GVK Power & Infrastructure Limited

NSEI:GVKPIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹8.1b

GVK Power & Infrastructure Waardering

Is GVKPIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GVKPIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GVKPIL ( ₹5.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹16.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GVKPIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GVKPIL?

Belangrijke metriek: Omdat GVKPIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GVKPIL. Deze wordt berekend door GVKPIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GVKPIL's PE Ratio?
PE-verhouding1.5x
Inkomsten₹5.51b
Marktkapitalisatie₹8.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GVKPIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GVKPIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
GIPCL Gujarat Industries Power
12.9xn/a₹27.8b
PTC PTC India
10.2xn/a₹47.7b
533122 RattanIndia Power
0.7xn/a₹67.0b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
8.7xn/a₹112.0b
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.5xn/a₹8.1b

Price-To-Earnings versus peers: GVKPIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GVKPIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Renewable Energy industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.0x25.3%
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.5xn/aUS$95.51m
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$793.17m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GVKPIL 1.5xGemiddelde industrie 27.0xNo. of Companies3PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie27.0x25.3%
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.5xn/aUS$95.51m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GVKPIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Indian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 27 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GVKPIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GVKPIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GVKPIL te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven