Power Grid Corporation of India Limited

BSE:532898 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.9t

Power Grid Corporation of India Waardering

Is 532898 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532898 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹98.91
Fair Value
209.6% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532898 ( ₹306.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹98.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532898 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532898?

Belangrijke metriek: Omdat 532898 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532898. Deze wordt berekend door 532898's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532898's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
Inkomsten₹155.45b
Marktkapitalisatie₹2.85t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532898's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532898 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.6x
500400 Tata Power
32.4x13.8%₹1.2t
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
103.6x44.9%₹1.1t
TORNTPOWER Torrent Power
32.9x11.9%₹775.3b
SJVN SJVN
37.7x21.4%₹379.8b
532898 Power Grid Corporation of India
18.3x6.0%₹2.9t

Price-To-Earnings versus peers: 532898 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532898's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electric Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
532898 18.3xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532898 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het Indian Electric Utilities -industriegemiddelde ( 34.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532898's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532898 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532898 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532898 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹306.25
₹329.38
+7.6%
13.2%₹396.00₹241.00n/a24
Apr ’26₹289.25
₹328.46
+13.6%
13.8%₹396.00₹234.00n/a24
Mar ’26₹250.65
₹329.65
+31.5%
13.6%₹396.00₹234.00n/a23
Feb ’26₹289.95
₹341.09
+17.6%
15.8%₹428.00₹234.00n/a23
Jan ’26₹310.50
₹340.27
+9.6%
15.8%₹426.00₹232.00n/a22
Dec ’25₹329.60
₹339.68
+3.1%
15.8%₹426.00₹232.00n/a22
Nov ’25₹321.90
₹331.57
+3.0%
17.5%₹425.00₹219.00n/a21
Oct ’25₹350.85
₹330.41
-5.8%
17.7%₹425.00₹217.00n/a22
Sep ’25₹337.40
₹322.76
-4.3%
17.3%₹400.00₹217.00n/a21
Aug ’25₹361.25
₹323.50
-10.4%
17.0%₹400.00₹217.00n/a22
Jul ’25₹329.55
₹306.64
-7.0%
15.5%₹370.00₹215.00n/a22
Jun ’25₹309.90
₹298.38
-3.7%
17.8%₹370.00₹180.00n/a21
May ’25₹301.65
₹276.45
-8.4%
16.6%₹355.00₹180.00n/a20
Apr ’25₹280.00
₹268.75
-4.0%
16.7%₹320.00₹180.00₹289.2520
Mar ’25₹287.65
₹268.25
-6.7%
16.7%₹320.00₹180.00₹250.6520
Feb ’25₹265.80
₹233.00
-12.3%
10.9%₹272.00₹180.00₹289.9519
Jan ’25₹237.75
₹221.89
-6.7%
9.6%₹260.00₹180.00₹310.5019
Dec ’24₹210.35
₹217.67
+3.5%
10.1%₹251.00₹177.00₹329.6018
Nov ’24₹200.95
₹204.80
+1.9%
8.2%₹250.00₹177.00₹321.9019
Oct ’24₹199.85
₹201.93
+1.0%
6.4%₹226.00₹177.00₹350.8519
Sep ’24₹189.08
₹195.98
+3.6%
7.9%₹225.00₹157.50₹337.4020
Aug ’24₹188.81
₹191.14
+1.2%
6.6%₹216.00₹157.50₹361.2521
Jul ’24₹191.33
₹189.45
-1.0%
6.6%₹216.00₹157.50₹329.5520
Jun ’24₹174.68
₹188.51
+7.9%
6.2%₹216.00₹157.50₹309.9020
May ’24₹177.60
₹183.49
+3.3%
6.9%₹206.25₹157.50₹301.6520
Apr ’24₹169.28
₹184.76
+9.1%
6.6%₹206.25₹157.50₹280.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
₹329.11
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 18:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Power Grid Corporation of India Limited wordt gevolgd door 58 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Rahul DholamAngel Broking Private Limited