Macrotech Developers Limited

BSE:543287 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.2t

Macrotech Developers Waardering

Is 543287 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543287 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.11k
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 543287 ( ₹1173.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1114.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543287 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543287?

Belangrijke metriek: Omdat 543287 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543287. Deze wordt berekend door 543287's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543287's PE Ratio?
PE-verhouding46.6x
Inkomsten₹25.08b
Marktkapitalisatie₹1.17t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543287's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543287 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.5x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
90.2x51.4%₹525.6b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
23.1x14.3%₹596.4b
GODREJPROP Godrej Properties
39x27.6%₹581.2b
RAYMOND Raymond
5.5x-4.4%₹94.3b
543287 Macrotech Developers
46.6x20.5%₹1.2t

Price-To-Earnings versus peers: 543287 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543287's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Real Estate industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TREL Transindia Real Estate
4.2xn/aUS$87.86m
513337 Gujarat Toolroom
2.1xn/aUS$28.89m
511726 Vipul
1.1xn/aUS$26.03m
FMNL Future Market Networks
1.4xn/aUS$14.60m
543287 46.6xGemiddelde industrie 31.6xNo. of Companies15PE020406080100+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543287 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.6 x) vergeleken met het Indian Real Estate -industriegemiddelde ( 31.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543287's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543287 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.6x
Eerlijke PE Verhouding45x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543287 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543287 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,173.10
₹1,440.22
+22.8%
16.1%₹1,851.00₹918.00n/a18
Feb ’26₹1,280.00
₹1,440.22
+12.5%
16.1%₹1,851.00₹918.00n/a18
Jan ’26₹1,364.80
₹1,434.00
+5.1%
16.6%₹1,851.00₹918.00n/a18
Dec ’25₹1,253.45
₹1,409.67
+12.5%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Nov ’25₹1,207.15
₹1,409.67
+16.8%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Oct ’25₹1,220.95
₹1,368.00
+12.0%
20.6%₹1,873.00₹880.00n/a18
Sep ’25₹1,254.55
₹1,353.76
+7.9%
21.0%₹1,873.00₹880.00n/a17
Aug ’25₹1,272.60
₹1,345.88
+5.8%
21.6%₹1,873.00₹880.00n/a16
Jul ’25₹1,521.20
₹1,237.00
-18.7%
23.7%₹1,770.00₹705.00n/a17
Jun ’25₹1,374.90
₹1,203.24
-12.5%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
May ’25₹1,237.35
₹1,203.24
-2.8%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
Apr ’25₹1,169.05
₹1,082.19
-7.4%
17.5%₹1,380.00₹705.00n/a16
Mar ’25₹1,173.25
₹1,070.94
-8.7%
17.1%₹1,357.00₹705.00n/a16
Feb ’25₹1,071.60
₹1,068.27
-0.3%
17.7%₹1,357.00₹705.00₹1,280.0015
Jan ’25₹1,050.25
₹844.38
-19.6%
16.8%₹1,155.00₹557.00₹1,364.8016
Dec ’24₹919.95
₹797.83
-13.3%
16.3%₹998.00₹557.00₹1,253.4515
Nov ’24₹805.40
₹793.17
-1.5%
16.1%₹998.00₹557.00₹1,207.1515
Oct ’24₹800.10
₹734.57
-8.2%
15.4%₹871.00₹550.00₹1,220.9515
Sep ’24₹681.30
₹729.57
+7.1%
15.2%₹871.00₹550.00₹1,254.5515
Aug ’24₹760.05
₹716.65
-5.7%
16.0%₹871.00₹527.00₹1,272.6017
Jul ’24₹677.95
₹624.88
-7.8%
11.8%₹775.00₹524.00₹1,521.2016
Jun ’24₹559.15
₹610.50
+9.2%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,374.9016
May ’24₹463.88
₹610.50
+31.6%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,237.3516
Apr ’24₹465.30
₹629.30
+35.2%
9.7%₹712.50₹527.00₹1,169.0515
Mar ’24₹422.65
₹638.63
+51.1%
11.0%₹765.00₹527.00₹1,173.2515
Feb ’24₹518.23
₹641.47
+23.8%
10.7%₹765.00₹527.00₹1,071.6016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹1.44k
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 02:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Macrotech Developers Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Pritesh ShethAxis Capital Limited
null nullAxis Capital Limited