Alvotech Waardering

Is ALVO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALVO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALVO ( ISK1730 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ISK7899.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALVO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALVO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ALVO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten16.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA-48.7x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALVO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ALVO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
1877 Shanghai Junshi Biosciences
6.6x30.0%HK$28.0b
688363 Bloomage BioTechnology
5x15.3%CN¥29.1b
CRSP CRISPR Therapeutics
21x49.4%US$4.3b
ALKS Alkermes
2.8x-0.7%US$4.3b
ALVO Alvotech
12.5x35.3%ISK 3.9b

Price-To-Sales versus peers: ALVO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALVO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ALVO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 8.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALVO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALVO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ALVO te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALVO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeISK 1,800.00
ISK 2,396.68
+33.1%
42.0%ISK 3,856.72ISK 826.44n/a5
Oct ’25ISK 1,625.00
ISK 2,319.30
+42.7%
40.4%ISK 3,857.84ISK 826.68n/a6
Sep ’25ISK 1,625.00
ISK 2,319.30
+42.7%
40.4%ISK 3,857.84ISK 826.68n/a6
Aug ’25ISK 1,645.00
ISK 2,319.30
+41.0%
40.4%ISK 3,857.84ISK 826.68n/a6
Jul ’25ISK 1,675.00
ISK 2,345.39
+40.0%
44.8%ISK 3,901.24ISK 835.98n/a6
Jun ’25ISK 1,885.00
ISK 2,327.71
+23.5%
44.8%ISK 3,871.84ISK 829.68n/a6
May ’25ISK 2,080.00
ISK 2,313.80
+11.2%
44.5%ISK 3,926.44ISK 841.38n/a6
Apr ’25ISK 1,750.00
ISK 2,270.07
+29.7%
44.5%ISK 3,852.24ISK 825.48n/a6
Mar ’25ISK 2,180.00
ISK 2,018.43
-7.4%
51.6%ISK 3,853.36ISK 825.72n/a6
Feb ’25ISK 2,180.00
ISK 1,692.26
-22.4%
44.6%ISK 3,018.62ISK 823.26n/a6
Jan ’25ISK 1,585.00
ISK 1,565.46
-1.2%
45.8%ISK 3,084.18ISK 841.14n/a6
Dec ’24ISK 1,385.00
ISK 1,560.38
+12.7%
45.5%ISK 3,051.40ISK 832.20n/a6
Nov ’24ISK 1,200.00
ISK 1,560.38
+30.0%
45.5%ISK 3,051.40ISK 832.20n/a6
Oct ’24ISK 1,285.00
ISK 1,421.56
+10.6%
54.1%ISK 3,002.34ISK 682.35ISK 1,625.006
Sep ’24ISK 1,315.00
ISK 1,421.17
+8.1%
57.8%ISK 2,894.98ISK 657.95ISK 1,625.005
Aug ’24ISK 1,300.00
ISK 1,475.60
+13.5%
57.8%ISK 3,005.86ISK 683.15ISK 1,645.005
Jul ’24ISK 1,115.00
ISK 1,475.60
+32.3%
57.8%ISK 3,005.86ISK 683.15ISK 1,675.005
Jun ’24ISK 1,175.00
ISK 1,628.41
+38.6%
52.5%ISK 3,088.36ISK 701.90ISK 1,885.005
May ’24ISK 1,450.00
ISK 1,739.14
+19.9%
44.0%ISK 2,989.14ISK 679.35ISK 2,080.005
Apr ’24ISK 1,800.00
ISK 1,899.78
+5.5%
45.2%ISK 3,073.18ISK 698.45ISK 1,750.005
Mar ’24ISK 2,010.00
ISK 1,832.06
-8.9%
51.2%ISK 3,148.86ISK 715.65ISK 2,180.005
Feb ’24ISK 1,730.00
ISK 1,832.06
+5.9%
51.2%ISK 3,148.86ISK 715.65ISK 2,180.005
Jan ’24ISK 1,480.00
ISK 1,800.83
+21.7%
51.2%ISK 3,095.18ISK 703.45ISK 1,585.005
Dec ’23ISK 932.00
ISK 1,800.83
+93.2%
51.2%ISK 3,095.18ISK 703.45ISK 1,385.005
Nov ’23ISK 918.00
ISK 1,932.15
+110.5%
49.3%ISK 3,125.54ISK 710.35ISK 1,200.005
Oct ’23ISK 1,050.00
ISK 1,932.15
+84.0%
49.3%ISK 3,125.54ISK 710.35ISK 1,285.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven