Webuild S.p.A.

BIT:WBD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Webuild Waardering

Is WBD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WBD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WBD ( €2.59 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WBD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WBD?

Belangrijke metriek: Omdat WBD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WBD. Deze wordt berekend door WBD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WBD's PE Ratio?
PE-verhouding14.5x
Inkomsten€177.95m
Marktkapitalisatie€2.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WBD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WBD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
MAIRE Maire
13x16.1%€2.4b
NXT Next Geosolutions Europe
10.5x17.7%€379.2m
RWY Reway Group
15.7x18.3%€260.3m
ICOP I.CO.P.. Società Benefit
43.5x49.2%€220.0m
WBD Webuild
14.5x26.9%€2.6b

Price-To-Earnings versus peers: WBD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WBD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WBD 14.5xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WBD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het Italian Construction -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WBD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WBD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WBD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WBD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.59
€2.97
+14.5%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Nov ’25€2.66
€2.97
+11.5%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Oct ’25€2.49
€2.97
+19.2%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Sep ’25€2.50
€2.97
+19.0%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Aug ’25€2.33
€2.97
+27.5%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Jul ’25€2.10
€2.75
+31.1%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Jun ’25€2.10
€2.75
+30.8%
16.3%€3.30€2.10n/a5
May ’25€2.36
€2.75
+16.4%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Apr ’25€2.24
€2.75
+22.7%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Mar ’25€2.00
€2.38
+18.9%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Feb ’25€1.92
€2.38
+23.7%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Jan ’25€1.83
€2.38
+30.0%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Dec ’24€1.88
€2.38
+26.4%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Nov ’24€1.72
€2.38
+38.4%
13.8%€2.90€2.10€2.664
Oct ’24€1.69
€2.38
+40.9%
13.8%€2.90€2.10€2.494
Sep ’24€1.88
€2.38
+26.1%
13.8%€2.90€2.10€2.504
Aug ’24€1.82
€2.38
+30.2%
13.8%€2.90€2.10€2.334
Jul ’24€1.73
€2.38
+37.5%
13.8%€2.90€2.10€2.104
Jun ’24€1.83
€2.38
+29.9%
13.8%€2.90€2.10€2.104
May ’24€1.95
€2.38
+21.8%
13.8%€2.90€2.10€2.364
Apr ’24€2.10
€2.38
+13.1%
13.8%€2.90€2.10€2.244
Mar ’24€1.71
€2.09
+21.8%
9.3%€2.35€1.90€2.004
Feb ’24€1.66
€2.09
+25.7%
9.3%€2.35€1.90€1.924
Jan ’24€1.38
€2.15
+56.4%
8.7%€2.35€1.90€1.833
Dec ’23€1.52
€2.15
+41.9%
8.7%€2.35€1.90€1.883
Nov ’23€1.40
€2.15
+53.6%
8.7%€2.35€1.90€1.723

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TREVI - Finanziaria Industriale

€84.3m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.27

7D

-7.1%

1Y

8.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€93.1m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.50

7D

-4.3%

1Y

-52.5%