Gujarat Gas Limited

BSE:539336 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹272.7b

Gujarat Gas Waardering

Is 539336 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 539336 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹363.36
Fair Value
8.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 539336 ( ₹395.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹363.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 539336 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 539336?

Belangrijke metriek: Omdat 539336 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 539336. Deze wordt berekend door 539336's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 539336's PE Ratio?
PE-verhouding24.4x
Inkomsten₹11.16b
Marktkapitalisatie₹272.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 539336's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 539336 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38x
IGL Indraprastha Gas
17.5x8.93%₹279.1b
GSPL Gujarat State Petronet
15.8x-4.27%₹162.2b
MGL Mahanagar Gas
12.2x5.02%₹118.6b
ATGL Adani Total Gas
106.6xn/a₹667.2b
539336 Gujarat Gas
24.4x14.58%₹272.7b

Price-To-Earnings versus peers: 539336 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 539336's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Gas Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
539336 24.4xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 539336 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het Indian Gas Utilities -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 539336's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

539336 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.4x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 539336 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 539336 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹395.80
₹448.46
+13.31%
14.44%₹600.00₹345.00n/a28
Nov ’26₹407.10
₹466.39
+14.56%
14.53%₹615.00₹350.00n/a28
Oct ’26₹435.10
₹466.32
+7.18%
14.62%₹615.00₹350.00n/a28
Sep ’26₹439.95
₹467.00
+6.15%
14.68%₹615.00₹350.00n/a28
Aug ’26₹427.60
₹481.11
+12.51%
15.71%₹650.00₹380.00n/a27
Jul ’26₹479.70
₹479.67
-0.0069%
16.02%₹650.00₹372.00n/a27
Jun ’26₹460.05
₹482.04
+4.78%
15.67%₹650.00₹372.00n/a27
May ’26₹453.40
₹477.57
+5.33%
17.22%₹690.00₹350.00n/a28
Apr ’26₹410.05
₹487.86
+18.98%
20.20%₹836.00₹350.00n/a29
Mar ’26₹370.35
₹496.68
+34.11%
19.86%₹836.00₹380.00n/a28
Feb ’26₹457.35
₹545.10
+19.19%
20.90%₹836.00₹330.00n/a29
Jan ’26₹503.80
₹552.41
+9.65%
20.76%₹836.00₹330.00n/a29
Dec ’25₹479.90
₹558.82
+16.45%
21.80%₹836.00₹330.00n/a28
Nov ’25₹523.35
₹582.11
+11.23%
19.27%₹836.00₹420.00₹407.1028
Oct ’25₹614.45
₹585.72
-4.68%
19.98%₹836.00₹420.00₹435.1029
Sep ’25₹606.70
₹563.83
-7.07%
21.74%₹836.00₹365.00₹439.9530
Aug ’25₹657.45
₹543.03
-17.40%
24.34%₹836.00₹350.00₹427.6030
Jul ’25₹646.70
₹530.50
-17.97%
21.86%₹836.00₹350.00₹479.7030
Jun ’25₹551.70
₹527.50
-4.39%
21.82%₹836.00₹350.00₹460.0530
May ’25₹546.35
₹515.62
-5.62%
22.67%₹836.00₹360.00₹453.4029
Apr ’25₹547.45
₹519.61
-5.09%
23.00%₹836.00₹360.00₹410.0528
Mar ’25₹578.30
₹519.25
-10.21%
22.68%₹836.00₹360.00₹370.3528
Feb ’25₹579.45
₹489.42
-15.54%
23.48%₹836.00₹325.00₹457.3526
Jan ’25₹484.05
₹469.50
-3.01%
22.37%₹836.00₹325.00₹503.8026
Dec ’24₹433.75
₹470.78
+8.54%
21.42%₹836.00₹325.00₹479.9027
Nov ’24₹404.95
₹500.04
+23.48%
19.41%₹836.00₹350.00₹523.3527
₹448.07
Fair Value
11.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/29 03:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gujarat Gas Limited wordt gevolgd door 50 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital