CRL Overzicht aandelen
Carel Industries S.p.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met het ontwerp, de productie, marketing en distributie van regel- en bevochtigingsoplossingen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië-Pacific. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 0/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Geen risico's gedetecteerd voor CRL uit onze risicocontroles.
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Carel Industries S.p.A. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | €18.18 |
| 52 Week Hoogtepunt | €25.10 |
| 52 Week Laag | €14.72 |
| Bèta | 1.07 |
| 1 maand verandering | -3.30% |
| 3 maanden verandering | -6.86% |
| 1 Jaar Verandering | -26.55% |
| 3 jaar verandering | -31.65% |
| 5 jaar verandering | 27.13% |
| Verandering sinds IPO | 120.36% |
Recent nieuws en updates
Why Carel Industries' (BIT:CRL) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems
Nov 15
Is Carel Industries (BIT:CRL) A Risky Investment?
Oct 29Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Share Price Could Signal Some Risk
Sep 20Recent updates
Why Carel Industries' (BIT:CRL) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems
Nov 15Is Carel Industries (BIT:CRL) A Risky Investment?
Oct 29Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Share Price Could Signal Some Risk
Sep 20Is Now An Opportune Moment To Examine Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL)?
Sep 05Earnings Update: Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
Aug 05Here's Why Carel Industries (BIT:CRL) Can Manage Its Debt Responsibly
Jul 20Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Shareholders Might Be Looking For Exit
May 14These 4 Measures Indicate That Carel Industries (BIT:CRL) Is Using Debt Reasonably Well
Apr 11Carel Industries (BIT:CRL) Will Want To Turn Around Its Return Trends
Mar 26Concerns Surrounding Carel Industries' (BIT:CRL) Performance
Mar 13Should You Investigate Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) At €21.50?
Mar 06There's Reason For Concern Over Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Price
Dec 27Should You Be Adding Carel Industries (BIT:CRL) To Your Watchlist Today?
Dec 05Here's What's Concerning About Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital
Oct 06What Is Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Share Price Doing?
Sep 07Is Carel Industries (BIT:CRL) Using Too Much Debt?
Aug 23If EPS Growth Is Important To You, Carel Industries (BIT:CRL) Presents An Opportunity
Aug 03Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Jul 07Should You Think About Buying Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Now?
May 27Here's Why We Think Carel Industries (BIT:CRL) Is Well Worth Watching
Apr 22Here's What's Concerning About Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital
Apr 07What Is Carel Industries S.p.A.'s (BIT:CRL) Share Price Doing?
Feb 17Carel Industries (BIT:CRL) Could Easily Take On More Debt
Feb 03Carel Industries (BIT:CRL) Could Be Struggling To Allocate Capital
Jan 06Here's Why We Think Carel Industries (BIT:CRL) Is Well Worth Watching
Dec 23Does Carel Industries (BIT:CRL) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 25The Returns On Capital At Carel Industries (BIT:CRL) Don't Inspire Confidence
Sep 30Here's Why Carel Industries (BIT:CRL) Has Caught The Eye Of Investors
Sep 14Should You Think About Buying Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Now?
Jul 21Carel Industries (BIT:CRL) Seems To Use Debt Rather Sparingly
Jul 03Here's What's Concerning About Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital
Jun 19I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Carel Industries (BIT:CRL) Passed With Ease
Jun 05Is Now An Opportune Moment To Examine Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL)?
Apr 10Carel Industries (BIT:CRL) Seems To Use Debt Rather Sparingly
Mar 28Does Carel Industries (BIT:CRL) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Feb 27Is Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) Potentially Undervalued?
Jan 02Does Carel Industries (BIT:CRL) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 18Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Carel Industries (BIT:CRL)
Dec 02At €23.35, Is It Time To Put Carel Industries S.p.A. (BIT:CRL) On Your Watch List?
Oct 03Is Carel Industries (BIT:CRL) A Risky Investment?
Sep 18Carel Industries' (BIT:CRL) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Sep 02Here's Why I Think Carel Industries (BIT:CRL) Might Deserve Your Attention Today
Aug 18Rendement voor aandeelhouders
| CRL | IT Building | IT Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.5% | -0.03% | -0.08% |
| 1Y | -26.5% | -30.9% | 8.4% |
Rendement versus industrie: CRL overtrof de Italian Building industrie, die het afgelopen jaar een rendement -30.9 % opleverde.
Rendement versus markt: CRL presteerde slechter dan Italian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.4 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| CRL volatility | |
|---|---|
| CRL Average Weekly Movement | 5.3% |
| Building Industry Average Movement | 5.1% |
| Market Average Movement | 4.3% |
| 10% most volatile stocks in IT Market | 7.5% |
| 10% least volatile stocks in IT Market | 2.5% |
Stabiele aandelenkoers: CRL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van CRL is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1973 | 2,599 | Francesco Nalini | www.carel.com |
Carel Industries S.p.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met het ontwerp, de productie, marketing en distributie van regel- en bevochtigingsoplossingen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië-Pacific. Het bedrijf biedt programmeerbare controllers, terminals, verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) regelingen, parametrische regelingen voor koeling, isothermische en adiabatische luchtbevochtigers, waterbehandelingssystemen, digitale IoT-diensten en systemen voor beheer en monitoring op afstand. Het bedrijf biedt ook connectiviteitsproducten, sensoren en beveiligingsapparaten, producten voor de detailhandel in voedingsmiddelen, elektronische expansiekleppen en drivers, snelheidsregelaars en investeerders, verouderde producten en stroomoplossingen, evenals oplossingen voor temperatuur-, vochtigheids- en drukregeling.
Carel Industries S.p.A. Samenvatting
| CRL fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | €2.05b |
| Inkomsten(TTM) | €51.59m |
| Inkomsten(TTM) | €585.93m |
39.6x
Koers/Winstverhouding3.5x
P/S-verhoudingIs CRL overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| CRL resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | €585.93m |
| Kosten van inkomsten | €313.69m |
| Brutowinst | €272.25m |
| Overige uitgaven | €220.66m |
| Inkomsten | €51.59m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
Mar 13, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 0.46 |
| Brutomarge | 46.46% |
| Nettowinstmarge | 8.80% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 41.7% |
Hoe presteerde CRL op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
1.0%
Huidig dividendrendement41%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/26 20:32 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/23 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Carel Industries S.p.A. wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Michele Baldelli | BNP Paribas Exane |
| Luigi De Bellis | Equita SIM S.p.A. |
| Alessandro Cecchini | Equita SIM S.p.A. |