Dollar General Corporation

BIT:1DGX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.9b

Dollar General Waardering

Is 1DGX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1DGX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€126.78
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1DGX ( €81.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €126.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1DGX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1DGX?

Belangrijke metriek: Omdat 1DGX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1DGX. Deze wordt berekend door 1DGX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1DGX's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
InkomstenUS$1.13b
MarktkapitalisatieUS$20.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1DGX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1DGX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.5x
8267 Aeon
124.5x23.2%JP¥3.6t
DLTR Dollar Tree
16.7x7.9%US$17.2b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
28.7x6.0%US$15.1b
CA Carrefour
12.2x15.9%€8.8b
1DGX Dollar General
18.2x9.8%€20.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1DGX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1DGX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1DGX 18.2xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies9PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1DGX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1DGX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1DGX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1DGX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1DGX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€81.28
€78.89
-2.9%
12.8%€101.06€65.91n/a28
Apr ’26€81.33
€80.06
-1.6%
12.9%€106.59€63.96n/a28
Mar ’26€70.47
€83.59
+18.6%
12.8%€109.35€62.76n/a28
Feb ’26€69.59
€85.02
+22.2%
12.5%€110.24€63.27n/a28
Jan ’26€72.64
€86.96
+19.7%
12.6%€110.96€63.68n/a28
Dec ’25€73.54
€91.50
+24.4%
14.9%€124.09€69.68n/a28
Nov ’25€74.57
€92.92
+24.6%
13.6%€120.22€67.51n/a28
Oct ’25€75.74
€90.24
+19.1%
13.9%€116.43€65.38n/a28
Sep ’25€78.38
€99.54
+27.0%
18.7%€142.05€81.43n/a27
Aug ’25€110.30
€137.58
+24.7%
9.1%€157.06€109.02n/a27
Jul ’25€124.00
€139.23
+12.3%
8.8%€158.32€109.89n/a27
Jun ’25€124.36
€138.81
+11.6%
8.6%€156.71€108.77n/a26
May ’25€131.10
€148.06
+12.9%
8.8%€178.81€111.05n/a28
Apr ’25€144.40
€145.97
+1.1%
8.5%€167.58€109.86€81.3328
Mar ’25€137.40
€129.87
-5.5%
11.1%€156.67€92.16€70.4727
Feb ’25€124.20
€131.78
+6.1%
12.1%€168.44€92.55€69.5928
Jan ’25€122.60
€127.73
+4.2%
13.2%€166.71€91.60€72.6428
Dec ’24€122.20
€121.94
-0.2%
18.1%€192.89€91.85€73.5428
Nov ’24€111.40
€125.15
+12.3%
18.3%€197.80€94.19€74.5728
Oct ’24€101.40
€140.78
+38.8%
15.7%€198.64€96.48€75.7426
Sep ’24€121.40
€144.33
+18.9%
14.2%€194.94€118.82€78.3825
Aug ’24€153.60
€169.88
+10.6%
9.7%€209.16€140.96€110.3026
Jul ’24€154.40
€171.12
+10.8%
9.7%€210.73€142.01€124.0026
Jun ’24€150.20
€211.83
+41.0%
13.1%€250.94€154.28€124.3624
May ’24€200.00
€220.55
+10.3%
9.0%€259.78€173.19€131.1025
Apr ’24€191.78
€221.82
+15.7%
9.0%€261.32€174.21€144.4025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€78.18
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/29 04:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/29 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dollar General Corporation wordt gevolgd door 56 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays