GAIL (India) Limited

BSE:532155 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.2t

GAIL (India) Waardering

Is 532155 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532155 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹196.71
Fair Value
6.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532155 ( ₹184.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹196.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532155 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532155?

Belangrijke metriek: Omdat 532155 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532155. Deze wordt berekend door 532155's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532155's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
Inkomsten₹109.15b
Marktkapitalisatie₹1.21t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532155's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532155 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.6x
ATGL Adani Total Gas
107.1xn/a₹671.4b
IGL Indraprastha Gas
17.9x9.32%₹289.2b
GUJGASLTD Gujarat Gas
24.8x14.58%₹277.1b
GSPL Gujarat State Petronet
16.5x-4.27%₹168.1b
532155 GAIL (India)
11.1x2.05%₹1.2t

Price-To-Earnings versus peers: 532155 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532155's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Gas Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
532155 11.1xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532155 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het Indian Gas Utilities -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532155's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532155 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532155 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532155 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹184.05
₹208.19
+13.12%
11.21%₹270.00₹150.00n/a31
Nov ’26₹182.80
₹208.74
+14.19%
11.19%₹270.00₹150.00n/a31
Oct ’26₹174.65
₹210.97
+20.79%
10.67%₹270.00₹150.00n/a30
Sep ’26₹175.90
₹211.30
+20.13%
10.79%₹270.00₹150.00n/a30
Aug ’26₹174.30
₹211.42
+21.30%
10.61%₹270.00₹150.00n/a31
Jul ’26₹189.65
₹215.84
+13.81%
11.47%₹270.00₹155.00n/a31
Jun ’26₹189.80
₹216.03
+13.82%
11.86%₹270.00₹155.00n/a31
May ’26₹188.85
₹213.87
+13.25%
12.62%₹270.00₹155.00n/a31
Apr ’26₹186.30
₹213.48
+14.59%
13.25%₹270.00₹145.00n/a31
Mar ’26₹156.00
₹215.58
+38.19%
13.50%₹270.00₹145.00n/a31
Feb ’26₹175.70
₹214.50
+22.08%
15.22%₹270.00₹145.00n/a32
Jan ’26₹191.20
₹229.08
+19.81%
17.82%₹290.00₹118.67n/a33
Dec ’25₹198.50
₹231.14
+16.44%
17.64%₹290.00₹118.67n/a33
Nov ’25₹200.20
₹233.96
+16.86%
19.14%₹295.00₹118.67₹182.8032
Oct ’25₹239.70
₹234.96
-1.98%
18.13%₹295.00₹118.67₹174.6532
Sep ’25₹237.55
₹233.36
-1.76%
17.91%₹295.00₹118.67₹175.9032
Aug ’25₹238.95
₹230.99
-3.33%
17.84%₹295.00₹118.67₹174.3033
Jul ’25₹222.35
₹200.11
-10.00%
15.90%₹255.00₹118.67₹189.6533
Jun ’25₹204.35
₹199.47
-2.39%
16.20%₹255.00₹118.67₹189.8033
May ’25₹209.00
₹184.80
-11.58%
16.22%₹254.00₹118.67₹188.8532
Apr ’25₹182.30
₹178.55
-2.06%
14.39%₹230.00₹118.67₹186.3032
Mar ’25₹184.25
₹175.21
-4.91%
14.03%₹225.00₹118.67₹156.0032
Feb ’25₹173.65
₹171.83
-1.05%
16.74%₹225.00₹100.00₹175.7031
Jan ’25₹166.30
₹140.28
-15.65%
12.00%₹195.00₹100.00₹191.2031
Dec ’24₹136.15
₹137.71
+1.14%
9.57%₹160.00₹100.00₹198.5032
Nov ’24₹117.70
₹137.18
+16.55%
9.54%₹160.00₹100.00₹200.2032
₹207.9
Fair Value
11.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/20 15:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/20 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GAIL (India) Limited wordt gevolgd door 63 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited