DLF Limited

NSEI:DLF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.9t

DLF Waardering

Is DLF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DLF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹239.44
Fair Value
217.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DLF ( ₹759.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹239.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DLF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DLF?

Belangrijke metriek: Omdat DLF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DLF. Deze wordt berekend door DLF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DLF's PE Ratio?
PE-verhouding43.9x
Inkomsten₹42.84b
Marktkapitalisatie₹1.88t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DLF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DLF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.3x
503100 Phoenix Mills
58.8x23.02%₹633.7b
532929 Brigade Enterprises
30.1x24.51%₹239.2b
512179 Sunteck Realty
37x26.60%₹64.9b
513349 Ajmera Realty & Infra India
31.5xn/a₹40.3b
DLF DLF
43.9x19.50%₹1.9t

Price-To-Earnings versus peers: DLF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DLF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Real Estate industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513337 Gujarat Toolroom
3.5xn/aUS$13.82m
526727 Garnet Construction
4.9xn/aUS$10.10m
533078 Manjeera Constructions
2xn/aUS$5.22m
531968 IITL Projects
0.9xn/aUS$3.25m
DLF 43.9xGemiddelde industrie 34.8xNo. of Companies21PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DLF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.9 x) vergeleken met het Indian Real Estate -industriegemiddelde ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DLF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DLF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.9x
Eerlijke PE Verhouding48.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DLF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 48.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DLF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹759.45
₹947.10
+24.71%
7.72%₹1,060.00₹740.00n/a21
Nov ’26₹756.25
₹945.19
+24.98%
7.56%₹1,060.00₹740.00n/a21
Oct ’26₹722.30
₹945.90
+30.96%
7.65%₹1,060.00₹740.00n/a21
Sep ’26₹748.30
₹948.29
+26.73%
7.55%₹1,060.00₹740.00n/a21
Aug ’26₹777.40
₹940.05
+20.92%
8.40%₹1,060.00₹730.00n/a21
Jul ’26₹843.45
₹935.18
+10.88%
8.47%₹1,060.00₹730.00n/a22
Jun ’26₹797.85
₹923.30
+15.72%
8.26%₹1,060.00₹730.00n/a23
May ’26₹674.30
₹913.26
+35.44%
9.99%₹1,060.00₹700.00n/a23
Apr ’26₹663.10
₹921.13
+38.91%
9.79%₹1,060.00₹700.00n/a23
Mar ’26₹635.55
₹959.00
+50.89%
8.23%₹1,060.00₹750.00n/a21
Feb ’26₹760.65
₹963.20
+26.63%
7.94%₹1,060.00₹770.00n/a20
Jan ’26₹824.50
₹959.80
+16.41%
7.59%₹1,081.00₹750.00n/a20
Dec ’25₹822.95
₹951.95
+15.67%
8.02%₹1,081.00₹750.00n/a19
Nov ’25₹823.75
₹947.21
+14.99%
8.84%₹1,081.00₹750.00₹756.2519
Oct ’25₹913.75
₹932.00
+2.00%
11.41%₹1,107.00₹670.00₹722.3019
Sep ’25₹845.10
₹930.95
+10.16%
11.43%₹1,107.00₹670.00₹748.3019
Aug ’25₹873.90
₹918.06
+5.05%
12.45%₹1,107.00₹670.00₹777.4018
Jul ’25₹825.40
₹891.22
+7.97%
13.50%₹1,110.00₹670.00₹843.4518
Jun ’25₹815.65
₹885.50
+8.56%
12.87%₹1,110.00₹670.00₹797.8518
May ’25₹891.85
₹859.83
-3.59%
14.91%₹1,110.00₹596.00₹674.3018
Apr ’25₹948.25
₹826.50
-12.84%
11.68%₹1,021.00₹596.00₹663.1018
Mar ’25₹909.90
₹813.17
-10.63%
11.93%₹1,021.00₹596.00₹635.5518
Feb ’25₹800.05
₹808.44
+1.05%
13.46%₹1,021.00₹511.00₹760.6518
Jan ’25₹723.60
₹623.88
-13.78%
12.70%₹770.00₹442.00₹824.5017
Dec ’24₹629.25
₹601.47
-4.41%
10.74%₹690.00₹442.00₹822.9517
Nov ’24₹574.85
₹590.18
+2.67%
12.87%₹690.00₹370.00₹823.7517
₹947.1
Fair Value
19.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/07 10:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/07 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DLF Limited wordt gevolgd door 48 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.