GAIL (India) Limited

NSEI:GAIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.3t

GAIL (India) Waardering

Is GAIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GAIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GAIL ( ₹193.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹218.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GAIL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GAIL?

Belangrijke metriek: Omdat GAIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GAIL. Deze wordt berekend door GAIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GAIL's PE Ratio?
PE-verhouding11x
Inkomsten₹115.40b
Marktkapitalisatie₹1.27t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GAIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GAIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.3x
ATGL Adani Total Gas
109.2xn/a₹771.8b
GUJGASLTD Gujarat Gas
27.4x13.9%₹346.3b
IGL Indraprastha Gas
14.8x0.9%₹278.9b
GSPL Gujarat State Petronet
13.7x-21.6%₹208.2b
GAIL GAIL (India)
11x1.5%₹1.3t

Price-To-Earnings versus peers: GAIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GAIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GAIL 11.0xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GAIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het Indian Gas Utilities -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GAIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GAIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GAIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GAIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹193.62
₹234.19
+21.0%
15.4%₹290.00₹148.00n/a32
Dec ’25₹199.46
₹234.66
+17.6%
15.4%₹290.00₹148.00n/a32
Nov ’25₹200.16
₹237.68
+18.7%
17.0%₹295.00₹148.00n/a31
Oct ’25₹239.76
₹238.71
-0.4%
15.8%₹295.00₹148.00n/a31
Sep ’25₹237.69
₹237.06
-0.3%
15.6%₹295.00₹148.00n/a31
Aug ’25₹239.00
₹234.50
-1.9%
15.6%₹295.00₹148.00n/a32
Jul ’25₹222.55
₹202.66
-8.9%
14.2%₹255.00₹148.00n/a32
Jun ’25₹204.30
₹202.00
-1.1%
14.6%₹255.00₹148.00n/a32
May ’25₹209.10
₹186.94
-10.6%
15.0%₹254.00₹140.00n/a31
Apr ’25₹182.35
₹180.48
-1.0%
13.1%₹230.00₹140.00n/a31
Mar ’25₹184.15
₹177.03
-3.9%
12.9%₹225.00₹135.00n/a31
Feb ’25₹173.70
₹173.60
-0.06%
15.9%₹225.00₹100.00n/a30
Jan ’25₹166.20
₹141.00
-15.2%
11.8%₹195.00₹100.00n/a30
Dec ’24₹136.05
₹138.32
+1.7%
9.3%₹160.00₹100.00₹199.4631
Nov ’24₹117.60
₹137.77
+17.2%
9.3%₹160.00₹100.00₹200.1631
Oct ’24₹124.40
₹132.48
+6.5%
10.0%₹152.00₹100.00₹239.7632
Sep ’24₹121.35
₹129.88
+7.0%
10.9%₹150.00₹100.00₹237.6931
Aug ’24₹120.35
₹128.81
+7.0%
11.0%₹150.00₹100.00₹239.0030
Jul ’24₹105.05
₹120.25
+14.5%
12.4%₹150.00₹80.00₹222.5529
Jun ’24₹105.35
₹119.37
+13.3%
12.6%₹150.00₹80.00₹204.3028
May ’24₹107.30
₹119.60
+11.5%
13.6%₹150.00₹80.00₹209.1027
Apr ’24₹105.15
₹119.28
+13.4%
13.9%₹150.00₹80.00₹182.3526
Mar ’24₹103.40
₹111.54
+7.9%
13.2%₹150.00₹80.00₹184.1527
Feb ’24₹96.05
₹108.31
+12.8%
12.2%₹135.00₹80.00₹173.7028
Jan ’24₹96.05
₹108.95
+13.4%
17.6%₹160.00₹75.00₹166.2028
Dec ’23₹93.65
₹109.54
+17.0%
18.2%₹160.00₹75.00₹136.0527

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 14:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GAIL (India) Limited wordt gevolgd door 74 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Harshraj AggarwalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited