The Phoenix Mills Limited

BSE:503100 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹548.5b

Phoenix Mills Waardering

Is 503100 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 503100 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 503100 ( ₹1534.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹808.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 503100 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 503100?

Belangrijke metriek: Omdat 503100 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 503100. Deze wordt berekend door 503100's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 503100's PE Ratio?
PE-verhouding51.9x
Inkomsten₹10.57b
Marktkapitalisatie₹548.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 503100's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 503100 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.1x
532929 Brigade Enterprises
59.7x30.5%₹288.1b
DLF DLF
53.2x16.3%₹1.9t
512179 Sunteck Realty
49.2x41.7%₹73.3b
506235 Alembic
10.2xn/a₹31.7b
503100 Phoenix Mills
51.9x23.8%₹548.5b

Price-To-Earnings versus peers: 503100 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 503100's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Real Estate industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TREL Transindia Real Estate
5xn/aUS$103.90m
511726 Vipul
1.4xn/aUS$45.26m
513337 Gujarat Toolroom
1.7xn/aUS$23.48m
532123 BSEL Algo
3.9xn/aUS$13.59m
503100 51.9xGemiddelde industrie 33.7xNo. of Companies18PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 503100 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.9 x) vergeleken met het Indian Real Estate -industriegemiddelde ( 33.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 503100's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

503100 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.9x
Eerlijke PE Verhouding52.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 503100 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 52.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 503100 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,534.25
₹1,676.12
+9.2%
9.3%₹1,975.00₹1,434.00n/a17
Nov ’25₹1,551.95
₹1,676.12
+8.0%
9.3%₹1,975.00₹1,434.00n/a17
Oct ’25₹1,751.60
₹1,688.74
-3.6%
11.7%₹2,020.00₹1,340.00n/a17
Sep ’25₹1,887.18
₹1,688.74
-10.5%
11.7%₹2,020.00₹1,340.00n/a17
Aug ’25₹1,803.80
₹1,606.21
-11.0%
10.7%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
Jul ’25₹1,784.13
₹1,586.62
-11.1%
10.2%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
Jun ’25₹1,559.60
₹1,576.71
+1.1%
10.4%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
May ’25₹1,576.65
₹1,406.69
-10.8%
12.8%₹1,701.50₹1,172.50n/a16
Apr ’25₹1,422.43
₹1,316.68
-7.4%
13.5%₹1,676.00₹987.50n/a17
Mar ’25₹1,369.65
₹1,248.44
-8.8%
15.9%₹1,676.00₹800.00n/a17
Feb ’25₹1,177.05
₹1,147.91
-2.5%
13.3%₹1,412.50₹800.00n/a16
Jan ’25₹1,126.28
₹1,086.97
-3.5%
11.5%₹1,260.00₹800.00n/a16
Dec ’24₹1,179.85
₹1,065.82
-9.7%
11.8%₹1,237.50₹800.00n/a17
Nov ’24₹947.10
₹950.19
+0.3%
8.5%₹1,105.00₹800.00₹1,551.9516
Oct ’24₹906.08
₹925.84
+2.2%
8.6%₹1,105.00₹800.00₹1,751.6016
Sep ’24₹924.13
₹902.17
-2.4%
7.1%₹1,041.50₹800.00₹1,887.1815
Aug ’24₹865.83
₹861.13
-0.5%
6.0%₹953.00₹790.00₹1,803.8015
Jul ’24₹784.58
₹846.63
+7.9%
5.6%₹953.00₹770.00₹1,784.1315
Jun ’24₹750.28
₹846.63
+12.8%
5.6%₹953.00₹770.00₹1,559.6015
May ’24₹723.85
₹811.03
+12.0%
9.2%₹911.50₹575.00₹1,576.6515
Apr ’24₹650.55
₹816.30
+25.5%
9.6%₹911.50₹575.00₹1,422.4315
Mar ’24₹700.10
₹811.12
+15.9%
10.3%₹911.50₹575.00₹1,369.6513
Feb ’24₹685.73
₹817.04
+19.1%
10.3%₹911.50₹575.00₹1,177.0513
Jan ’24₹707.43
₹811.35
+14.7%
11.0%₹911.50₹562.50₹1,126.2813
Dec ’23₹725.08
₹810.96
+11.8%
11.0%₹911.50₹562.50₹1,179.8513
Nov ’23₹736.85
₹735.04
-0.2%
11.7%₹850.00₹500.00₹947.1013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sobha

₹162.2b

Engages in the construction, development, sale, management, and operation of residential and commercial real estate under the Sobha brand primarily in India.

532784

₹1,514.75

7D

-1.1%

1Y

70.2%

Bengal Steel Industries

₹245.0k

Engages in the steel manufacturing and fabrication, real estate, and other allied service businesses.

512404

₹0.05

7D

0%

1Y

n/a

Dhanuka Realty

₹99.8m

Operates as a real estate development and construction company in India.

DRL

₹12.90

7D

0%

1Y

41.8%