Kaynes Technology India Limited

NSEI:KAYNES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹369.2b

Kaynes Technology India Waardering

Is KAYNES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KAYNES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KAYNES ( ₹5810.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1521.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KAYNES wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KAYNES?

Belangrijke metriek: Omdat KAYNES nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KAYNES. Deze wordt berekend door KAYNES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KAYNES's PS Ratio?
PS Verhouding16.7x
Verkoop₹22.23b
Marktkapitalisatie₹369.18b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KAYNES's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KAYNES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
533581 PG Electroplast
5x19.3%₹178.8b
SYRMA Syrma SGS Technology
2.5x22.8%₹95.4b
AVALON Avalon Technologies
6.4x20.7%₹57.7b
CYIENTDLM Cyient DLM
3.7x24.8%₹49.4b
KAYNES Kaynes Technology India
16.7x30.0%₹371.4b

Price-To-Sales versus peers: KAYNES is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KAYNES's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electronic industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REDINGTON Redington
0.2x10.1%US$1.77b
RPTECH Rashi Peripherals
0.2xn/aUS$282.49m
SLONE Slone Infosystems
0.7xn/aUS$15.99m
500370 Salora International
0.4xn/aUS$6.75m
KAYNES 16.7xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KAYNES is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het Indian Electronic -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KAYNES's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KAYNES PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16.7x
Eerlijke PS Verhouding5.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KAYNES is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KAYNES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹5,810.15
₹5,413.00
-6.8%
15.2%₹6,633.00₹3,800.00n/a18
Nov ’25₹5,512.35
₹5,365.00
-2.7%
15.2%₹6,652.00₹3,800.00n/a19
Oct ’25₹5,466.40
₹4,682.84
-14.3%
16.0%₹6,652.00₹3,415.00n/a19
Sep ’25₹4,753.80
₹4,387.42
-7.7%
14.2%₹6,000.00₹3,233.00n/a19
Aug ’25₹4,378.20
₹4,334.79
-1.0%
11.9%₹5,000.00₹3,233.00n/a19
Jul ’25₹3,974.05
₹3,628.05
-8.7%
14.6%₹4,860.00₹2,685.00n/a19
Jun ’25₹3,388.80
₹3,443.00
+1.6%
13.4%₹4,200.00₹2,440.00n/a18
May ’25₹2,664.50
₹3,012.06
+13.0%
14.1%₹4,050.00₹2,330.00n/a18
Apr ’25₹2,788.15
₹3,071.81
+10.2%
14.2%₹4,050.00₹2,330.00n/a16
Mar ’25₹2,945.50
₹3,147.62
+6.9%
13.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a13
Feb ’25₹2,813.95
₹3,076.50
+9.3%
14.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a12
Jan ’25₹2,669.05
₹2,675.27
+0.2%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00n/a11
Dec ’24₹2,434.50
₹2,675.27
+9.9%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00n/a11
Nov ’24₹2,331.50
₹2,539.27
+8.9%
15.4%₹3,100.00₹1,819.00₹5,512.3511
Oct ’24₹2,300.30
₹2,258.44
-1.8%
10.1%₹2,595.00₹1,819.00₹5,466.409
Sep ’24₹1,990.90
₹2,100.00
+5.5%
9.6%₹2,446.00₹1,819.00₹4,753.805
Aug ’24₹1,735.00
₹2,031.60
+17.1%
12.9%₹2,446.00₹1,637.00₹4,378.205
Jul ’24₹1,505.40
₹1,493.50
-0.8%
9.6%₹1,637.00₹1,350.00₹3,974.052

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

SMARTLINK

₹187.54

7D

-4.5%

1Y

11.9%

Avance Technologies

₹1.9b

Avance Technologies Limited is involved in the resale of software and hardware products in India.

512149

₹0.95

7D

-1.0%

1Y

63.8%

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

532419

₹187.85

7D

-4.7%

1Y

11.7%