TransDigm Group Incorporated

BIT:1TDG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €65.9b

TransDigm Group Waardering

Is 1TDG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1TDG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€1.12k
Fair Value
3.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1TDG ( €1162 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1123.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1TDG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1TDG?

Belangrijke metriek: Omdat 1TDG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1TDG. Deze wordt berekend door 1TDG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1TDG's PE Ratio?
PE-verhouding41.1x
InkomstenUS$1.87b
MarktkapitalisatieUS$76.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1TDG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1TDG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.8x
LDO Leonardo
24.9x16.29%€26.3b
AVIO Avio
80.3x18.00%€641.3m
PRY Prysmian
21x8.35%€24.3b
RHM Rheinmetall
77.1x34.70%€66.4b
1TDG TransDigm Group
41.1x14.70%€76.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1TDG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1TDG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1TDG 41.1xGemiddelde industrie 32.0xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1TDG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het Italian Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1TDG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1TDG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1TDG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1TDG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1,162.00
€1,363.54
+17.34%
7.42%€1,550.60€1,185.80n/a21
Nov ’26n/a
€1,341.04
0%
7.38%€1,496.07€1,179.30n/a19
Oct ’26n/a
€1,356.54
0%
8.42%€1,566.46€1,179.74n/a20
Sep ’26n/a
€1,386.49
0%
7.12%€1,572.16€1,222.51n/a20
Aug ’26n/a
€1,443.94
0%
6.95%€1,588.67€1,234.17n/a20
Jul ’26n/a
€1,336.50
0%
7.99%€1,509.80€1,102.66n/a22
Jun ’26n/a
€1,348.79
0%
6.02%€1,479.74€1,145.04n/a22
May ’26n/a
€1,303.82
0%
6.17%€1,430.46€1,099.00n/a22
Apr ’26n/a
€1,393.98
0%
6.29%€1,503.02€1,154.75n/a21
Mar ’26n/a
€1,431.25
0%
6.22%€1,547.11€1,188.63n/a21
Feb ’26n/a
€1,450.07
0%
6.83%€1,615.35€1,216.38n/a21
Jan ’26n/a
€1,431.24
0%
6.60%€1,582.64€1,191.75n/a21
Dec ’25n/a
€1,440.61
0%
7.25%€1,594.10€1,164.43€1,162.0021
Nov ’25n/a
€1,376.42
0%
9.44%€1,538.99€1,019.81n/a21
Oct ’25n/a
€1,307.16
0%
8.93%€1,488.80€993.74n/a21
Sep ’25n/a
€1,328.12
0%
8.37%€1,507.76€1,006.39n/a21
Aug ’25n/a
€1,344.98
0%
7.02%€1,505.89€1,112.04n/a16
Jul ’25n/a
€1,338.49
0%
9.13%€1,534.78€968.55n/a22
Jun ’25n/a
€1,306.74
0%
8.58%€1,525.88€962.94n/a22
May ’25n/a
€1,201.05
0%
8.30%€1,425.10€938.80n/a23
Apr ’25n/a
€1,152.60
0%
7.42%€1,325.18€926.70n/a22
Mar ’25n/a
€1,133.41
0%
7.29%€1,276.50€925.00n/a21
Feb ’25n/a
€1,014.30
0%
11.00%€1,174.53€649.81n/a22
Jan ’25n/a
€955.99
0%
10.26%€1,086.72€638.81n/a21
Dec ’24n/a
€962.88
0%
10.53%€1,102.56€648.12n/a21
€1.35k
Fair Value
14.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/01 03:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/01 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TransDigm Group Incorporated wordt gevolgd door 39 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays
Carter CopelandBarclays