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership
16.5xn/aCA$31.7b
QSR Restaurant Brands International
24.3x15.00%US$32.1b
YUMC Yum China Holdings
17.9x7.50%US$16.4b
1DRI Darden Restaurants
23.4x8.62%€24.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1DRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1DRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1DRI 23.4xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies26PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1DRI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het European Hospitality -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1DRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1DRI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1DRI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1DRI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€188.80
€182.53
-3.32%
11.98%€210.15€128.04n/a28
May ’26€175.35
€182.53
+4.10%
11.98%€210.15€128.04n/a28
Apr ’26n/a
€192.61
0%
11.87%€219.98€134.02n/a29
Mar ’26n/a
€191.20
0%
10.21%€221.42€139.59n/a28
Feb ’26n/a
€189.94
0%
10.22%€220.48€139.00n/a28
Jan ’26n/a
€185.69
0%
9.68%€214.28€139.33n/a28
Dec ’25n/a
€168.01
0%
9.18%€193.01€125.60n/a28
Nov ’25n/a
€168.01
0%
9.18%€193.01€125.60n/a28
Oct ’25n/a
€163.73
0%
9.30%€187.79€122.20n/a27
Sep ’25n/a
€152.49
0%
8.88%€172.15€111.18n/a28
Aug ’25n/a
€156.74
0%
8.88%€176.95€114.28n/a28
Jul ’25n/a
€162.11
0%
6.40%€179.56€139.34n/a28
Jun ’25n/a
€162.88
0%
6.64%€178.62€137.18n/a28
May ’25n/a
€167.00
0%
6.59%€182.57€140.22€175.3528
Apr ’25n/a
€164.27
0%
6.57%€179.20€137.63n/a27
Mar ’25n/a
€162.94
0%
6.67%€178.10€134.73n/a28
Feb ’25n/a
€162.70
0%
6.60%€178.06€134.70n/a29
Jan ’25n/a
€158.37
0%
7.05%€175.24€132.57n/a29
Dec ’24n/a
€156.95
0%
7.75%€178.18€136.92n/a29
Nov ’24n/a
€156.95
0%
7.75%€178.18€136.92n/a29
Oct ’24n/a
€162.66
0%
6.60%€180.86€138.98n/a28
Sep ’24n/a
€156.90
0%
6.58%€176.44€131.20n/a27
Aug ’24n/a
€156.90
0%
6.58%€176.44€131.20n/a27
Jul ’24n/a
€158.72
0%
6.79%€179.03€133.12n/a25
Jun ’24n/a
€153.17
0%
5.62%€167.29€132.90n/a25
May ’24n/a
€147.80
0%
5.60%€159.51€127.61n/a27
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€184.40
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 17:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/02/23
Jaarlijkse inkomsten2024/05/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Darden Restaurants, Inc. wordt gevolgd door 62 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research