1UMBF Overzicht aandelen

UMB Financial Corporation opereert als bankholding die bankdiensten verleent en activa beheert in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

1UMBF fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 56.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 33.69% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 11.5%

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Aandelen zijn zeer illiquide

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

UMB Financial Corporation Concurrenten

Banca Monte dei Paschi di Siena

BIT:BMPS

€10.5b

Banca Popolare di Sondrio

BIT:BPSO

€5.4b

Credito Emiliano

BIT:CE

€4.2b

FinecoBank Banca Fineco

BIT:FBK

€11.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor UMB Financial
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$97.00
52 Week Hoogtepunt	US$0
52 Week Laag	US$0
Bèta	0.73
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	15.48%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	1UMBF	IT Banks	IT Markt
7D	10.2%	4.9%	3.1%
1Y	n/a	45.8%	13.6%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1UMBF presteerde ten opzichte van de Italian Banks.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 1UMBF presteerde ten opzichte van de Italian markt.

Prijsvolatiliteit

Is 1UMBF's price volatile compared to industry and market?
1UMBF volatility
1UMBF Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in IT Market	8.9%
10% least volatile stocks in IT Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 1UMBF is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Italian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 1UMBF in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1913	3,698	J. Kemper	www.umb.com

UMB Financial Corporation opereert als bankholding die bankdiensten en vermogensbeheer aanbiedt in de Verenigde Staten en internationaal. Het segment Commercial Banking biedt commerciële leningen en creditcards; financiering van commercieel vastgoed; kredietbrieven; syndicaatsleningen en adviesdiensten; diverse bedrijfsoplossingen waaronder asset-based lending, mezzanine debt en minderheidsaandeleninvesteringen; en treasury managementdiensten, zoals depositodiensten, rekeningreconciliatie, cashmanagementtool, crediteuren- en debiteurenoplossing, elektronische overboeking en geautomatiseerde betaling, gecontroleerde uitbetaling, lockboxdiensten en remote deposit capture-diensten. Het segment Institutional Banking biedt institutionele klanten diensten aan op het gebied van bankieren, fondsen, vermogensbeheer en gezondheidszorg, alsmede fondsenadministratie en boekhouding, beleggersservice en transferagentschap, alternatieve beleggingsdiensten, verkoop, handel en acceptatie van vastrentende waarden, corporate trust en escrow-diensten, evenals institutionele custody-diensten.

UMB Financial Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van UMB Financial zich tot de beurswaarde?
1UMBF fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€7.28b
Inkomsten(TTM)	€366.65m
Inkomsten(TTM)	€1.48b

20.0x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/B-verhouding

Is 1UMBF overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1UMBF resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.66b
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$1.66b
Overige uitgaven	US$1.25b
Inkomsten	US$410.31m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	5.40
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	24.76%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	49.8%

Hoe presteerde 1UMBF op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.5%

Huidig dividendrendement

20%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/13 02:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/13 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

UMB Financial Corporation wordt gevolgd door 15 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jared David Shaw	Barclays
Brandon Berman	BofA Global Research
Benjamin Gerlinger	Citigroup Inc