Gujarat Gas Limited

BSE:539336 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹317.2b

Gujarat Gas Waardering

Is 539336 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 539336 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹399.90
Fair Value
15.2% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 539336 ( ₹460.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹399.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 539336 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 539336?

Belangrijke metriek: Omdat 539336 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 539336. Deze wordt berekend door 539336's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 539336's PE Ratio?
PE-verhouding25x
Inkomsten₹12.71b
Marktkapitalisatie₹317.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 539336's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 539336 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.7x
GSPL Gujarat State Petronet
13.8x-15.7%₹188.3b
IGL Indraprastha Gas
16.4x4.6%₹278.5b
ATGL Adani Total Gas
103.7xn/a₹692.3b
MGL Mahanagar Gas
12.8x3.1%₹134.3b
539336 Gujarat Gas
25x14.2%₹317.2b

Price-To-Earnings versus peers: 539336 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 539336's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
539336 25.0xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 539336 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het Indian Gas Utilities -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 539336's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

539336 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 539336 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 539336 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹460.85
₹519.46
+12.7%
18.1%₹750.00₹362.00n/a26
Feb ’26₹457.35
₹531.74
+16.3%
19.2%₹750.00₹330.00n/a27
Jan ’26₹503.80
₹539.59
+7.1%
19.3%₹750.00₹330.00n/a27
Dec ’25₹479.90
₹548.56
+14.3%
20.3%₹750.00₹330.00n/a27
Nov ’25₹523.35
₹572.70
+9.4%
18.0%₹750.00₹420.00n/a27
Oct ’25₹614.45
₹576.79
-6.1%
18.9%₹750.00₹420.00n/a28
Sep ’25₹606.70
₹554.45
-8.6%
20.5%₹750.00₹365.00n/a29
Aug ’25₹657.45
₹532.93
-18.9%
23.0%₹755.00₹350.00n/a29
Jul ’25₹646.70
₹519.97
-19.6%
19.8%₹690.00₹350.00n/a29
Jun ’25₹551.70
₹516.86
-6.3%
19.6%₹676.00₹350.00n/a29
May ’25₹546.35
₹504.18
-7.7%
20.2%₹676.00₹360.00n/a28
Apr ’25₹547.45
₹507.89
-7.2%
20.6%₹676.00₹360.00n/a27
Mar ’25₹578.30
₹507.52
-12.2%
20.2%₹676.00₹360.00n/a27
Feb ’25₹579.45
₹475.56
-17.9%
19.7%₹676.00₹325.00₹457.3525
Jan ’25₹484.05
₹454.84
-6.0%
16.9%₹600.00₹325.00₹503.8025
Dec ’24₹433.75
₹456.73
+5.3%
15.8%₹600.00₹325.00₹479.9026
Nov ’24₹404.95
₹487.12
+20.3%
14.9%₹600.00₹350.00₹523.3526
Oct ’24₹422.80
₹490.62
+16.0%
16.3%₹620.00₹340.00₹614.4526
Sep ’24₹457.85
₹489.81
+7.0%
16.2%₹620.00₹340.00₹606.7027
Aug ’24₹482.80
₹519.30
+7.6%
15.5%₹621.00₹350.00₹657.4527
Jul ’24₹465.00
₹517.85
+11.4%
15.4%₹621.00₹350.00₹646.7026
Jun ’24₹488.50
₹517.04
+5.8%
15.3%₹621.00₹350.00₹551.7026
May ’24₹467.80
₹514.96
+10.1%
16.9%₹652.00₹350.00₹546.3525
Apr ’24₹459.70
₹515.52
+12.1%
16.6%₹652.00₹350.00₹547.4525
Mar ’24₹511.35
₹519.18
+1.5%
15.9%₹652.00₹350.00₹578.3028
Feb ’24₹472.40
₹528.07
+11.8%
17.1%₹679.00₹350.00₹579.4527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
₹519.52
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 23:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gujarat Gas Limited wordt gevolgd door 53 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited