Illinois Tool Works Inc.

BIT:1ITW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €62.3b

Illinois Tool Works Waardering

Is 1ITW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1ITW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€497.59
Fair Value
56.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1ITW ( €215.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €497.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ITW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ITW?

Belangrijke metriek: Omdat 1ITW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1ITW. Deze wordt berekend door 1ITW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1ITW's PE Ratio?
PE-verhouding23.9x
InkomstenUS$3.03b
MarktkapitalisatieUS$72.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1ITW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1ITW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
IP Interpump Group
21.3x10.52%€4.7b
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
16.2x12.12%€3.0b
DNR Industrie De Nora
15.5x-3.00%€1.4b
PRY Prysmian
21.4x8.35%€24.7b
1ITW Illinois Tool Works
23.9x6.44%€72.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1ITW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1ITW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IT Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1ITW 23.9xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies3PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1ITW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het Italian Machinery -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1ITW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1ITW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1ITW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1ITW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€215.60
€225.16
+4.43%
6.65%€257.35€185.67n/a16
Nov ’26€211.80
€223.34
+5.45%
7.69%€256.97€185.39n/a16
Oct ’26€221.50
€221.67
+0.078%
7.39%€247.14€183.22n/a17
Sep ’26€220.50
€222.28
+0.81%
7.37%€248.99€184.60n/a17
Aug ’26€216.40
€222.79
+2.95%
7.51%€250.44€185.67n/a17
Jul ’26€217.00
€209.41
-3.50%
7.94%€245.98€182.36n/a18
Jun ’26€215.90
€217.04
+0.53%
8.05%€255.11€189.14n/a18
May ’26€208.10
€219.22
+5.34%
7.94%€258.62€190.43n/a18
Apr ’26n/a
€241.54
0%
7.99%€279.14€198.72n/a19
Mar ’26n/a
€251.76
0%
8.24%€288.68€205.52n/a19
Feb ’26n/a
€253.71
0%
9.76%€305.25€206.38n/a19
Jan ’26n/a
€254.83
0%
9.98%€306.71€207.37n/a19
Dec ’25n/a
€245.77
0%
9.81%€297.27€204.85€215.6019
Nov ’25n/a
€236.09
0%
10.03%€287.91€198.40€211.8019
Oct ’25n/a
€222.59
0%
9.62%€258.37€183.39€221.5018
Sep ’25n/a
€223.05
0%
8.44%€258.00€190.34€220.5018
Aug ’25n/a
€229.16
0%
8.81%€271.51€194.86€216.4018
Jul ’25n/a
€232.84
0%
9.24%€280.48€194.96€217.0018
Jun ’25n/a
€235.90
0%
8.97%€283.10€196.78€215.9018
May ’25n/a
€235.92
0%
9.03%€285.27€198.28€208.1019
Apr ’25n/a
€231.04
0%
9.60%€280.40€185.08n/a19
Mar ’25n/a
€226.55
0%
8.95%€262.77€184.40n/a17
Feb ’25n/a
€225.88
0%
9.75%€263.14€177.27n/a17
Jan ’25n/a
€216.12
0%
9.52%€253.29€169.16n/a17
Dec ’24n/a
€217.13
0%
8.06%€243.33€173.14n/a18
€225.49
Fair Value
4.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/01 15:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Illinois Tool Works Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Meredith TaylorBarclays