Macrotech Developers Limited

BSE:543287 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.2t

Macrotech Developers Waardering

Is 543287 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543287 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 543287 ( ₹1232.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹460.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543287 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543287?

Belangrijke metriek: Omdat 543287 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543287. Deze wordt berekend door 543287's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543287's PE Ratio?
PE-verhouding59.2x
Inkomsten₹20.67b
Marktkapitalisatie₹1.22t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543287's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543287 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.4x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
109.4x40.4%₹745.1b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
30.5x17.5%₹707.9b
GODREJPROP Godrej Properties
58.9x24.0%₹818.4b
RAYMOND Raymond
6.8x-5.8%₹114.9b
543287 Macrotech Developers
59.2x26.0%₹1.2t

Price-To-Earnings versus peers: 543287 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 51.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543287's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Real Estate industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
511726 Vipul
1.5xn/aUS$46.53m
513337 Gujarat Toolroom
1.8xn/aUS$25.20m
532123 BSEL Algo
4xn/aUS$14.08m
507828 Ansal Housing
2.3xn/aUS$12.80m
543287 59.2xGemiddelde industrie 33.0xNo. of Companies18PE020406080100+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543287 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.2 x) vergeleken met het Indian Real Estate -industriegemiddelde ( 33 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543287's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543287 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.2x
Eerlijke PE Verhouding59.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543287 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 59.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543287 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,232.85
₹1,409.67
+14.3%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Nov ’25₹1,207.15
₹1,409.67
+16.8%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Oct ’25₹1,220.95
₹1,368.00
+12.0%
20.6%₹1,873.00₹880.00n/a18
Sep ’25₹1,254.55
₹1,353.76
+7.9%
21.0%₹1,873.00₹880.00n/a17
Aug ’25₹1,272.60
₹1,345.88
+5.8%
21.6%₹1,873.00₹880.00n/a16
Jul ’25₹1,521.20
₹1,237.00
-18.7%
23.7%₹1,770.00₹705.00n/a17
Jun ’25₹1,374.90
₹1,203.24
-12.5%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
May ’25₹1,237.35
₹1,203.24
-2.8%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
Apr ’25₹1,169.05
₹1,082.19
-7.4%
17.5%₹1,380.00₹705.00n/a16
Mar ’25₹1,173.25
₹1,070.94
-8.7%
17.1%₹1,357.00₹705.00n/a16
Feb ’25₹1,071.60
₹1,068.27
-0.3%
17.7%₹1,357.00₹705.00n/a15
Jan ’25₹1,050.25
₹844.38
-19.6%
16.8%₹1,155.00₹557.00n/a16
Dec ’24₹919.95
₹797.83
-13.3%
16.3%₹998.00₹557.00n/a15
Nov ’24₹805.40
₹793.17
-1.5%
16.1%₹998.00₹557.00₹1,207.1515
Oct ’24₹800.10
₹734.57
-8.2%
15.4%₹871.00₹550.00₹1,220.9515
Sep ’24₹681.30
₹729.57
+7.1%
15.2%₹871.00₹550.00₹1,254.5515
Aug ’24₹760.05
₹716.65
-5.7%
16.0%₹871.00₹527.00₹1,272.6017
Jul ’24₹677.95
₹624.88
-7.8%
11.8%₹775.00₹524.00₹1,521.2016
Jun ’24₹559.15
₹610.50
+9.2%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,374.9016
May ’24₹463.88
₹610.50
+31.6%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,237.3516
Apr ’24₹465.30
₹629.30
+35.2%
9.7%₹712.50₹527.00₹1,169.0515
Mar ’24₹422.65
₹638.63
+51.1%
11.0%₹765.00₹527.00₹1,173.2515
Feb ’24₹518.23
₹641.47
+23.8%
10.7%₹765.00₹527.00₹1,071.6016
Jan ’24₹545.73
₹630.75
+15.6%
12.9%₹765.00₹463.00₹1,050.2516
Dec ’23₹499.83
₹630.75
+26.2%
12.9%₹765.00₹463.00₹919.9516
Nov ’23₹502.10
₹654.46
+30.3%
11.8%₹785.00₹525.00₹805.4014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dynavision

₹1.3b

Engages in the leasing of properties primarily in India.

517238

₹334.30

7D

6.7%

1Y

92.6%

Ansal Properties & Infrastructure

₹1.8b

Engages in the real estate development business in India.

500013

₹11.13

7D

-6.9%

1Y

5.6%

Ansal Housing

₹1.1b

Engages in the development and sale of residential real estate properties in India.

507828

₹15.49

7D

0.8%

1Y

80.7%