CESC Limited

BSE:500084 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹182.7b

CESC Waardering

Is 500084 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500084 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹381.07
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500084 ( ₹136.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹381.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500084 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500084?

Belangrijke metriek: Omdat 500084 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500084. Deze wordt berekend door 500084's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500084's PE Ratio?
PE-verhouding13x
Inkomsten₹13.96b
Marktkapitalisatie₹182.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500084's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500084 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
540565 Indigrid Infrastructure Trust
34.9xn/a₹118.5b
500390 Reliance Infrastructure
30.2xn/a₹99.7b
SJVN SJVN
36.2x23.7%₹369.1b
TORNTPOWER Torrent Power
27.5x11.4%₹634.9b
500084 CESC
13x11.9%₹181.0b

Price-To-Earnings versus peers: 500084 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500084's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electric Utilities industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500084 13.0xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies13PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500084 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het Indian Electric Utilities -industriegemiddelde ( 31 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500084's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500084 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500084 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500084 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹136.55
₹201.80
+47.8%
13.5%₹250.00₹145.00n/a10
Feb ’26₹138.90
₹201.80
+45.3%
13.5%₹250.00₹145.00n/a10
Jan ’26₹186.10
₹207.00
+11.2%
13.4%₹249.00₹145.00n/a10
Dec ’25₹174.00
₹205.90
+18.3%
13.4%₹249.00₹145.00n/a10
Nov ’25₹190.60
₹205.20
+7.7%
14.2%₹244.00₹140.00n/a10
Oct ’25₹200.90
₹202.00
+0.5%
14.6%₹244.00₹140.00n/a11
Sep ’25₹194.30
₹202.00
+4.0%
14.6%₹244.00₹140.00n/a11
Aug ’25₹181.80
₹160.36
-11.8%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jul ’25₹161.35
₹160.36
-0.6%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jun ’25₹147.25
₹159.36
+8.2%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
May ’25₹147.30
₹148.00
+0.5%
11.9%₹171.00₹115.00n/a10
Apr ’25₹125.50
₹145.00
+15.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Mar ’25₹126.70
₹145.00
+14.4%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Feb ’25₹140.10
₹145.00
+3.5%
15.4%₹171.00₹100.00₹138.9010
Jan ’25₹136.85
₹116.90
-14.6%
23.7%₹171.00₹85.00₹186.1010
Dec ’24₹100.50
₹99.45
-1.0%
7.4%₹110.00₹85.00₹174.0011
Nov ’24₹84.04
₹94.36
+12.3%
7.3%₹103.00₹80.00₹190.6011
Oct ’24₹89.95
₹94.08
+4.6%
8.3%₹105.00₹80.00₹200.9012
Sep ’24₹86.45
₹96.57
+11.7%
10.5%₹120.00₹80.00₹194.3014
Aug ’24₹77.31
₹96.57
+24.9%
10.1%₹120.00₹80.00₹181.8014
Jul ’24₹72.00
₹98.00
+36.1%
9.5%₹120.00₹80.00₹161.3513
Jun ’24₹69.14
₹96.64
+39.8%
10.4%₹120.00₹80.00₹147.2514
May ’24₹68.51
₹101.43
+48.0%
8.6%₹120.00₹88.00₹147.3014
Apr ’24₹66.53
₹100.38
+50.9%
8.2%₹120.00₹88.00₹125.5013
Mar ’24₹69.60
₹101.00
+45.1%
8.5%₹120.00₹88.00₹126.7015
Feb ’24₹72.05
₹101.43
+40.8%
8.6%₹120.00₹88.00₹140.1014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹201.79
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 15:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CESC Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rupesh SankheAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark