Mahanagar Gas Limited

NSEI:MGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹122.4b

Mahanagar Gas Waardering

Is MGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGL ( ₹1259.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹966.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGL?

Belangrijke metriek: Omdat MGL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MGL. Deze wordt berekend door MGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGL's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
Inkomsten₹11.42b
Marktkapitalisatie₹122.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.3x
IGL Indraprastha Gas
14.8x0.9%₹278.9b
GSPL Gujarat State Petronet
13.7x-21.6%₹208.2b
GUJGASLTD Gujarat Gas
27.4x13.9%₹346.3b
ATGL Adani Total Gas
109.2xn/a₹771.8b
MGL Mahanagar Gas
10.9x0.6%₹122.4b

Price-To-Earnings versus peers: MGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MGL 10.9xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het Indian Gas Utilities -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,259.65
₹1,576.96
+25.2%
20.0%₹2,200.00₹1,000.00n/a28
Dec ’25₹1,191.75
₹1,584.89
+33.0%
19.7%₹2,200.00₹1,000.00n/a28
Nov ’25₹1,446.05
₹1,695.79
+17.3%
16.9%₹2,320.00₹1,100.00n/a28
Oct ’25₹1,915.20
₹1,829.07
-4.5%
19.4%₹2,400.00₹1,160.00n/a29
Sep ’25₹1,792.10
₹1,774.50
-1.0%
19.2%₹2,302.00₹1,160.00n/a28
Aug ’25₹1,824.55
₹1,760.45
-3.5%
19.1%₹2,302.00₹1,160.00n/a29
Jul ’25₹1,746.80
₹1,468.28
-15.9%
14.1%₹1,859.00₹1,070.00n/a29
Jun ’25₹1,298.00
₹1,449.41
+11.7%
13.0%₹1,680.00₹1,070.00n/a29
May ’25₹1,443.50
₹1,427.79
-1.1%
15.4%₹1,740.00₹960.00n/a29
Apr ’25₹1,385.00
₹1,406.17
+1.5%
15.2%₹1,665.00₹960.00n/a29
Mar ’25₹1,498.85
₹1,389.66
-7.3%
16.8%₹1,665.00₹925.00n/a29
Feb ’25₹1,463.50
₹1,386.55
-5.3%
16.7%₹1,665.00₹925.00n/a29
Jan ’25₹1,203.65
₹1,211.44
+0.6%
11.7%₹1,411.00₹895.00n/a27
Dec ’24₹1,063.10
₹1,211.93
+14.0%
11.5%₹1,411.00₹895.00₹1,191.7528
Nov ’24₹1,004.00
₹1,211.93
+20.7%
11.5%₹1,411.00₹895.00₹1,446.0528
Oct ’24₹1,028.85
₹1,200.61
+16.7%
12.3%₹1,411.00₹871.00₹1,915.2028
Sep ’24₹1,030.30
₹1,186.52
+15.2%
12.9%₹1,411.00₹871.00₹1,792.1029
Aug ’24₹1,120.95
₹1,172.89
+4.6%
12.2%₹1,350.00₹871.00₹1,824.5527
Jul ’24₹1,048.50
₹1,164.92
+11.1%
12.0%₹1,350.00₹871.00₹1,746.8026
Jun ’24₹1,069.00
₹1,159.28
+8.4%
12.1%₹1,350.00₹871.00₹1,298.0025
May ’24₹1,008.65
₹1,071.13
+6.2%
10.7%₹1,280.00₹825.00₹1,443.5024
Apr ’24₹983.45
₹1,043.50
+6.1%
10.7%₹1,280.00₹825.00₹1,385.0024
Mar ’24₹903.95
₹1,001.63
+10.8%
11.4%₹1,280.00₹642.00₹1,498.8527
Feb ’24₹880.70
₹993.11
+12.8%
11.8%₹1,280.00₹642.00₹1,463.5027
Jan ’24₹838.25
₹990.93
+18.2%
11.8%₹1,280.00₹642.00₹1,203.6527
Dec ’23₹899.75
₹973.22
+8.2%
12.7%₹1,280.00₹642.00₹1,063.1027

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 12:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mahanagar Gas Limited wordt gevolgd door 52 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ritesh GuptaAmbit Capital