Greenthesis S.p.A.

BIT:GTH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €346.6m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Greenthesis Waardering

Is GTH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GTH ( €2.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTH?

Belangrijke metriek: Omdat GTH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GTH. Deze wordt berekend door GTH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GTH's PE Ratio?
PE-verhouding23.1x
Inkomsten€15.03m
Marktkapitalisatie€346.58m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GTH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
ABP Azienda Bresciana Petroli Nocivelli
14.5xn/a€161.4m
FILA F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini
2.8x-51.7%€483.4m
TNXT Tinexta
19.1x43.6%€356.8m
SEB Sebino
14.6xn/a€96.8m
GTH Greenthesis
23.1x8.4%€346.6m

Price-To-Earnings versus peers: GTH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTH 23.1xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies12PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GTH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het Italian Commercial Services -industriegemiddelde ( 11.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.1x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GTH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven