Mahindra Logistics Limited

NSEI:MAHLOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹25.7b

Mahindra Logistics Waardering

Is MAHLOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAHLOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹749.32
Fair Value
50.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MAHLOG ( ₹369.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹749.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAHLOG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAHLOG?

Belangrijke metriek: Omdat MAHLOG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MAHLOG. Deze wordt berekend door MAHLOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAHLOG's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop₹59.86b
Marktkapitalisatie₹25.69b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAHLOG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MAHLOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.4x
TCIEXP TCI Express
2.4x9.8%₹29.6b
532029 Sindhu Trade Links
1.8xn/a₹27.3b
544224 Afcom Holdings
14.8xn/a₹24.6b
GATEWAY Gateway Distriparks
2.5x9.8%₹37.8b
MAHLOG Mahindra Logistics
0.4x12.1%₹25.7b

Price-To-Sales versus peers: MAHLOG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAHLOG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Logistics industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAHESHWARI Maheshwari Logistics
0.2xn/aUS$21.57m
KLL Kaushalya Logistics
0.2xn/aUS$19.45m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.2xn/aUS$16.65m
TOTAL Total Transport Systems
0.2xn/aUS$12.52m
MAHLOG 0.4xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MAHLOG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Indian Logistics -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAHLOG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAHLOG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MAHLOG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAHLOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹369.40
₹385.45
+4.3%
19.6%₹560.00₹300.00n/a11
Jan ’26₹384.10
₹447.18
+16.4%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Dec ’25₹382.90
₹447.18
+16.8%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Nov ’25₹417.30
₹447.18
+7.2%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Oct ’25₹484.10
₹480.91
-0.7%
18.9%₹632.00₹330.00n/a11
Sep ’25₹498.10
₹491.17
-1.4%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Aug ’25₹509.60
₹491.17
-3.6%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Jul ’25₹537.90
₹469.27
-12.8%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
Jun ’25₹432.10
₹469.27
+8.6%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
May ’25₹471.30
₹464.83
-1.4%
18.1%₹615.00₹330.00n/a12
Apr ’25₹426.30
₹435.91
+2.3%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Mar ’25₹436.90
₹435.91
-0.2%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Feb ’25₹412.85
₹435.91
+5.6%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Jan ’25₹391.40
₹413.45
+5.6%
21.5%₹656.00₹315.00₹384.1011
Dec ’24₹361.75
₹389.20
+7.6%
12.0%₹455.00₹315.00₹382.9010
Nov ’24₹352.05
₹391.09
+11.1%
11.5%₹455.00₹315.00₹417.3011
Oct ’24₹387.75
₹410.73
+5.9%
10.9%₹488.00₹325.00₹484.1011
Sep ’24₹393.80
₹410.73
+4.3%
10.9%₹488.00₹325.00₹498.1011
Aug ’24₹363.55
₹410.73
+13.0%
10.9%₹488.00₹325.00₹509.6011
Jul ’24₹382.80
₹407.78
+6.5%
12.9%₹501.00₹325.00₹537.909
Jun ’24₹363.80
₹407.78
+12.1%
12.9%₹501.00₹325.00₹432.109
May ’24₹369.85
₹407.78
+10.3%
12.9%₹501.00₹325.00₹471.309
Apr ’24₹354.30
₹473.63
+33.7%
15.4%₹610.00₹355.00₹426.308
Mar ’24₹370.35
₹519.00
+40.1%
13.1%₹630.00₹430.00₹436.9010
Feb ’24₹466.00
₹568.70
+22.0%
8.9%₹667.00₹510.00₹412.8510
Jan ’24₹501.80
₹577.70
+15.1%
9.2%₹667.00₹510.00₹391.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹385.45
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 12:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mahindra Logistics Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Mukesh SarafAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited