ASSA ABLOY AB (publ)

BIT:1ASSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €34.1b

ASSA ABLOY Waardering

Is 1ASSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1ASSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1ASSA ( €30.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €40.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ASSA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ASSA?

Belangrijke metriek: Omdat 1ASSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1ASSA. Deze wordt berekend door 1ASSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1ASSA's PE Ratio?
PE-verhouding23.9x
InkomstenSEK 15.79b
MarktkapitalisatieSEK 377.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1ASSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1ASSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
CRL Carel Industries
41.1x9.00%€3.4b
LUVE LU-VE
34.1x16.99%€1.4b
ARIS Ariston Holding
9.2x7.23%€1.2b
PRY Prysmian
31.4x13.08%€41.5b
1ASSA ASSA ABLOY
23.9x9.23%€377.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1ASSA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1ASSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1ASSA 23.9xGemiddelde industrie 21.4xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1ASSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het Italian Building -industriegemiddelde ( 34.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1ASSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1ASSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding34x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1ASSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1ASSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.60
€36.43
+19.06%
9.21%€45.21€30.74n/a21
Jun ’27€31.25
€37.29
+19.33%
9.00%€46.21€31.42n/a20
May ’27€38.69
€36.85
-4.76%
10.85%€46.24€27.19n/a20
Apr ’27€31.49
€36.47
+15.81%
11.72%€45.83€26.67n/a18
Mar ’27€35.86
€37.50
+4.57%
11.00%€46.93€28.16n/a18
Feb ’27€34.23
€36.06
+5.36%
8.76%€41.18€28.40n/a18
Jan ’27€33.12
€34.54
+4.30%
8.89%€38.70€27.64n/a17
Dec ’26€32.54
€33.89
+4.15%
8.96%€38.12€27.23n/a17
Nov ’26€33.01
€34.36
+4.09%
8.90%€38.44€27.46n/a16
Oct ’26€29.33
€31.99
+9.06%
8.57%€36.86€27.17n/a17
Sep ’26€30.14
€31.88
+5.78%
7.89%€36.45€27.76n/a16
Aug ’26€28.77
€31.30
+8.78%
10.08%€36.41€24.78n/a16
Jul ’26€26.49
€30.15
+13.81%
11.29%€36.80€23.42n/a16
Jun ’26€27.73
€30.79
+11.05%
12.66%€37.85€24.56€31.2518
May ’26€26.47
€30.40
+14.83%
12.27%€37.25€24.17€38.6918
Apr ’26€27.83
€32.16
+15.57%
10.84%€37.89€26.49€31.4918
Mar ’26n/a
€31.98
0%
10.57%€36.83€25.93€35.8618
Feb ’26n/a
€31.26
0%
10.32%€35.15€25.29€34.2319
Jan ’26n/a
€30.76
0%
10.56%€35.03€25.21€33.1220
Dec ’25n/a
€30.06
0%
10.64%€34.97€24.64€32.5420
Nov ’25n/a
€29.53
0%
10.57%€34.78€24.51€33.0120
Oct ’25n/a
€29.65
0%
9.56%€34.40€24.50€29.3320
Sep ’25n/a
€28.82
0%
8.17%€32.40€24.32€30.1419
Aug ’25n/a
€28.27
0%
8.29%€31.81€23.88€28.7719
Jul ’25n/a
€29.09
0%
8.53%€33.18€24.46€26.4920
Jun ’25n/a
€27.89
0%
9.70%€32.37€23.87€27.7319
€36.26
Fair Value
15.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/29 01:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/29 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ASSA ABLOY AB (publ) wordt gevolgd door 39 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Allan SmylieBarclays
George FeatherstoneBarclays