DLF Limited

NSEI:DLF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.8t

DLF Waardering

Is DLF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DLF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹226.76
Fair Value
228.6% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DLF ( ₹745.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹226.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DLF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DLF?

Belangrijke metriek: Omdat DLF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DLF. Deze wordt berekend door DLF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DLF's PE Ratio?
PE-verhouding46x
Inkomsten₹40.06b
Marktkapitalisatie₹1.84t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DLF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DLF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.8x
503100 Phoenix Mills
56.3x26.4%₹587.1b
532929 Brigade Enterprises
44.3x25.2%₹285.8b
512179 Sunteck Realty
34.7x39.7%₹69.8b
LODHA Macrotech Developers
47.9x20.9%₹1.2t
DLF DLF
46x13.2%₹1.8t

Price-To-Earnings versus peers: DLF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DLF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Real Estate industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TREL Transindia Real Estate
4.7xn/aUS$99.22m
511726 Vipul
0.8xn/aUS$26.00m
513337 Gujarat Toolroom
1.5xn/aUS$19.95m
FMNL Future Market Networks
1.2xn/aUS$12.49m
DLF 46.0xGemiddelde industrie 32.1xNo. of Companies18PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DLF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met het Indian Real Estate -industriegemiddelde ( 32.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DLF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DLF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46x
Eerlijke PE Verhouding49.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DLF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 49.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DLF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹745.05
₹963.20
+29.3%
7.9%₹1,060.00₹770.00n/a20
Jan ’26₹824.50
₹959.80
+16.4%
7.6%₹1,081.00₹750.00n/a20
Dec ’25₹822.95
₹951.95
+15.7%
8.0%₹1,081.00₹750.00n/a19
Nov ’25₹823.75
₹947.21
+15.0%
8.8%₹1,081.00₹750.00n/a19
Oct ’25₹913.75
₹932.00
+2.0%
11.4%₹1,107.00₹670.00n/a19
Sep ’25₹845.10
₹930.95
+10.2%
11.4%₹1,107.00₹670.00n/a19
Aug ’25₹873.90
₹918.06
+5.1%
12.5%₹1,107.00₹670.00n/a18
Jul ’25₹825.40
₹891.22
+8.0%
13.5%₹1,110.00₹670.00n/a18
Jun ’25₹815.65
₹885.50
+8.6%
12.9%₹1,110.00₹670.00n/a18
May ’25₹891.85
₹859.83
-3.6%
14.9%₹1,110.00₹596.00n/a18
Apr ’25₹948.25
₹826.50
-12.8%
11.7%₹1,021.00₹596.00n/a18
Mar ’25₹909.90
₹813.17
-10.6%
11.9%₹1,021.00₹596.00n/a18
Feb ’25₹800.05
₹808.44
+1.0%
13.5%₹1,021.00₹511.00₹745.0518
Jan ’25₹723.60
₹623.88
-13.8%
12.7%₹770.00₹442.00₹824.5017
Dec ’24₹629.25
₹601.47
-4.4%
10.7%₹690.00₹442.00₹822.9517
Nov ’24₹574.85
₹590.18
+2.7%
12.9%₹690.00₹370.00₹823.7517
Oct ’24₹530.90
₹533.24
+0.4%
11.3%₹655.00₹370.00₹913.7517
Sep ’24₹503.25
₹525.06
+4.3%
10.2%₹600.00₹370.00₹845.1018
Aug ’24₹499.70
₹525.06
+5.1%
10.2%₹600.00₹370.00₹873.9018
Jul ’24₹490.55
₹492.35
+0.4%
11.8%₹550.00₹320.00₹825.4017
Jun ’24₹477.20
₹487.06
+2.1%
11.5%₹550.00₹320.00₹815.6517
May ’24₹426.20
₹440.76
+3.4%
12.0%₹530.00₹268.00₹891.8517
Apr ’24₹356.70
₹440.18
+23.4%
12.0%₹530.00₹268.00₹948.2517
Mar ’24₹355.65
₹436.28
+22.7%
12.0%₹530.00₹268.00₹909.9018
Feb ’24₹349.00
₹435.83
+24.9%
12.0%₹530.00₹268.00₹800.0518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹963.20
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 06:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DLF Limited wordt gevolgd door 54 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Param DesaiAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark