JSW Energy Limited

NSEI:JSWENERGY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹817.1b

JSW Energy Waardering

Is JSWENERGY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JSWENERGY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹738.64
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JSWENERGY ( ₹467.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹738.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JSWENERGY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JSWENERGY?

Belangrijke metriek: Omdat JSWENERGY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JSWENERGY. Deze wordt berekend door JSWENERGY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JSWENERGY's PE Ratio?
PE-verhouding43.1x
Inkomsten₹18.94b
Marktkapitalisatie₹817.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JSWENERGY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JSWENERGY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
ADANIPOWER Adani Power
16x9.9%₹1.9t
513683 NLC India
12.4x15.6%₹280.5b
NTPC NTPC
13.5x5.9%₹3.0t
RPOWER Reliance Power
6.6xn/a₹158.5b
JSWENERGY JSW Energy
43.1x29.1%₹817.1b

Price-To-Earnings versus peers: JSWENERGY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JSWENERGY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Renewable Energy industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533122 RattanIndia Power
0.5xn/aUS$630.24m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.2xn/aUS$77.95m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JSWENERGY 43.1xGemiddelde industrie 27.6xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JSWENERGY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.1 x) vergeleken met het Indian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JSWENERGY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JSWENERGY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.1x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JSWENERGY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JSWENERGY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹467.60
₹618.25
+32.2%
21.8%₹885.00₹370.00n/a12
Feb ’26₹472.00
₹634.50
+34.4%
21.4%₹885.00₹370.00n/a12
Jan ’26₹644.30
₹692.25
+7.4%
23.4%₹885.00₹350.00n/a12
Dec ’25₹654.65
₹684.50
+4.6%
24.1%₹885.00₹330.00n/a12
Nov ’25₹682.65
₹692.00
+1.4%
24.9%₹900.00₹330.00n/a12
Oct ’25₹723.45
₹671.45
-7.2%
25.6%₹917.00₹312.00n/a11
Sep ’25₹711.15
₹646.90
-9.0%
24.8%₹840.00₹312.00n/a10
Aug ’25₹727.65
₹627.64
-13.7%
26.2%₹840.00₹312.00n/a11
Jul ’25₹750.20
₹563.90
-24.8%
25.4%₹750.00₹275.00n/a10
Jun ’25₹613.00
₹557.90
-9.0%
24.8%₹715.00₹275.00n/a10
May ’25₹629.55
₹446.22
-29.1%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Apr ’25₹518.45
₹446.22
-13.9%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Mar ’25₹503.65
₹446.22
-11.4%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Feb ’25₹491.65
₹417.13
-15.2%
33.8%₹600.00₹235.00₹472.008
Jan ’25₹410.05
₹384.00
-6.4%
30.9%₹520.00₹225.00₹644.308
Dec ’24₹424.60
₹384.00
-9.6%
30.9%₹520.00₹225.00₹654.658
Nov ’24₹376.95
₹385.14
+2.2%
31.8%₹520.00₹225.00₹682.657
Oct ’24₹437.40
₹342.43
-21.7%
33.1%₹500.00₹195.00₹723.457
Sep ’24₹354.25
₹290.29
-18.1%
21.3%₹365.00₹195.00₹711.157
Aug ’24₹295.85
₹276.00
-6.7%
21.4%₹365.00₹195.00₹727.658
Jul ’24₹272.75
₹260.13
-4.6%
21.5%₹325.00₹160.00₹750.208
Jun ’24₹253.45
₹245.13
-3.3%
21.0%₹320.00₹160.00₹613.008
May ’24₹260.70
₹230.88
-11.4%
23.7%₹315.00₹142.00₹629.558
Apr ’24₹240.85
₹230.88
-4.1%
23.7%₹315.00₹142.00₹518.458
Mar ’24₹233.70
₹229.38
-1.9%
25.0%₹315.00₹130.00₹503.658
Feb ’24₹235.20
₹229.38
-2.5%
25.0%₹315.00₹130.00₹491.658
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹617.46
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 04:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JSW Energy Limited wordt gevolgd door 44 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Satish KumarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Sumit KishoreAxis Capital Limited