F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

BIT:FILA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €525.5m

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini Waardering

Is FILA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FILA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.02
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FILA ( €10.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FILA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FILA?

Belangrijke metriek: Omdat FILA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FILA. Deze wordt berekend door FILA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FILA's PE Ratio?
PE-verhouding3x
Inkomsten€172.67m
Marktkapitalisatie€525.54m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FILA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FILA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
DOV doValue
18.2x37.7%€330.6m
TNXT Tinexta
19.5x42.6%€364.4m
ABP Azienda Bresciana Petroli Nocivelli
14.2xn/a€152.3m
RES Recupero Etico Sostenibile
16.3xn/a€64.0m
FILA F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini
3x-40.3%€525.5m

Price-To-Earnings versus peers: FILA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FILA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FILA 3.0xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FILA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met het Italian Commercial Services -industriegemiddelde ( 14.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FILA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FILA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3x
Eerlijke PE Verhouding6.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FILA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FILA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.36
€13.48
+30.1%
8.8%€15.30€12.00n/a5
Feb ’26€9.52
€13.48
+41.6%
8.8%€15.30€12.00n/a5
Jan ’26€10.38
€13.48
+29.9%
8.8%€15.30€12.00n/a5
Dec ’25€10.02
€12.96
+29.3%
12.0%€15.30€11.00n/a5
Nov ’25€9.88
€12.12
+22.7%
13.5%€14.60€10.00n/a5
Oct ’25€9.29
€12.12
+30.5%
13.5%€14.60€10.00n/a5
Sep ’25€9.23
€12.12
+31.3%
13.5%€14.60€10.00n/a5
Aug ’25€8.75
€11.80
+34.9%
13.8%€13.90€9.80n/a5
Jul ’25€8.47
€11.80
+39.3%
13.8%€13.90€9.80n/a5
Jun ’25€9.32
€11.80
+26.6%
13.8%€13.90€9.80n/a5
May ’25€8.81
€11.32
+28.5%
15.2%€13.70€8.80n/a5
Apr ’25€7.96
€11.48
+44.2%
17.0%€14.50€8.80n/a5
Mar ’25€8.62
€12.50
+45.0%
9.5%€14.50€11.40n/a4
Feb ’25€8.61
€12.50
+45.2%
9.5%€14.50€11.40€9.524
Jan ’25€8.78
€11.18
+27.3%
5.5%€12.00€10.30€10.384
Dec ’24€8.20
€10.65
+29.9%
2.3%€11.00€10.30€10.024
Nov ’24€7.14
€10.48
+46.8%
2.8%€10.80€10.00€9.885
Oct ’24€7.49
€10.48
+39.9%
2.8%€10.80€10.00€9.295
Sep ’24€8.33
€10.48
+25.8%
2.8%€10.80€10.00€9.235
Aug ’24€8.02
€10.30
+28.4%
1.9%€10.60€10.00€8.755
Jul ’24€7.86
€10.30
+31.0%
1.9%€10.60€10.00€8.475
Jun ’24€7.91
€10.30
+30.2%
1.9%€10.60€10.00€9.325
May ’24€7.50
€9.92
+32.3%
4.9%€10.40€9.00€8.815
Apr ’24€6.93
€10.16
+46.6%
8.2%€11.60€9.00€7.965
Mar ’24€7.45
€11.22
+50.6%
12.0%€13.20€9.00€8.625
Feb ’24€7.11
€11.22
+57.8%
12.0%€13.20€9.00€8.615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€13.48
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/17 06:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Niccolò ZanoniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Michele BaldelliBNP Paribas Exane