CESC Limited

BSE:500084 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹230.2b

CESC Waardering

Is 500084 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500084 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500084 ( ₹173.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹458.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500084 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500084?

Belangrijke metriek: Omdat 500084 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500084. Deze wordt berekend door 500084's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500084's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
Inkomsten₹14.12b
Marktkapitalisatie₹230.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500084's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500084 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61x
500390 Reliance Infrastructure
3.4xn/a₹109.2b
540565 India Grid Trust
31.6xn/a₹119.4b
SJVN SJVN
46.4x20.4%₹446.7b
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
162.5x51.3%₹793.8b
500084 CESC
16.4x13.4%₹230.2b

Price-To-Earnings versus peers: 500084 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500084's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electric Utilities industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500084 16.4xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500084 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het Indian Electric Utilities -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500084's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500084 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500084 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500084 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹173.75
₹205.90
+18.5%
13.4%₹249.00₹145.00n/a10
Nov ’25₹190.60
₹205.20
+7.7%
14.2%₹244.00₹140.00n/a10
Oct ’25₹200.90
₹202.00
+0.5%
14.6%₹244.00₹140.00n/a11
Sep ’25₹194.30
₹202.00
+4.0%
14.6%₹244.00₹140.00n/a11
Aug ’25₹181.80
₹160.36
-11.8%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jul ’25₹161.35
₹160.36
-0.6%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jun ’25₹147.25
₹159.36
+8.2%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
May ’25₹147.30
₹148.00
+0.5%
11.9%₹171.00₹115.00n/a10
Apr ’25₹125.50
₹145.00
+15.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Mar ’25₹126.70
₹145.00
+14.4%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Feb ’25₹140.10
₹145.00
+3.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Jan ’25₹136.85
₹116.90
-14.6%
23.7%₹171.00₹85.00n/a10
Dec ’24₹100.50
₹99.45
-1.0%
7.4%₹110.00₹85.00n/a11
Nov ’24₹84.04
₹94.36
+12.3%
7.3%₹103.00₹80.00₹190.6011
Oct ’24₹89.95
₹94.08
+4.6%
8.3%₹105.00₹80.00₹200.9012
Sep ’24₹86.45
₹96.57
+11.7%
10.5%₹120.00₹80.00₹194.3014
Aug ’24₹77.31
₹96.57
+24.9%
10.1%₹120.00₹80.00₹181.8014
Jul ’24₹72.00
₹98.00
+36.1%
9.5%₹120.00₹80.00₹161.3513
Jun ’24₹69.14
₹96.64
+39.8%
10.4%₹120.00₹80.00₹147.2514
May ’24₹68.51
₹101.43
+48.0%
8.6%₹120.00₹88.00₹147.3014
Apr ’24₹66.53
₹100.38
+50.9%
8.2%₹120.00₹88.00₹125.5013
Mar ’24₹69.60
₹101.00
+45.1%
8.5%₹120.00₹88.00₹126.7015
Feb ’24₹72.05
₹101.43
+40.8%
8.6%₹120.00₹88.00₹140.1014
Jan ’24₹76.45
₹101.54
+32.8%
9.0%₹120.00₹88.00₹136.8513
Dec ’23₹74.90
₹102.92
+37.4%
9.3%₹120.00₹88.00₹100.5012
Nov ’23₹76.20
₹104.75
+37.5%
8.1%₹120.00₹90.00₹84.0412

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Reliance Infrastructure

₹109.2b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹279.30

7D

12.3%

1Y

47.2%

PTC India

₹50.8b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹173.80

7D

7.7%

1Y

6.0%

Adani Energy Solutions

₹793.8b

Generates, transmits, and distributes power in India.

ADANIENSOL

₹726.85

7D

4.2%

1Y

-16.7%