Compagnie de Saint-Gobain Waardering
Is SGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SGO ( €43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €84.1 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SGO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGO?
Belangrijke metriek: Omdat SGO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SGO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.6x |
| Inkomsten | €2.95b |
| Marktkapitalisatie | €22.31b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.3x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SGO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.5x | ||
CRL Carel Industries | 40.9x | 20.1% | €2.1b |
ARIS Ariston Holding | 22.7x | 43.1% | €1.3b |
LUVE LU-VE | 19.5x | 15.2% | €577.4m |
PRY Prysmian | 30.9x | 20.8% | €17.7b |
SGO Compagnie de Saint-Gobain | 7.6x | 6.9% | €22.3b |
Price-To-Earnings versus peers: SGO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SGO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het Italian Building -industriegemiddelde ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SGO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 29.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CNH Industrial
US$13.6b
An equipment and services company, engages in the design, production, marketing, sale, and financing of agricultural and construction equipment in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.
1CNHI
US$10.29
7D
2.4%
1Y
8.7%
Fincantieri
€1.8b
Operates in the shipbuilding industry worldwide.
FCT
€5.65
7D
-2.6%
1Y
6.0%
TREVI - Finanziaria Industriale
€90.7m
Operates in the soil engineering field.
TFIN
€0.29
7D
1.2%
1Y
16.7%