V-Mart Retail Limited

NSEI:VMART Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹74.8b

V-Mart Retail Waardering

Is VMART ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VMART als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VMART ( ₹3780.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2922.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VMART wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VMART?

Belangrijke metriek: Omdat VMART verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VMART. Deze wordt berekend door VMART's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VMART's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
Verkoop₹30.05b
Marktkapitalisatie₹74.84b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VMART's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VMART ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
SHOPERSTOP Shoppers Stop
1.6x13.8%₹70.8b
534597 RattanIndia Enterprises
1.4xn/a₹92.1b
511431 Vakrangee
15.5xn/a₹35.5b
VMM Vishal Mega Mart
4.7x16.6%₹456.2b
VMART V-Mart Retail
2.5x15.7%₹74.8b

Price-To-Sales versus peers: VMART is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VMART's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Multiline Retail industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VMART 2.5xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies24PS012345+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VMART is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het Indian Multiline Retail -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VMART's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VMART PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VMART is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VMART voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,780.30
₹4,339.06
+14.8%
22.4%₹5,624.00₹2,100.00n/a16
Dec ’25₹3,954.00
₹4,339.06
+9.7%
22.4%₹5,624.00₹2,100.00n/a16
Nov ’25₹4,191.15
₹4,258.38
+1.6%
22.1%₹5,218.00₹2,100.00n/a16
Oct ’25₹4,412.85
₹3,507.06
-20.5%
18.5%₹4,633.00₹2,100.00n/a16
Sep ’25₹3,601.00
₹3,477.50
-3.4%
17.6%₹4,633.00₹2,100.00n/a16
Aug ’25₹3,425.40
₹2,553.00
-25.5%
18.3%₹3,583.00₹1,900.00n/a17
Jul ’25₹2,991.00
₹2,424.53
-18.9%
14.1%₹3,276.00₹1,900.00n/a17
Jun ’25₹2,093.90
₹2,384.76
+13.9%
11.4%₹2,987.00₹1,900.00n/a17
May ’25₹2,161.45
₹2,356.88
+9.0%
13.3%₹2,987.00₹1,800.00n/a17
Apr ’25₹2,171.90
₹2,343.94
+7.9%
13.6%₹2,987.00₹1,800.00n/a17
Mar ’25₹1,934.15
₹2,343.94
+21.2%
13.6%₹2,987.00₹1,800.00n/a17
Feb ’25₹2,137.05
₹2,081.82
-2.6%
14.7%₹2,697.00₹1,550.00n/a17
Jan ’25₹2,024.35
₹2,039.40
+0.7%
16.6%₹2,697.00₹1,550.00n/a15
Dec ’24₹1,781.15
₹2,040.06
+14.5%
16.4%₹2,697.00₹1,550.00₹3,954.0016
Nov ’24₹1,658.55
₹2,396.56
+44.5%
11.6%₹2,795.00₹1,745.00₹4,191.1516
Oct ’24₹1,972.30
₹2,443.44
+23.9%
11.6%₹2,795.00₹1,745.00₹4,412.8516
Sep ’24₹2,254.70
₹2,443.44
+8.4%
11.6%₹2,795.00₹1,745.00₹3,601.0016
Aug ’24₹2,290.85
₹2,444.50
+6.7%
15.4%₹3,200.00₹1,745.00₹3,425.4016
Jul ’24₹2,211.85
₹2,434.19
+10.1%
15.4%₹3,200.00₹1,745.00₹2,991.0016
Jun ’24₹2,040.05
₹2,439.88
+19.6%
16.0%₹3,200.00₹1,745.00₹2,093.9016
May ’24₹2,169.75
₹2,976.41
+37.2%
15.5%₹3,643.00₹2,130.00₹2,161.4517
Apr ’24₹2,162.30
₹3,034.65
+40.3%
13.4%₹3,643.00₹2,215.00₹2,171.9017
Mar ’24₹2,400.50
₹3,034.65
+26.4%
13.4%₹3,643.00₹2,215.00₹1,934.1517
Feb ’24₹2,761.15
₹3,587.94
+29.9%
12.5%₹4,344.00₹2,530.00₹2,137.0516
Jan ’24₹2,842.85
₹3,587.94
+26.2%
12.5%₹4,344.00₹2,530.00₹2,024.3516
Dec ’23₹2,790.20
₹3,584.81
+28.5%
12.5%₹4,344.00₹2,530.00₹1,781.1516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 08:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

V-Mart Retail Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vaishnavi MandhaniyaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited