Syrma SGS Technology Limited

NSEI:SYRMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹78.7b

Syrma SGS Technology Waardering

Is SYRMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SYRMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹80.76
Fair Value
446.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SYRMA ( ₹441.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹80.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SYRMA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SYRMA?

Belangrijke metriek: Omdat SYRMA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SYRMA. Deze wordt berekend door SYRMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SYRMA's PE Ratio?
PE-verhouding56.5x
Inkomsten₹1.39b
Marktkapitalisatie₹78.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SYRMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SYRMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde110.3x
533581 PG Electroplast
101.2x39.0%₹214.7b
CYIENTDLM Cyient DLM
57.6x48.5%₹34.4b
KAYNES Kaynes Technology India
99.1x28.9%₹256.2b
WEL Wonder Electricals
183.4xn/a₹25.5b
SYRMA Syrma SGS Technology
56.5x28.4%₹78.7b

Price-To-Earnings versus peers: SYRMA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (56.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (110.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SYRMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SYRMA 56.5xGemiddelde industrie 42.2xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SYRMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.5 x) vergeleken met het Indian Electronic -industriegemiddelde ( 42.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SYRMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SYRMA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.5x
Eerlijke PE Verhouding49.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SYRMA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SYRMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹441.55
₹585.15
+32.5%
14.2%₹740.00₹452.00n/a20
Feb ’26₹532.25
₹584.37
+9.8%
16.5%₹740.00₹322.00n/a19
Jan ’26₹625.00
₹531.42
-15.0%
15.1%₹680.00₹322.00n/a19
Dec ’25₹566.15
₹521.83
-7.8%
15.0%₹680.00₹322.00n/a18
Nov ’25₹509.00
₹519.11
+2.0%
14.9%₹680.00₹322.00n/a19
Oct ’25₹428.45
₹482.47
+12.6%
14.8%₹630.00₹309.00n/a19
Sep ’25₹438.35
₹482.47
+10.1%
14.8%₹630.00₹309.00n/a19
Aug ’25₹500.80
₹497.15
-0.7%
14.4%₹601.00₹350.00n/a20
Jul ’25₹491.20
₹492.75
+0.3%
16.1%₹675.00₹350.00n/a20
Jun ’25₹480.05
₹490.85
+2.2%
16.3%₹675.00₹350.00n/a20
May ’25₹487.80
₹593.05
+21.6%
12.8%₹720.00₹400.00n/a20
Apr ’25₹488.35
₹606.22
+24.1%
11.8%₹720.00₹400.00n/a18
Mar ’25₹536.15
₹618.36
+15.3%
8.9%₹720.00₹550.00n/a14
Feb ’25₹584.65
₹667.85
+14.2%
10.7%₹766.00₹525.00₹532.2513
Jan ’25₹659.55
₹658.46
-0.2%
10.5%₹766.00₹525.00₹625.0013
Dec ’24₹567.65
₹636.77
+12.2%
8.9%₹711.00₹525.00₹566.1513
Nov ’24₹597.65
₹661.85
+10.7%
12.3%₹775.00₹550.00₹509.0013
Oct ’24₹611.65
₹642.09
+5.0%
11.3%₹760.00₹550.00₹428.4511
Sep ’24₹535.50
₹614.11
+14.7%
11.7%₹760.00₹550.00₹438.359
Aug ’24₹499.00
₹489.43
-1.9%
18.5%₹619.00₹389.00₹500.807
Jul ’24₹447.90
₹438.67
-2.1%
16.9%₹598.00₹380.00₹491.206
Jun ’24₹384.60
₹406.80
+5.8%
5.5%₹440.00₹380.00₹480.055
May ’24₹295.15
₹360.25
+22.1%
7.8%₹400.00₹325.00₹487.804
Apr ’24₹262.55
₹357.00
+36.0%
8.8%₹400.00₹325.00₹488.353
Mar ’24₹275.40
₹357.00
+29.6%
8.8%₹400.00₹325.00₹536.153
Feb ’24₹258.00
₹362.00
+40.3%
5.5%₹390.00₹346.00₹584.653
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹585.15
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 11:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Syrma SGS Technology Limited wordt gevolgd door 40 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ravi SwaminathanAvendus Spark
null nullAxis Capital Limited