JSW Energy Waardering

Is JSWENERGY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JSWENERGY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JSWENERGY ( ₹709.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹150.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JSWENERGY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JSWENERGY?

Belangrijke metriek: Omdat JSWENERGY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JSWENERGY. Deze wordt berekend door JSWENERGY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JSWENERGY's PE Ratio?
PE-verhouding	63.3x
Inkomsten	₹19.58b
Marktkapitalisatie	₹1.24t

JSWENERGY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	13x
Bedrijfswaarde/EBITDA	27.8x
PEG-verhouding	2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JSWENERGY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JSWENERGY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15x
ADANIPOWER Adani Power	17.1x	n/a	₹2.0t
NTPC NTPC	16.1x	3.5%	₹3.6t
513683 NLC India	17.9x	17.9%	₹328.6b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures	8.9x	n/a	₹114.2b
JSWENERGY JSW Energy	63.3x	24.1%	₹1.2t

Price-To-Earnings versus peers: JSWENERGY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JSWENERGY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Renewable Energy industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
533122 RattanIndia Power	0.7x	n/a	US$825.64m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure	1.5x	n/a	US$97.46m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JSWENERGY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.3 x) vergeleken met het Indian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 26.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JSWENERGY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JSWENERGY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	63.3x
Eerlijke PE Verhouding	28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JSWENERGY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JSWENERGY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹709.90	₹692.00 -2.5%	24.9%	₹900.00	₹330.00	n/a	12
Nov ’25	₹682.65	₹692.00 +1.4%	24.9%	₹900.00	₹330.00	n/a	12
Oct ’25	₹723.45	₹671.45 -7.2%	25.6%	₹917.00	₹312.00	n/a	11
Sep ’25	₹711.15	₹646.90 -9.0%	24.8%	₹840.00	₹312.00	n/a	10
Aug ’25	₹727.65	₹627.64 -13.7%	26.2%	₹840.00	₹312.00	n/a	11
Jul ’25	₹750.20	₹563.90 -24.8%	25.4%	₹750.00	₹275.00	n/a	10
Jun ’25	₹613.00	₹557.90 -9.0%	24.8%	₹715.00	₹275.00	n/a	10
May ’25	₹629.55	₹446.22 -29.1%	29.5%	₹600.00	₹235.00	n/a	9
Apr ’25	₹518.45	₹446.22 -13.9%	29.5%	₹600.00	₹235.00	n/a	9
Mar ’25	₹503.65	₹446.22 -11.4%	29.5%	₹600.00	₹235.00	n/a	9
Feb ’25	₹491.65	₹417.13 -15.2%	33.8%	₹600.00	₹235.00	n/a	8
Jan ’25	₹410.05	₹384.00 -6.4%	30.9%	₹520.00	₹225.00	n/a	8
Dec ’24	₹424.60	₹384.00 -9.6%	30.9%	₹520.00	₹225.00	n/a	8
Nov ’24	₹376.95	₹385.14 +2.2%	31.8%	₹520.00	₹225.00	₹682.65	7
Oct ’24	₹437.40	₹342.43 -21.7%	33.1%	₹500.00	₹195.00	₹723.45	7
Sep ’24	₹354.25	₹290.29 -18.1%	21.3%	₹365.00	₹195.00	₹711.15	7
Aug ’24	₹295.85	₹276.00 -6.7%	21.4%	₹365.00	₹195.00	₹727.65	8
Jul ’24	₹272.75	₹260.13 -4.6%	21.5%	₹325.00	₹160.00	₹750.20	8
Jun ’24	₹253.45	₹245.13 -3.3%	21.0%	₹320.00	₹160.00	₹613.00	8
May ’24	₹260.70	₹230.88 -11.4%	23.7%	₹315.00	₹142.00	₹629.55	8
Apr ’24	₹240.85	₹230.88 -4.1%	23.7%	₹315.00	₹142.00	₹518.45	8
Mar ’24	₹233.70	₹229.38 -1.9%	25.0%	₹315.00	₹130.00	₹503.65	8
Feb ’24	₹235.20	₹229.38 -2.5%	25.0%	₹315.00	₹130.00	₹491.65	8
Jan ’24	₹287.60	₹223.13 -22.4%	25.6%	₹315.00	₹122.00	₹410.05	8
Dec ’23	₹309.70	₹220.00 -29.0%	27.4%	₹315.00	₹122.00	₹424.60	7
Nov ’23	₹348.35	₹215.25 -38.2%	26.9%	₹315.00	₹122.00	₹376.95	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.57

-3.0%

-17.6%

PTC India

₹50.1b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹169.09

-1.3%

8.0%

Reliance Power

₹143.6b

Engages in the generation of power in India.

RPOWER

₹35.74

-6.9%

67.4%