PUMA SE

BIT:1PUM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.7b

PUMA Waardering

Is 1PUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1PUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1PUM ( €45.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €89.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1PUM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1PUM?

Belangrijke metriek: Omdat 1PUM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1PUM. Deze wordt berekend door 1PUM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1PUM's PE Ratio?
PE-verhouding26.3x
Inkomsten€258.00m
Marktkapitalisatie€6.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1PUM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1PUM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32x
TOD TOD'S
28.4x16.0%€1.4b
BC Brunello Cucinelli
62.7x12.8%€7.0b
MONC Moncler
21.1x6.8%€13.5b
DLG De'Longhi
15.8x10.0%€4.4b
1PUM PUMA
26.3x18.5%€6.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1PUM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1PUM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1PUM 26.3xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies8PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1PUM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het Italian Luxury -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1PUM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1PUM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.3x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1PUM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1PUM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€45.43
€51.97
+14.4%
20.5%€85.00€40.00n/a20
Dec ’25€44.34
€50.77
+14.5%
21.5%€85.00€39.00n/a20
Nov ’25€42.94
€49.40
+15.0%
23.6%€85.00€39.00n/a20
Oct ’25€37.55
€49.95
+33.0%
23.3%€85.00€39.00n/a20
Sep ’25€39.32
€49.48
+25.8%
22.9%€85.00€39.00n/a21
Aug ’25€45.11
€54.05
+19.8%
21.4%€88.00€40.00n/a21
Jul ’25€43.64
€54.55
+25.0%
21.0%€88.00€40.00n/a21
Jun ’25€47.58
€54.55
+14.6%
21.0%€88.00€40.00n/a21
May ’25€43.97
€50.79
+15.5%
22.8%€88.00€40.00n/a21
Apr ’25€41.93
€51.02
+21.7%
23.4%€88.00€40.00n/a21
Mar ’25€41.76
€50.43
+20.8%
23.5%€88.00€40.00n/a22
Feb ’25€37.92
€53.75
+41.7%
22.5%€88.00€40.00n/a22
Jan ’25€43.48
€67.50
+55.2%
17.4%€99.00€49.00n/a22
Dec ’24€59.40
€67.32
+13.3%
17.7%€99.00€49.00€44.3422
Nov ’24€53.24
€68.00
+27.7%
18.2%€99.00€49.00€42.9421
Oct ’24€59.04
€70.52
+19.5%
18.0%€99.00€49.00€37.5521
Sep ’24€60.60
€70.36
+16.1%
18.1%€99.00€49.00€39.3222
Aug ’24€61.10
€70.36
+15.2%
18.1%€99.00€49.00€45.1122
Jul ’24€55.30
€69.09
+24.9%
18.7%€99.00€49.00€43.6422
Jun ’24€44.16
€70.24
+59.1%
18.0%€100.00€50.00€47.5821
May ’24€51.98
€71.05
+36.7%
17.0%€100.00€50.00€43.9721
Apr ’24€56.00
€72.29
+29.1%
15.1%€100.00€50.00€41.9321
Mar ’24€56.52
€73.45
+30.0%
16.8%€100.00€47.00€41.7620
Feb ’24€61.38
€73.50
+19.7%
17.4%€96.00€47.00€37.9220
Jan ’24€54.00
€71.95
+33.2%
18.9%€96.00€47.00€43.4820
Dec ’23€50.50
€71.80
+42.2%
19.1%€96.00€47.00€59.4020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 20:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PUMA SE wordt gevolgd door 59 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Peter SteinerBankhaus Lampe KG