Gujarat Gas Limited

NSEI:GUJGASLTD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹310.6b

Gujarat Gas Waardering

Is GUJGASLTD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GUJGASLTD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹262.21
Fair Value
72.1% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GUJGASLTD ( ₹451.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹262.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GUJGASLTD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GUJGASLTD?

Belangrijke metriek: Omdat GUJGASLTD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GUJGASLTD. Deze wordt berekend door GUJGASLTD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GUJGASLTD's PE Ratio?
PE-verhouding24.4x
Inkomsten₹12.71b
Marktkapitalisatie₹310.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GUJGASLTD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GUJGASLTD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.7x
GSPL Gujarat State Petronet
13.3x-17.8%₹181.3b
IGL Indraprastha Gas
14.7x4.9%₹249.5b
ATGL Adani Total Gas
98.8xn/a₹659.9b
MGL Mahanagar Gas
12.1x3.5%₹126.4b
GUJGASLTD Gujarat Gas
24.4x11.0%₹310.6b

Price-To-Earnings versus peers: GUJGASLTD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GUJGASLTD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Gas Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GUJGASLTD 24.4xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies12PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GUJGASLTD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het Indian Gas Utilities -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GUJGASLTD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GUJGASLTD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.4x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GUJGASLTD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GUJGASLTD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹451.20
₹477.57
+5.8%
17.2%₹690.00₹350.00n/a28
Apr ’26₹409.80
₹487.86
+19.0%
20.2%₹836.00₹350.00n/a29
Mar ’26₹370.35
₹496.68
+34.1%
19.9%₹836.00₹380.00n/a28
Feb ’26₹459.50
₹545.10
+18.6%
20.9%₹836.00₹330.00n/a29
Jan ’26₹503.95
₹552.41
+9.6%
20.8%₹836.00₹330.00n/a29
Dec ’25₹479.75
₹558.82
+16.5%
21.8%₹836.00₹330.00n/a28
Nov ’25₹523.35
₹582.11
+11.2%
19.3%₹836.00₹420.00n/a28
Oct ’25₹615.30
₹585.72
-4.8%
20.0%₹836.00₹420.00n/a29
Sep ’25₹606.95
₹563.83
-7.1%
21.7%₹836.00₹365.00n/a30
Aug ’25₹657.20
₹543.03
-17.4%
24.3%₹836.00₹350.00n/a30
Jul ’25₹646.95
₹530.50
-18.0%
21.9%₹836.00₹350.00n/a30
Jun ’25₹551.35
₹527.50
-4.3%
21.8%₹836.00₹350.00n/a30
May ’25₹546.60
₹515.62
-5.7%
22.7%₹836.00₹360.00n/a29
Apr ’25₹547.70
₹519.61
-5.1%
23.0%₹836.00₹360.00₹409.8028
Mar ’25₹578.35
₹519.25
-10.2%
22.7%₹836.00₹360.00₹370.3528
Feb ’25₹579.85
₹489.42
-15.6%
23.5%₹836.00₹325.00₹459.5026
Jan ’25₹484.00
₹469.50
-3.0%
22.4%₹836.00₹325.00₹503.9526
Dec ’24₹434.05
₹470.78
+8.5%
21.4%₹836.00₹325.00₹479.7527
Nov ’24₹404.90
₹500.04
+23.5%
19.4%₹836.00₹350.00₹523.3527
Oct ’24₹422.90
₹503.41
+19.0%
20.3%₹836.00₹340.00₹615.3027
Sep ’24₹458.00
₹502.18
+9.6%
20.1%₹836.00₹340.00₹606.9528
Aug ’24₹483.35
₹530.61
+9.8%
18.5%₹836.00₹350.00₹657.2028
Jul ’24₹465.05
₹529.63
+13.9%
18.6%₹836.00₹350.00₹646.9527
Jun ’24₹488.25
₹528.85
+8.3%
18.6%₹836.00₹350.00₹551.3527
May ’24₹467.75
₹527.31
+12.7%
19.9%₹836.00₹350.00₹546.6026
Apr ’24₹459.60
₹527.85
+14.8%
19.7%₹836.00₹350.00₹547.7026
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹477.57
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/26 03:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gujarat Gas Limited wordt gevolgd door 53 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited