Kaynes Technology India Limited

NSEI:KAYNES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹388.6b

Kaynes Technology India Waardering

Is KAYNES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KAYNES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹1.4k
Fair Value
315.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KAYNES te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KAYNES te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KAYNES?

Belangrijke metriek: Omdat KAYNES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KAYNES. Deze wordt berekend door KAYNES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KAYNES's PE Ratio?
PE-verhouding102.7x
Inkomsten₹3.78b
Marktkapitalisatie₹388.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KAYNES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KAYNES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.5x
533581 PG Electroplast
67.7x33.96%₹172.2b
SYRMA Syrma SGS Technology
72.5x27.94%₹165.3b
AVALON Avalon Technologies
75.7x27.94%₹66.2b
CYIENTDLM Cyient DLM
42x30.57%₹34.3b
KAYNES Kaynes Technology India
102.7x31.48%₹388.6b

Price-To-Earnings versus peers: KAYNES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 64.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KAYNES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electronic industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
517393 Vintron Informatics
4.3xn/aUS$25.16m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KAYNES 102.7xGemiddelde industrie 38.2xNo. of Companies7PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KAYNES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.7 x) vergeleken met het Indian Electronic -industriegemiddelde ( 38.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KAYNES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KAYNES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio102.7x
Eerlijke PE Verhouding58.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KAYNES is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 102.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 58.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KAYNES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹5,796.50
₹6,988.43
+20.56%
11.35%₹8,478.00₹5,703.00n/a21
Nov ’26₹6,704.50
₹6,740.26
+0.53%
13.74%₹8,604.00₹4,955.00n/a23
Oct ’26₹7,157.00
₹6,752.87
-5.65%
11.84%₹8,604.00₹5,390.00n/a23
Sep ’26₹6,600.00
₹6,636.64
+0.56%
10.20%₹7,878.00₹5,390.00n/a22
Aug ’26₹6,371.50
₹6,622.45
+3.94%
10.26%₹7,878.00₹5,390.00n/a22
Jul ’26₹6,140.50
₹6,139.95
-0.0089%
12.73%₹7,660.00₹4,280.00n/a21
Jun ’26₹5,980.00
₹6,131.45
+2.53%
13.04%₹7,660.00₹4,280.00n/a20
May ’26₹5,747.20
₹5,569.37
-3.09%
10.37%₹6,660.00₹4,365.00n/a19
Apr ’26₹4,795.10
₹5,471.58
+14.11%
10.27%₹6,633.00₹4,365.00n/a19
Mar ’26₹4,144.15
₹5,389.63
+30.05%
12.05%₹6,633.00₹3,660.00n/a19
Feb ’26₹4,892.85
₹5,400.68
+10.38%
11.82%₹6,633.00₹3,660.00n/a19
Jan ’26₹7,597.55
₹5,543.11
-27.04%
13.63%₹6,633.00₹3,800.00n/a19
Dec ’25₹5,987.45
₹5,413.00
-9.59%
15.21%₹6,633.00₹3,800.00n/a18
Nov ’25₹5,512.35
₹5,365.00
-2.67%
15.25%₹6,652.00₹3,800.00₹6,704.5019
Oct ’25₹5,466.40
₹4,682.84
-14.33%
16.01%₹6,652.00₹3,415.00₹7,157.0019
Sep ’25₹4,753.80
₹4,387.42
-7.71%
14.15%₹6,000.00₹3,233.00₹6,600.0019
Aug ’25₹4,378.20
₹4,334.79
-0.99%
11.89%₹5,000.00₹3,233.00₹6,371.5019
Jul ’25₹3,974.05
₹3,628.05
-8.71%
14.65%₹4,860.00₹2,685.00₹6,140.5019
Jun ’25₹3,388.80
₹3,443.00
+1.60%
13.35%₹4,200.00₹2,440.00₹5,980.0018
May ’25₹2,664.50
₹3,012.06
+13.04%
14.12%₹4,050.00₹2,330.00₹5,747.2018
Apr ’25₹2,788.15
₹3,071.81
+10.17%
14.16%₹4,050.00₹2,330.00₹4,795.1016
Mar ’25₹2,945.50
₹3,147.62
+6.86%
13.55%₹4,050.00₹2,414.00₹4,144.1513
Feb ’25₹2,813.95
₹3,076.50
+9.33%
14.64%₹4,050.00₹2,414.00₹4,892.8512
Jan ’25₹2,669.05
₹2,675.27
+0.23%
9.01%₹3,100.00₹2,230.00₹7,597.5511
Dec ’24₹2,434.50
₹2,675.27
+9.89%
9.01%₹3,100.00₹2,230.00₹5,987.4511
Nov ’24₹2,331.50
₹2,539.27
+8.91%
15.37%₹3,100.00₹1,819.00₹5,512.3511
₹6.99k
Fair Value
17.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 01:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kaynes Technology India Limited wordt gevolgd door 46 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ravi SwaminathanAvendus Spark