Next Geosolutions Europe SpA

BIT:NXT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €374.4m

Next Geosolutions Europe Waardering

Is NXT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NXT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NXT ( €7.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NXT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NXT?

Belangrijke metriek: Omdat NXT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NXT. Deze wordt berekend door NXT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NXT's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
Inkomsten€36.15m
Marktkapitalisatie€374.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NXT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NXT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
RWY Reway Group
15.8x18.3%€262.6m
ICOP I.CO.P.. Società Benefit
43.8x49.2%€221.1m
AGP Altea Green Power
17.3x22.1%€117.4m
ESF Edil San Felice
8.5x11.0%€73.3m
NXT Next Geosolutions Europe
10.4x17.7%€374.4m

Price-To-Earnings versus peers: NXT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NXT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NXT 10.4xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het Italian Construction -industriegemiddelde ( 13 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NXT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NXT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NXT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.80
€10.30
+32.1%
1.0%€10.40€10.20n/a2
Nov ’25€7.81
€10.30
+31.9%
1.0%€10.40€10.20n/a2
Oct ’25€8.06
€10.25
+27.2%
1.5%€10.40€10.10n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven