Gujarat Industries Power Waardering
Is GIPCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GIPCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GIPCL ( ₹183.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹587.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GIPCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIPCL?
Belangrijke metriek: Omdat GIPCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GIPCL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.9x |
| Inkomsten | ₹2.15b |
| Marktkapitalisatie | ₹27.81b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GIPCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.3x | ||
PTC PTC India | 10.2x | n/a | ₹47.7b |
533122 RattanIndia Power | 0.7x | n/a | ₹67.0b |
GVKPIL GVK Power & Infrastructure | 1.5x | n/a | ₹8.1b |
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures | 8.7x | n/a | ₹112.0b |
GIPCL Gujarat Industries Power | 12.9x | n/a | ₹27.8b |
Price-To-Earnings versus peers: GIPCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GIPCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Renewable Energy industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: GIPCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het Indian Renewable Energy -industriegemiddelde ( 27 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GIPCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GIPCL te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Adani Energy Solutions
₹837.6b
Generates, transmits, and distributes power in India.
ADANIENSOL
₹697.25
7D
-20.7%
1Y
-3.6%
Reliance Infrastructure
₹98.1b
An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.
RELINFRA
₹248.60
7D
-3.9%
1Y
42.7%
Adani Energy Solutions
₹837.6b
Generates, transmits, and distributes power in India.
539254
₹697.70
7D
-20.5%
1Y
-3.5%