Shoppers Stop Limited

NSEI:SHOPERSTOP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹59.3b

Shoppers Stop Waardering

Is SHOPERSTOP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHOPERSTOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹295.02
Fair Value
82.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SHOPERSTOP ( ₹539.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹295.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHOPERSTOP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHOPERSTOP?

Belangrijke metriek: Omdat SHOPERSTOP nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SHOPERSTOP. Deze wordt berekend door SHOPERSTOP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHOPERSTOP's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
Verkoop₹46.10b
Marktkapitalisatie₹59.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHOPERSTOP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SHOPERSTOP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.8x
VMART V-Mart Retail
2x15.3%₹64.2b
534597 RattanIndia Enterprises
1xn/a₹63.4b
VMM Vishal Mega Mart
4.6x17.3%₹471.3b
511431 Vakrangee
7.4xn/a₹18.1b
SHOPERSTOP Shoppers Stop
1.3x12.9%₹59.3b

Price-To-Sales versus peers: SHOPERSTOP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHOPERSTOP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Multiline Retail industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHOPERSTOP 1.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies24PS012345+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SHOPERSTOP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Indian Multiline Retail -industriegemiddelde ( 4.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHOPERSTOP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHOPERSTOP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SHOPERSTOP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHOPERSTOP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹539.15
₹769.60
+42.7%
18.0%₹1,016.00₹598.00n/a10
Feb ’26₹608.05
₹769.60
+26.6%
18.0%₹1,016.00₹598.00n/a10
Jan ’26₹603.15
₹789.40
+30.9%
15.3%₹1,000.00₹600.00n/a10
Dec ’25₹597.20
₹789.40
+32.2%
15.3%₹1,000.00₹600.00n/a10
Nov ’25₹682.15
₹789.40
+15.7%
15.3%₹1,000.00₹600.00n/a10
Oct ’25₹827.50
₹831.40
+0.5%
15.7%₹1,070.00₹600.00n/a10
Sep ’25₹810.15
₹831.40
+2.6%
15.7%₹1,070.00₹600.00n/a10
Aug ’25₹755.30
₹831.40
+10.1%
15.7%₹1,070.00₹600.00n/a10
Jul ’25₹760.95
₹833.10
+9.5%
21.3%₹1,250.00₹616.00n/a10
Jun ’25₹729.85
₹822.40
+12.7%
21.0%₹1,250.00₹616.00n/a10
May ’25₹717.05
₹825.40
+15.1%
21.3%₹1,250.00₹600.00n/a10
Apr ’25₹778.30
₹789.70
+1.5%
18.8%₹1,100.00₹600.00n/a10
Mar ’25₹742.50
₹810.78
+9.2%
17.5%₹1,100.00₹608.00n/a9
Feb ’25₹747.45
₹819.70
+9.7%
16.7%₹1,100.00₹608.00₹608.0510
Jan ’25₹683.95
₹837.70
+22.5%
15.5%₹1,100.00₹693.00₹603.1510
Dec ’24₹682.90
₹837.70
+22.7%
15.5%₹1,100.00₹693.00₹597.2010
Nov ’24₹627.45
₹838.82
+33.7%
14.8%₹1,100.00₹693.00₹682.1511
Oct ’24₹685.30
₹849.45
+24.0%
13.6%₹1,100.00₹675.00₹827.5011
Sep ’24₹724.60
₹849.45
+17.2%
13.6%₹1,100.00₹675.00₹810.1511
Aug ’24₹809.80
₹853.27
+5.4%
13.0%₹1,100.00₹707.00₹755.3011
Jul ’24₹816.65
₹838.10
+2.6%
14.7%₹1,100.00₹700.00₹760.9510
Jun ’24₹765.15
₹827.20
+8.1%
15.5%₹1,100.00₹700.00₹729.8510
May ’24₹663.10
₹822.20
+24.0%
16.1%₹1,100.00₹683.00₹717.0510
Apr ’24₹648.75
₹806.78
+24.4%
17.2%₹1,100.00₹650.00₹778.309
Mar ’24₹642.65
₹806.78
+25.5%
17.2%₹1,100.00₹650.00₹742.509
Feb ’24₹658.65
₹785.40
+19.2%
18.8%₹1,100.00₹583.00₹747.4510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹769.60
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 11:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shoppers Stop Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Raghav SehgalAngel Broking Private Limited