Geox Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Geox heeft een totaal eigen vermogen van €76.4M en een totale schuld van €112.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 147.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €701.3M en €624.9M. De EBIT Geox is €6.1M waardoor de rentedekking 0.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €14.0M.
Belangrijke informatie
147.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€112.62m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.5x |
| Contant | €14.00m |
| Aandelen | €76.37m |
| Totaal verplichtingen | €624.89m |
| Totaal activa | €701.26m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €379.5M ) GEO } overtreffen de korte termijn passiva ( €366.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva GEO ( €379.5M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €258.2M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 129.1% ) GEO wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van GEO is de afgelopen 5 jaar gestegen van 18.9% naar 147.5%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende GEO voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: GEO is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 17.1 % per jaar groeit.