Tech Mahindra Limited

BSE:532755 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.5t

Tech Mahindra Waardering

Is 532755 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532755 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.05k
Fair Value
57.5% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532755 ( ₹1658.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1052.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532755 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532755?

Belangrijke metriek: Omdat 532755 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532755. Deze wordt berekend door 532755's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532755's PE Ratio?
PE-verhouding39.2x
Inkomsten₹37.46b
Marktkapitalisatie₹1.47t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532755's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532755 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
LTIM LTIMindtree
35.7x14.8%₹1.6t
507685 Wipro
26x7.8%₹3.2t
PERSISTENT Persistent Systems
62.7x21.2%₹827.2b
526299 Mphasis
29.4x13.4%₹484.7b
532755 Tech Mahindra
39.2x24.0%₹1.5t

Price-To-Earnings versus peers: 532755 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532755's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTL GTL
1.3xn/aUS$17.01m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$13.60m
509040 Netlink Solutions (India)
2.8xn/aUS$3.75m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532755 39.2xGemiddelde industrie 29.1xNo. of Companies19PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532755 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x) vergeleken met het Indian IT -industriegemiddelde ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532755's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532755 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.2x
Eerlijke PE Verhouding46.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532755 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532755 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,658.05
₹1,714.88
+3.4%
13.2%₹2,030.00₹1,050.00n/a41
Feb ’26₹1,645.90
₹1,720.79
+4.5%
13.2%₹2,030.00₹1,050.00n/a42
Jan ’26₹1,704.00
₹1,673.54
-1.8%
14.2%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Dec ’25₹1,711.55
₹1,665.49
-2.7%
14.1%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Nov ’25₹1,603.90
₹1,659.78
+3.5%
14.0%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Oct ’25₹1,625.75
₹1,518.83
-6.6%
14.9%₹1,905.00₹1,005.00n/a42
Sep ’25₹1,635.70
₹1,478.97
-9.6%
14.5%₹1,810.00₹1,005.00n/a42
Aug ’25₹1,543.20
₹1,476.00
-4.4%
14.7%₹1,810.00₹1,005.00n/a41
Jul ’25₹1,472.85
₹1,314.30
-10.8%
15.3%₹1,715.00₹950.00n/a41
Jun ’25₹1,228.85
₹1,270.04
+3.4%
12.8%₹1,589.86₹930.00n/a42
May ’25₹1,261.95
₹1,270.04
+0.6%
12.8%₹1,589.86₹930.00n/a42
Apr ’25₹1,244.80
₹1,282.24
+3.0%
12.5%₹1,555.00₹950.00n/a38
Mar ’25₹1,271.65
₹1,293.21
+1.7%
12.4%₹1,555.00₹950.00n/a38
Feb ’25₹1,311.95
₹1,289.24
-1.7%
12.9%₹1,555.00₹950.00₹1,645.9037
Jan ’25₹1,298.10
₹1,126.22
-13.2%
13.3%₹1,450.00₹810.00₹1,704.0037
Dec ’24₹1,220.45
₹1,114.62
-8.7%
12.3%₹1,372.00₹810.00₹1,711.5537
Nov ’24₹1,124.65
₹1,112.05
-1.1%
12.1%₹1,372.00₹810.00₹1,603.9037
Oct ’24₹1,223.10
₹1,121.03
-8.3%
15.2%₹1,641.00₹850.00₹1,625.7537
Sep ’24₹1,227.15
₹1,071.03
-12.7%
12.3%₹1,316.00₹850.00₹1,635.7037
Aug ’24₹1,143.55
₹1,067.97
-6.6%
11.9%₹1,316.00₹850.00₹1,543.2038
Jul ’24₹1,130.55
₹1,102.61
-2.5%
10.1%₹1,300.00₹900.00₹1,472.8538
Jun ’24₹1,120.95
₹1,094.92
-2.3%
10.1%₹1,300.00₹845.00₹1,228.8538
May ’24₹1,023.75
₹1,094.92
+7.0%
10.1%₹1,300.00₹845.00₹1,261.9538
Apr ’24₹1,101.85
₹1,158.89
+5.2%
8.1%₹1,375.00₹920.00₹1,244.8037
Mar ’24₹1,127.00
₹1,106.03
-1.9%
7.4%₹1,260.00₹920.00₹1,271.6536
Feb ’24₹1,024.25
₹1,109.21
+8.3%
7.9%₹1,320.00₹920.00₹1,311.9539
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
₹1.71k
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 19:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tech Mahindra Limited wordt gevolgd door 84 analisten. 42 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited