Mahindra Logistics Limited

NSEI:MAHLOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹32.2b

Mahindra Logistics Waardering

Is MAHLOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAHLOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹512.64
Fair Value
36.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MAHLOG ( ₹324.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹512.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAHLOG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAHLOG?

Belangrijke metriek: Omdat MAHLOG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MAHLOG. Deze wordt berekend door MAHLOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAHLOG's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop₹64.74b
Marktkapitalisatie₹32.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAHLOG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MAHLOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
GATEWAY Gateway Distriparks
1.4x9.79%₹29.4b
532029 Sindhu Trade Links
3.3xn/a₹36.6b
TCIEXP TCI Express
1.9x6.95%₹22.4b
544224 Afcom Holdings
5.5xn/a₹21.4b
MAHLOG Mahindra Logistics
0.5x11.20%₹32.2b

Price-To-Sales versus peers: MAHLOG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAHLOG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Logistics industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALLCARGO Allcargo Logistics
0.08x2.52%US$142.56m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics
0.1xn/aUS$16.45m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.1xn/aUS$10.18m
KLL Kaushalya Logistics
0.04xn/aUS$8.84m
MAHLOG 0.5xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MAHLOG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Indian Logistics -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAHLOG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAHLOG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MAHLOG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAHLOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹324.95
₹389.22
+19.78%
17.99%₹560.00₹300.00n/a9
Nov ’26₹354.20
₹389.22
+9.89%
17.99%₹560.00₹300.00n/a9
Oct ’26₹348.20
₹385.70
+10.77%
20.50%₹560.00₹279.00n/a10
Sep ’26₹316.45
₹385.70
+21.88%
20.50%₹560.00₹279.00n/a10
Aug ’26₹327.45
₹385.70
+17.79%
20.50%₹560.00₹279.00n/a10
Jul ’26₹345.65
₹354.60
+2.59%
23.13%₹560.00₹279.00n/a10
Jun ’26₹319.35
₹354.60
+11.04%
23.13%₹560.00₹279.00n/a10
May ’26₹302.75
₹353.27
+16.69%
22.16%₹560.00₹279.00n/a11
Apr ’26₹266.25
₹381.18
+43.17%
21.00%₹560.00₹279.00n/a11
Mar ’26₹248.30
₹385.45
+55.24%
19.62%₹560.00₹300.00n/a11
Feb ’26₹370.80
₹385.45
+3.95%
19.62%₹560.00₹300.00n/a11
Jan ’26₹384.10
₹447.18
+16.42%
19.20%₹584.00₹300.00n/a11
Dec ’25₹382.90
₹447.18
+16.79%
19.20%₹584.00₹300.00n/a11
Nov ’25₹417.30
₹447.18
+7.16%
19.20%₹584.00₹300.00₹354.2011
Oct ’25₹484.10
₹480.91
-0.66%
18.92%₹632.00₹330.00₹348.2011
Sep ’25₹498.10
₹491.17
-1.39%
19.04%₹632.00₹330.00₹316.4512
Aug ’25₹509.60
₹491.17
-3.62%
19.04%₹632.00₹330.00₹327.4512
Jul ’25₹537.90
₹469.27
-12.76%
18.65%₹615.00₹330.00₹345.6511
Jun ’25₹432.10
₹469.27
+8.60%
18.65%₹615.00₹330.00₹319.3511
May ’25₹471.30
₹464.83
-1.37%
18.05%₹615.00₹330.00₹302.7512
Apr ’25₹426.30
₹435.91
+2.25%
19.49%₹604.00₹300.00₹266.2511
Mar ’25₹436.90
₹435.91
-0.23%
19.49%₹604.00₹300.00₹248.3011
Feb ’25₹412.85
₹435.91
+5.59%
19.49%₹604.00₹300.00₹370.8011
Jan ’25₹391.40
₹413.45
+5.63%
21.45%₹656.00₹315.00₹384.1011
Dec ’24₹361.75
₹389.20
+7.59%
12.01%₹455.00₹315.00₹382.9010
Nov ’24₹352.05
₹391.09
+11.09%
11.49%₹455.00₹315.00₹417.3011
₹389.22
Fair Value
16.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/29 22:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mahindra Logistics Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mukesh SarafAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited