Ford Motor Company

BIT:1F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €35.0b

Ford Motor Waardering

Is 1F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.78
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1F ( €8.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1F?

Belangrijke metriek: Omdat 1F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1F. Deze wordt berekend door 1F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1F's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
InkomstenUS$5.88b
MarktkapitalisatieUS$39.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
STLAM Stellantis
4.4x12.6%€23.9b
RACE Ferrari
47.3x8.6%€72.0b
GM General Motors
6.5x6.5%US$45.6b
7267 Honda Motor
6.1x-1.4%JP¥6.3t
1F Ford Motor
6.9x-0.1%€39.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1F 6.9xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies16PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding11.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.82
€8.63
-2.1%
25.2%€14.94€6.15n/a25
Apr ’26€9.20
€9.68
+5.2%
22.0%€15.76€7.42n/a25
Mar ’26€9.29
€10.30
+10.8%
22.4%€16.17€7.61n/a24
Feb ’26€9.86
€11.22
+13.7%
24.4%€18.25€7.68n/a24
Jan ’26€9.57
€11.33
+18.4%
23.4%€18.08€7.61n/a24
Dec ’25€10.62
€11.47
+8.1%
21.7%€17.89€8.48n/a23
Nov ’25€9.53
€11.41
+19.7%
21.6%€17.50€8.29n/a23
Oct ’25€9.66
€11.76
+21.8%
21.3%€18.07€8.13n/a23
Sep ’25€10.05
€11.98
+19.2%
20.9%€17.88€8.94n/a24
Aug ’25€9.99
€12.59
+26.1%
19.4%€18.47€9.24n/a24
Jul ’25€11.78
€13.21
+12.2%
18.8%€19.56€9.31n/a24
Jun ’25€11.03
€13.04
+18.3%
19.2%€19.41€9.24n/a24
May ’25€11.54
€13.05
+13.1%
18.5%€19.64€9.35n/a24
Apr ’25€12.28
€12.58
+2.4%
19.2%€19.29€9.19€9.2024
Mar ’25€11.54
€12.66
+9.7%
20.0%€19.48€9.28€9.2923
Feb ’25€10.74
€12.64
+17.7%
26.8%€20.30€8.76€9.8624
Jan ’25€11.14
€12.37
+11.0%
26.3%€20.04€8.65€9.5722
Dec ’24€9.64
€12.91
+34.0%
25.5%€20.23€8.74€10.6221
Nov ’24€9.34
€13.48
+44.3%
24.9%€20.79€8.98€9.5321
Oct ’24€11.92
€14.37
+20.5%
22.0%€21.43€10.25€9.6621
Sep ’24€11.23
€14.00
+24.7%
23.1%€21.15€10.11€10.0521
Aug ’24€12.12
€13.47
+11.1%
22.3%€20.92€10.00€9.9920
Jul ’24€13.89
€13.19
-5.0%
23.1%€20.58€9.35€11.7820
Jun ’24€11.25
€13.00
+15.6%
23.3%€20.51€9.32€11.0320
May ’24€10.73
€12.52
+16.7%
21.8%€19.17€9.13€11.5421
Apr ’24€11.49
€13.04
+13.5%
24.5%€20.28€9.22€12.2821
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€8.54
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/29 17:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ford Motor Company wordt gevolgd door 57 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian JohnsonBarclays