Zen Technologies Limited

BSE:533339 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹160.8b

Zen Technologies Waardering

Is 533339 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 533339 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 533339 ( ₹1781.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹889.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 533339 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 533339?

Belangrijke metriek: Omdat 533339 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 533339. Deze wordt berekend door 533339's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 533339's PE Ratio?
PE-verhouding78.5x
Inkomsten₹2.05b
Marktkapitalisatie₹160.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 533339's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 533339 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.5x
530343 Genus Power Infrastructures
78.1x52.1%₹113.9b
517174 Honeywell Automation India
68.9x20.5%₹363.7b
522295 Control Print
21.5x17.1%₹11.0b
RISHABH Rishabh Instruments
69.7xn/a₹12.4b
533339 Zen Technologies
78.5x40.8%₹160.8b

Price-To-Earnings versus peers: 533339 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 59.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 533339's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
533339 78.5xGemiddelde industrie 58.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 533339 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.5 x) vergeleken met het Indian Electronic -industriegemiddelde ( 58.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 533339's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

533339 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio78.5x
Eerlijke PE Verhouding70.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 533339 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 78.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 70.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 533339 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,781.40
₹2,311.67
+29.8%
6.8%₹2,535.00₹2,200.00n/a3
Nov ’25₹1,878.40
₹2,033.33
+8.2%
6.1%₹2,200.00₹1,900.00n/a3
Oct ’25₹1,707.40
₹2,006.67
+17.5%
7.7%₹2,200.00₹1,820.00n/a3
Sep ’25₹1,694.55
₹1,910.00
+12.7%
4.7%₹2,000.00₹1,820.00n/a2
Aug ’25₹1,699.10
₹1,910.00
+12.4%
4.7%₹2,000.00₹1,820.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

SMARTLINK

₹187.54

7D

-4.5%

1Y

11.9%

Avance Technologies

₹1.9b

Avance Technologies Limited is involved in the resale of software and hardware products in India.

512149

₹0.95

7D

-1.0%

1Y

63.8%

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

532419

₹187.85

7D

-4.7%

1Y

11.7%