Dollar General Corporation

BIT:1DGX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.7b

Dollar General Waardering

Is 1DGX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van 1DGX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1DGX ( €107.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €155.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1DGX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1DGX?

Belangrijke metriek: Omdat 1DGX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1DGX. Deze wordt berekend door 1DGX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1DGX's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenUS$1.70b
MarktkapitalisatieUS$27.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1DGX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1DGX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
8267 Aeon
40.5x11.65%JP¥3.8t
DLTR Dollar Tree
13.8x-0.78%US$22.2b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
15.8x7.07%Mex$788.5b
CA Carrefour
12.8x5.51%€11.7b
1DGX Dollar General
15.9x5.32%€27.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1DGX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1DGX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1DGX 15.9xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1DGX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1DGX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1DGX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1DGX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1DGX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€107.20
€119.65
+11.61%
12.80%€151.57€77.51n/a29
Sep ’27€113.10
€119.79
+5.92%
12.77%€151.87€77.66n/a29
Aug ’27€110.25
€113.98
+3.38%
14.34%€151.78€78.06n/a29
Jul ’27€101.55
€115.35
+13.59%
14.63%€153.81€79.10n/a29
Jun ’27€93.66
€118.63
+26.66%
14.41%€150.52€77.41n/a28
May ’27€97.56
€125.83
+28.97%
11.06%€149.47€94.81n/a28
Apr ’27€103.32
€128.35
+24.22%
10.71%€151.32€95.98n/a28
Mar ’27€131.66
€124.68
-5.30%
12.97%€152.26€93.89n/a28
Feb ’27€120.14
€116.74
-2.83%
13.64%€141.00€66.35n/a28
Jan ’27€116.94
€112.57
-3.74%
12.80%€140.80€67.86n/a28
Dec ’26€95.38
€102.89
+7.88%
10.98%€119.79€68.94n/a28
Nov ’26€84.39
€103.04
+22.10%
10.46%€119.25€68.63n/a28
Oct ’26€85.02
€102.78
+20.89%
10.01%€118.46€68.18n/a28
Sep ’26€90.35
€102.49
+13.44%
10.65%€117.98€68.39€113.1027
Aug ’26€94.02
€100.35
+6.73%
9.75%€116.86€69.25€110.2527
Jul ’26€98.62
€98.80
+0.18%
10.12%€116.22€68.87€101.5528
Jun ’26€86.22
€84.28
-2.25%
14.10%€105.70€70.46€93.6627
May ’26€82.51
€80.08
-2.95%
13.35%€101.86€66.43€97.5628
Apr ’26€81.33
€80.06
-1.56%
12.87%€106.59€63.96€103.3228
Mar ’26€70.47
€83.59
+18.62%
12.76%€109.35€62.76€131.6628
Feb ’26€69.59
€85.02
+22.17%
12.50%€110.24€63.27€120.1428
Jan ’26€72.64
€86.96
+19.71%
12.59%€110.96€63.68€116.9428
Dec ’25€73.54
€90.74
+23.38%
14.87%€123.05€69.09€95.3828
Nov ’25€74.57
€92.92
+24.60%
13.55%€120.22€67.51€84.3928
Oct ’25€75.74
€90.24
+19.14%
13.87%€116.43€65.38€85.0228
Sep ’25€78.38
€99.54
+26.99%
18.71%€142.05€81.43€90.3527
€121.09
Fair Value
11.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/10 23:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/10 00:00
Inkomsten2026/07/31
Jaarlijkse inkomsten2026/01/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dollar General Corporation wordt gevolgd door 51 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays