Johnson Controls International plc

BIT:1JCI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €53.7b

Johnson Controls International Waardering

Is 1JCI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1JCI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€57.41
Fair Value
41.5% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1JCI ( €81.23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €57.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1JCI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1JCI?

Belangrijke metriek: Omdat 1JCI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1JCI. Deze wordt berekend door 1JCI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1JCI's PE Ratio?
PE-verhouding27.2x
InkomstenUS$2.22b
MarktkapitalisatieUS$60.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1JCI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1JCI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
CRL Carel Industries
33.4x10.5%€2.1b
LUVE LU-VE
20.1x9.8%€695.1m
LDO Leonardo
23.9x9.6%€27.3b
PRY Prysmian
21.8x16.0%€15.1b
1JCI Johnson Controls International
27.2x11.9%€60.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1JCI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1JCI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1JCI 27.2xGemiddelde industrie 21.1xNo. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1JCI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1JCI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1JCI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1JCI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1JCI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€81.23
€85.15
+4.8%
9.4%€102.19€70.20n/a21
May ’26€73.20
€79.35
+8.4%
8.5%€92.61€69.68n/a21
Apr ’26n/a
€87.92
0%
7.6%€97.65€73.47n/a21
Mar ’26n/a
€90.55
0%
7.4%€100.37€75.52n/a21
Feb ’26n/a
€84.87
0%
6.5%€92.03€75.73n/a21
Jan ’26n/a
€84.21
0%
7.0%€91.72€75.48n/a22
Dec ’25n/a
€83.12
0%
8.3%€92.42€68.72n/a22
Nov ’25n/a
€74.26
0%
10.6%€87.73€55.41n/a22
Oct ’25n/a
€69.94
0%
11.1%€85.82€54.20n/a22
Sep ’25n/a
€67.77
0%
10.9%€77.30€53.30n/a21
Aug ’25n/a
€69.47
0%
12.4%€86.18€54.95n/a21
Jul ’25n/a
€64.48
0%
10.8%€76.78€50.56n/a21
Jun ’25n/a
€62.96
0%
10.6%€75.59€49.78n/a21
May ’25n/a
€62.82
0%
9.0%€73.89€50.51€73.2022
Apr ’25n/a
€59.36
0%
9.5%€69.08€44.21n/a22
Mar ’25n/a
€59.47
0%
9.6%€69.61€44.55n/a22
Feb ’25n/a
€59.41
0%
9.4%€69.41€44.42n/a21
Jan ’25n/a
€59.43
0%
9.8%€72.88€49.19n/a21
Dec ’24n/a
€65.51
0%
9.0%€76.90€54.39n/a21
Nov ’24n/a
€65.51
0%
9.0%€76.90€54.39n/a21
Oct ’24n/a
€69.62
0%
6.8%€81.86€60.92n/a22
Sep ’24n/a
€67.58
0%
7.6%€79.27€53.46n/a22
Aug ’24n/a
€66.53
0%
7.7%€77.27€52.11n/a21
Jul ’24n/a
€66.40
0%
7.6%€79.71€53.14n/a21
Jun ’24n/a
€67.68
0%
7.6%€81.41€54.27n/a21
May ’24n/a
€65.11
0%
8.4%€78.95€52.64n/a20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€84.68
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/11 01:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Johnson Controls International plc wordt gevolgd door 50 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research