The Phoenix Mills Limited

NSEI:PHOENIXLTD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹633.6b

Phoenix Mills Waardering

Is PHOENIXLTD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHOENIXLTD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHOENIXLTD ( ₹1714.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹834.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHOENIXLTD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHOENIXLTD?

Belangrijke metriek: Omdat PHOENIXLTD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PHOENIXLTD. Deze wordt berekend door PHOENIXLTD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHOENIXLTD's PE Ratio?
PE-verhouding58x
Inkomsten₹10.57b
Marktkapitalisatie₹633.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHOENIXLTD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PHOENIXLTD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.6x
532929 Brigade Enterprises
64.3x30.6%₹309.9b
DLF DLF
59.9x16.3%₹2.2t
512179 Sunteck Realty
50.6x41.7%₹75.4b
506235 Alembic
11.9xn/a₹36.8b
PHOENIXLTD Phoenix Mills
58x23.9%₹613.3b

Price-To-Earnings versus peers: PHOENIXLTD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHOENIXLTD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Real Estate industrie?

16 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
511726 Vipul
1.4xn/aUS$44.45m
513337 Gujarat Toolroom
1.9xn/aUS$26.19m
FMNL Future Market Networks
1.6xn/aUS$16.32m
532123 BSEL Algo
4xn/aUS$13.96m
PHOENIXLTD 58.0xGemiddelde industrie 35.7xNo. of Companies16PE020406080100+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PHOENIXLTD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58 x) vergeleken met het Indian Real Estate -industriegemiddelde ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHOENIXLTD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHOENIXLTD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58x
Eerlijke PE Verhouding53.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PHOENIXLTD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHOENIXLTD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,714.95
₹1,675.47
-2.3%
9.4%₹1,975.00₹1,423.00n/a17
Dec ’25₹1,656.25
₹1,675.47
+1.2%
9.4%₹1,975.00₹1,423.00n/a17
Nov ’25₹1,550.20
₹1,676.12
+8.1%
9.3%₹1,975.00₹1,434.00n/a17
Oct ’25₹1,753.15
₹1,688.74
-3.7%
11.7%₹2,020.00₹1,340.00n/a17
Sep ’25₹1,884.70
₹1,688.74
-10.4%
11.7%₹2,020.00₹1,340.00n/a17
Aug ’25₹1,803.45
₹1,606.21
-10.9%
10.7%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
Jul ’25₹1,785.70
₹1,586.62
-11.1%
10.2%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
Jun ’25₹1,549.83
₹1,576.71
+1.7%
10.4%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
May ’25₹1,575.83
₹1,406.69
-10.7%
12.8%₹1,701.50₹1,172.50n/a16
Apr ’25₹1,423.05
₹1,316.68
-7.5%
13.5%₹1,676.00₹987.50n/a17
Mar ’25₹1,370.80
₹1,248.44
-8.9%
15.9%₹1,676.00₹800.00n/a17
Feb ’25₹1,175.25
₹1,147.91
-2.3%
13.3%₹1,412.50₹800.00n/a16
Jan ’25₹1,127.05
₹1,086.97
-3.6%
11.5%₹1,260.00₹800.00n/a16
Dec ’24₹1,179.18
₹1,065.82
-9.6%
11.8%₹1,237.50₹800.00₹1,656.2517
Nov ’24₹947.40
₹950.19
+0.3%
8.5%₹1,105.00₹800.00₹1,550.2016
Oct ’24₹907.18
₹925.84
+2.1%
8.6%₹1,105.00₹800.00₹1,753.1516
Sep ’24₹924.83
₹902.17
-2.5%
7.1%₹1,041.50₹800.00₹1,884.7015
Aug ’24₹865.55
₹861.13
-0.5%
6.0%₹953.00₹790.00₹1,803.4515
Jul ’24₹781.68
₹846.63
+8.3%
5.6%₹953.00₹770.00₹1,785.7015
Jun ’24₹745.10
₹846.63
+13.6%
5.6%₹953.00₹770.00₹1,549.8315
May ’24₹722.85
₹811.03
+12.2%
9.2%₹911.50₹575.00₹1,575.8315
Apr ’24₹650.48
₹816.30
+25.5%
9.6%₹911.50₹575.00₹1,423.0515
Mar ’24₹700.00
₹811.12
+15.9%
10.3%₹911.50₹575.00₹1,370.8013
Feb ’24₹684.13
₹817.04
+19.4%
10.3%₹911.50₹575.00₹1,175.2513
Jan ’24₹711.25
₹811.35
+14.1%
11.0%₹911.50₹562.50₹1,127.0513
Dec ’23₹723.88
₹810.96
+12.0%
11.0%₹911.50₹562.50₹1,179.1813

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 16:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Phoenix Mills Limited wordt gevolgd door 36 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Girish ChoudharyAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark