AMETEK, Inc.

BIT:1AME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €34.7b

AMETEK Waardering

Is 1AME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€155.19
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1AME ( €150.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €155.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AME wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AME?

Belangrijke metriek: Omdat 1AME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1AME. Deze wordt berekend door 1AME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AME's PE Ratio?
PE-verhouding27.7x
InkomstenUS$1.42b
MarktkapitalisatieUS$39.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1AME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
PRY Prysmian
19.9x14.0%€14.5b
CMB Cembre
20.2x4.8%€860.9m
EGLA EuroGroup Laminations
13x17.0%€405.7m
LDO Leonardo
26.2x10.3%€28.1b
1AME AMETEK
27.7x7.2%€39.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1AME is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1AME 27.7xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies14PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1AME is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het Italian Electrical -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1AME te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1AME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€150.74
€168.67
+11.9%
8.5%€198.79€139.59n/a18
Apr ’26n/a
€189.91
0%
9.1%€214.56€150.67n/a16
Mar ’26n/a
€189.91
0%
9.1%€214.56€150.67n/a16
Feb ’26n/a
€192.14
0%
9.6%€216.00€151.68n/a16
Jan ’26n/a
€189.09
0%
10.7%€215.64€150.58n/a17
Dec ’25n/a
€189.25
0%
9.9%€212.23€150.88n/a15
Nov ’25n/a
€179.65
0%
9.7%€203.94€144.99n/a15
Oct ’25n/a
€168.23
0%
8.4%€193.09€141.90n/a15
Sep ’25n/a
€171.37
0%
8.9%€196.77€144.60n/a15
Aug ’25n/a
€177.11
0%
7.6%€199.24€152.91n/a15
Jul ’25n/a
€179.02
0%
8.0%€201.27€153.75n/a15
Jun ’25n/a
€177.36
0%
8.3%€199.61€152.48n/a14
May ’25n/a
€180.51
0%
8.3%€202.76€154.89€147.5214
Apr ’25n/a
€176.50
0%
7.3%€195.51€153.62n/a14
Mar ’25n/a
€172.31
0%
6.7%€192.87€152.26n/a14
Feb ’25n/a
€165.99
0%
7.4%€192.05€147.02n/a14
Jan ’25n/a
€159.68
0%
6.9%€183.46€141.26n/a14
Dec ’24n/a
€158.55
0%
6.1%€177.96€140.54n/a15
Nov ’24n/a
€162.49
0%
6.6%€184.53€144.78n/a16
Oct ’24n/a
€162.02
0%
6.4%€182.87€139.73n/a16
Sep ’24n/a
€158.14
0%
6.7%€179.32€137.02n/a16
Aug ’24n/a
€150.50
0%
6.6%€168.44€135.66n/a15
Jul ’24n/a
€152.10
0%
5.1%€168.28€139.30n/a15
Jun ’24n/a
€152.05
0%
4.9%€168.43€139.42n/a15
May ’24n/a
€145.48
0%
5.5%€160.63€131.59n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€169.01
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 15:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AMETEK, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert MasonBaird
Andrew BuscagliaBerenberg
Scott GrahamBMO Capital Markets Equity Research