Kaynes Technology India Limited

NSEI:KAYNES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹372.1b

Kaynes Technology India Waardering

Is KAYNES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KAYNES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.11k
Fair Value
426.1% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KAYNES ( ₹5821 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1106.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KAYNES wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KAYNES?

Belangrijke metriek: Omdat KAYNES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KAYNES. Deze wordt berekend door KAYNES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KAYNES's PE Ratio?
PE-verhouding126.8x
Inkomsten₹2.93b
Marktkapitalisatie₹372.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KAYNES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KAYNES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70x
533581 PG Electroplast
77.8x29.25%₹224.0b
SYRMA Syrma SGS Technology
56.2x25.74%₹95.5b
CYIENTDLM Cyient DLM
56.8x30.47%₹38.7b
AVALON Avalon Technologies
89.1x27.42%₹56.5b
KAYNES Kaynes Technology India
126.8x28.60%₹372.1b

Price-To-Earnings versus peers: KAYNES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 126.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 70 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KAYNES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KAYNES 126.8xGemiddelde industrie 36.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KAYNES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 126.8 x) vergeleken met het Indian Electronic -industriegemiddelde ( 36.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KAYNES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KAYNES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio126.8x
Eerlijke PE Verhouding64.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KAYNES is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 126.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 64.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KAYNES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹5,821.00
₹6,131.45
+5.33%
13.04%₹7,660.00₹4,280.00n/a20
May ’26₹5,747.20
₹5,569.37
-3.09%
10.37%₹6,660.00₹4,365.00n/a19
Apr ’26₹4,795.10
₹5,471.58
+14.11%
10.27%₹6,633.00₹4,365.00n/a19
Mar ’26₹4,144.15
₹5,389.63
+30.05%
12.05%₹6,633.00₹3,660.00n/a19
Feb ’26₹4,892.85
₹5,400.68
+10.38%
11.82%₹6,633.00₹3,660.00n/a19
Jan ’26₹7,597.55
₹5,543.11
-27.04%
13.63%₹6,633.00₹3,800.00n/a19
Dec ’25₹5,987.45
₹5,413.00
-9.59%
15.21%₹6,633.00₹3,800.00n/a18
Nov ’25₹5,512.35
₹5,365.00
-2.67%
15.25%₹6,652.00₹3,800.00n/a19
Oct ’25₹5,466.40
₹4,682.84
-14.33%
16.01%₹6,652.00₹3,415.00n/a19
Sep ’25₹4,753.80
₹4,387.42
-7.71%
14.15%₹6,000.00₹3,233.00n/a19
Aug ’25₹4,378.20
₹4,334.79
-0.99%
11.89%₹5,000.00₹3,233.00n/a19
Jul ’25₹3,974.05
₹3,628.05
-8.71%
14.65%₹4,860.00₹2,685.00n/a19
Jun ’25₹3,388.80
₹3,443.00
+1.60%
13.35%₹4,200.00₹2,440.00₹5,980.0018
May ’25₹2,664.50
₹3,012.06
+13.04%
14.12%₹4,050.00₹2,330.00₹5,747.2018
Apr ’25₹2,788.15
₹3,071.81
+10.17%
14.16%₹4,050.00₹2,330.00₹4,795.1016
Mar ’25₹2,945.50
₹3,147.62
+6.86%
13.55%₹4,050.00₹2,414.00₹4,144.1513
Feb ’25₹2,813.95
₹3,076.50
+9.33%
14.64%₹4,050.00₹2,414.00₹4,892.8512
Jan ’25₹2,669.05
₹2,675.27
+0.23%
9.01%₹3,100.00₹2,230.00₹7,597.5511
Dec ’24₹2,434.50
₹2,675.27
+9.89%
9.01%₹3,100.00₹2,230.00₹5,987.4511
Nov ’24₹2,331.50
₹2,539.27
+8.91%
15.37%₹3,100.00₹1,819.00₹5,512.3511
Oct ’24₹2,300.30
₹2,258.44
-1.82%
10.08%₹2,595.00₹1,819.00₹5,466.409
Sep ’24₹1,990.90
₹2,100.00
+5.48%
9.57%₹2,446.00₹1,819.00₹4,753.805
Aug ’24₹1,735.00
₹2,031.60
+17.10%
12.88%₹2,446.00₹1,637.00₹4,378.205
Jul ’24₹1,505.40
₹1,493.50
-0.79%
9.61%₹1,637.00₹1,350.00₹3,974.052
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹6.13k
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/02 23:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kaynes Technology India Limited wordt gevolgd door 39 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Deepak AgarwalAxis Capital Limited