Fluidra, S.A.

BIT:1FDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.6b

Fluidra Waardering

Is 1FDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1FDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1FDR ( €19.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1FDR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1FDR?

Belangrijke metriek: Omdat 1FDR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1FDR. Deze wordt berekend door 1FDR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1FDR's PE Ratio?
PE-verhouding20.4x
Inkomsten€176.03m
Marktkapitalisatie€3.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1FDR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1FDR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
IP Interpump Group
16.2x10.48%€3.4b
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
18.9x12.65%€3.6b
DNR Industrie De Nora
12.1x-12.19%€1.1b
IVG Iveco Group
21.8x43.41%€5.1b
1FDR Fluidra
20.4x15.56%€3.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1FDR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1FDR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IT Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1FDR 20.4xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1FDR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het Italian Machinery -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1FDR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1FDR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhouding30x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1FDR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1FDR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.73
€27.17
+37.71%
10.53%€31.00€21.50n/a15
Mar ’27€22.64
€27.42
+21.10%
10.05%€31.00€21.50n/a15
Feb ’27€24.66
€26.91
+9.13%
11.98%€31.00€19.20n/a16
Jan ’27€22.14
€27.03
+22.07%
10.30%€31.00€23.00n/a15
Dec ’26€23.44
€26.76
+14.16%
9.62%€31.00€23.00n/a15
Nov ’26€24.26
€26.85
+10.66%
10.16%€31.50€23.00n/a15
Oct ’26€23.18
€26.07
+12.48%
10.29%€31.50€22.00n/a15
Sep ’26€24.42
€25.99
+6.43%
9.99%€31.50€22.00n/a15
Aug ’26€22.16
€25.84
+16.59%
10.32%€31.50€22.00n/a15
Jul ’26€21.24
€25.83
+21.59%
10.60%€31.50€22.00n/a14
Jun ’26€21.84
€25.49
+16.73%
8.54%€29.50€22.00n/a15
May ’26€20.26
€25.34
+25.07%
9.74%€29.50€20.00n/a15
Apr ’26€21.64
€25.75
+18.98%
11.82%€30.00€20.00n/a15
Mar ’26n/a
€25.77
0%
11.70%€30.00€20.00€22.6415
Feb ’26n/a
€25.39
0%
13.47%€30.00€19.00€24.6615
Jan ’26n/a
€25.39
0%
13.47%€30.00€19.00€22.1415
Dec ’25n/a
€25.12
0%
12.73%€29.50€19.00€23.4415
Nov ’25n/a
€24.64
0%
12.26%€28.00€19.00€24.2615
Oct ’25n/a
€23.44
0%
12.59%€27.10€17.50€23.1816
Sep ’25n/a
€23.44
0%
12.59%€27.10€17.50€24.4216
Aug ’25n/a
€23.13
0%
12.01%€26.20€17.50€22.1616
Jul ’25n/a
€22.73
0%
11.88%€26.00€17.50€21.2415
Jun ’25n/a
€22.08
0%
12.39%€26.00€16.00€21.8415
May ’25n/a
€21.48
0%
10.89%€25.00€16.00€20.2615
Apr ’25n/a
€21.46
0%
10.82%€25.00€16.00€21.6415
Mar ’25n/a
€21.46
0%
10.82%€25.00€16.00n/a15
€28.36
Fair Value
30.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/20 17:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/19 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fluidra, S.A. wordt gevolgd door 23 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco Santander