Tesla, Inc.

BIT:1TSLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1t

Tesla Waardering

Is 1TSLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1TSLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1TSLA ( €338.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €90.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1TSLA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1TSLA?

Belangrijke metriek: Omdat 1TSLA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1TSLA. Deze wordt berekend door 1TSLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1TSLA's PE Ratio?
PE-verhouding88.8x
InkomstenUS$12.74b
MarktkapitalisatieUS$1.13t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1TSLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1TSLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€35.9b
7203 Toyota Motor
8.3x-0.1%JP¥35.0t
1211 BYD
20.7x17.6%HK$824.8b
RACE Ferrari
52.6x9.4%US$78.4b
1TSLA Tesla
88.8x13.0%€1.1t

Price-To-Earnings versus peers: 1TSLA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1TSLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1TSLA 88.8xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1TSLA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.8 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1TSLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1TSLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio88.8x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1TSLA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 88.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1TSLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€338.80
€223.24
-34.1%
30.0%€384.12€81.63n/a42
Nov ’25€229.25
€204.99
-10.6%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€228.05
€186.36
-18.3%
29.5%€277.39€76.06n/a42
Sep ’25€189.62
€184.08
-2.9%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€208.45
€189.06
-9.3%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€196.40
€170.78
-13.0%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€161.60
€166.59
+3.1%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€172.32
€170.21
-1.2%
28.3%€290.41€79.63n/a42
Apr ’25€164.18
€184.74
+12.5%
29.0%€296.54€78.77n/a40
Mar ’25€185.32
€195.79
+5.6%
26.5%€318.37€78.44n/a39
Feb ’25€171.16
€199.88
+16.8%
26.9%€317.40€78.20n/a38
Jan ’25€224.60
€215.50
-4.1%
28.5%€345.38€77.26n/a36
Dec ’24€217.95
€216.00
-0.9%
28.2%€347.24€77.67n/a36
Nov ’24€191.16
€225.90
+18.2%
27.9%€359.94€80.51€229.2536
Oct ’24€237.55
€239.67
+0.9%
30.2%€378.48€80.43€228.0536
Sep ’24€229.90
€226.26
-1.6%
29.1%€318.05€77.24€189.6236
Aug ’24€240.50
€222.34
-7.6%
29.8%€317.49€77.10€208.4535
Jul ’24€241.40
€190.78
-21.0%
30.3%€307.20€77.95€196.4035
Jun ’24€190.08
€174.00
-8.5%
25.8%€277.68€78.68€161.6035
May ’24€147.20
€170.73
+16.0%
26.1%€273.45€77.48€172.3234
Apr ’24€186.12
€189.24
+1.7%
27.0%€295.01€78.36€164.1833
Mar ’24€187.08
€189.69
+1.4%
27.9%€303.33€80.57€185.3234
Feb ’24€157.86
€175.55
+11.2%
29.9%€295.01€78.36€171.1633
Jan ’24€113.84
€234.12
+105.7%
34.4%€496.44€80.12€224.6030
Dec ’23€186.00
€265.94
+43.0%
31.7%€503.50€80.75€217.9532
Nov ’23€232.50
€279.32
+20.1%
31.8%€525.71€84.31€191.1632

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.00

7D

-5.9%

1Y

-53.8%

Sogefi

€236.3m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.99

7D

-1.0%

1Y

24.1%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€61.70

7D

-1.6%

1Y

-12.2%