V-Mart Retail Limited

NSEI:VMART Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹64.2b

V-Mart Retail Waardering

Is VMART ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VMART als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.70k
Fair Value
20.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VMART ( ₹3244.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2704.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VMART wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VMART?

Belangrijke metriek: Omdat VMART verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VMART. Deze wordt berekend door VMART's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VMART's PS Ratio?
PS Verhouding2x
Verkoop₹31.42b
Marktkapitalisatie₹64.24b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VMART's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VMART ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
SHOPERSTOP Shoppers Stop
1.3x12.9%₹59.3b
534597 RattanIndia Enterprises
1xn/a₹63.4b
VMM Vishal Mega Mart
4.6x17.3%₹471.3b
511431 Vakrangee
7.4xn/a₹18.1b
VMART V-Mart Retail
2x15.3%₹64.2b

Price-To-Sales versus peers: VMART is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VMART's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Multiline Retail industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VMART 2.0xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies24PS012345+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VMART is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het Indian Multiline Retail -industriegemiddelde ( 4.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VMART's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VMART PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VMART is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VMART voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,244.80
₹4,250.25
+31.0%
20.3%₹5,310.00₹2,408.00n/a16
Feb ’26₹3,397.40
₹4,329.56
+27.4%
21.2%₹5,624.00₹2,408.00n/a16
Jan ’26₹3,887.20
₹4,488.33
+15.5%
18.0%₹5,624.00₹2,900.00n/a15
Dec ’25₹3,954.00
₹4,339.06
+9.7%
22.4%₹5,624.00₹2,100.00n/a16
Nov ’25₹4,191.15
₹4,258.38
+1.6%
22.1%₹5,218.00₹2,100.00n/a16
Oct ’25₹4,412.85
₹3,507.06
-20.5%
18.5%₹4,633.00₹2,100.00n/a16
Sep ’25₹3,601.00
₹3,477.50
-3.4%
17.6%₹4,633.00₹2,100.00n/a16
Aug ’25₹3,425.40
₹2,553.00
-25.5%
18.3%₹3,583.00₹1,900.00n/a17
Jul ’25₹2,991.00
₹2,424.53
-18.9%
14.1%₹3,276.00₹1,900.00n/a17
Jun ’25₹2,093.90
₹2,384.76
+13.9%
11.4%₹2,987.00₹1,900.00n/a17
May ’25₹2,161.45
₹2,356.88
+9.0%
13.3%₹2,987.00₹1,800.00n/a17
Apr ’25₹2,171.90
₹2,343.94
+7.9%
13.6%₹2,987.00₹1,800.00n/a17
Mar ’25₹1,934.15
₹2,343.94
+21.2%
13.6%₹2,987.00₹1,800.00n/a17
Feb ’25₹2,137.05
₹2,081.82
-2.6%
14.7%₹2,697.00₹1,550.00₹3,397.4017
Jan ’25₹2,024.35
₹2,039.40
+0.7%
16.6%₹2,697.00₹1,550.00₹3,887.2015
Dec ’24₹1,781.15
₹2,040.06
+14.5%
16.4%₹2,697.00₹1,550.00₹3,954.0016
Nov ’24₹1,658.55
₹2,396.56
+44.5%
11.6%₹2,795.00₹1,745.00₹4,191.1516
Oct ’24₹1,972.30
₹2,443.44
+23.9%
11.6%₹2,795.00₹1,745.00₹4,412.8516
Sep ’24₹2,254.70
₹2,443.44
+8.4%
11.6%₹2,795.00₹1,745.00₹3,601.0016
Aug ’24₹2,290.85
₹2,444.50
+6.7%
15.4%₹3,200.00₹1,745.00₹3,425.4016
Jul ’24₹2,211.85
₹2,434.19
+10.1%
15.4%₹3,200.00₹1,745.00₹2,991.0016
Jun ’24₹2,040.05
₹2,439.88
+19.6%
16.0%₹3,200.00₹1,745.00₹2,093.9016
May ’24₹2,169.75
₹2,976.41
+37.2%
15.5%₹3,643.00₹2,130.00₹2,161.4517
Apr ’24₹2,162.30
₹3,034.65
+40.3%
13.4%₹3,643.00₹2,215.00₹2,171.9017
Mar ’24₹2,400.50
₹3,034.65
+26.4%
13.4%₹3,643.00₹2,215.00₹1,934.1517
Feb ’24₹2,761.15
₹3,587.94
+29.9%
12.5%₹4,344.00₹2,530.00₹2,137.0516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹4.25k
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 11:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

V-Mart Retail Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vaishnavi MandhaniyaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.