Oberoi Realty Limited

BSE:533273 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹609.5b

Oberoi Realty Waardering

Is 533273 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 533273 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹283.14
Fair Value
491.8% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 533273 ( ₹1675.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹283.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 533273 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 533273?

Belangrijke metriek: Omdat 533273 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 533273. Deze wordt berekend door 533273's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 533273's PE Ratio?
PE-verhouding27.4x
Inkomsten₹22.26b
Marktkapitalisatie₹609.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 533273's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 533273 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde93.7x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
106x51.47%₹617.3b
GODREJPROP Godrej Properties
46.8x28.45%₹655.4b
LODHA Macrotech Developers
50.3x18.37%₹1.4t
SIGNATURE Signatureglobal (India)
171.8x105.98%₹173.7b
533273 Oberoi Realty
27.4x18.05%₹609.5b

Price-To-Earnings versus peers: 533273 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (93.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 533273's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Real Estate industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513337 Gujarat Toolroom
1.8xn/aUS$22.29m
511726 Vipul
0.8xn/aUS$20.57m
FMNL Future Market Networks
1xn/aUS$10.94m
507828 Ansal Housing
1.4xn/aUS$9.37m
533273 27.4xGemiddelde industrie 34.3xNo. of Companies13PE020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 533273 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het Indian Real Estate -industriegemiddelde ( 34.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 533273's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

533273 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.4x
Eerlijke PE Verhouding40x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 533273 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 533273 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,675.45
₹1,909.13
+13.95%
16.01%₹2,650.00₹1,175.00n/a23
May ’26₹1,642.90
₹1,924.35
+17.13%
16.53%₹2,650.00₹1,175.00n/a23
Apr ’26₹1,574.35
₹2,053.74
+30.45%
15.93%₹2,650.00₹1,175.00n/a23
Mar ’26₹1,481.80
₹2,066.35
+39.45%
15.58%₹2,650.00₹1,175.00n/a23
Feb ’26₹1,845.65
₹2,067.75
+12.03%
16.26%₹2,650.00₹1,175.00n/a24
Jan ’26₹2,278.70
₹2,020.21
-11.34%
16.87%₹2,700.00₹1,175.00n/a24
Dec ’25₹2,005.60
₹1,938.86
-3.33%
15.87%₹2,688.00₹1,175.00n/a22
Nov ’25₹1,973.25
₹1,938.86
-1.74%
15.87%₹2,688.00₹1,175.00n/a22
Oct ’25₹1,887.55
₹1,727.65
-8.47%
14.73%₹2,403.00₹1,175.00n/a23
Sep ’25₹1,772.10
₹1,680.65
-5.16%
15.16%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Aug ’25₹1,838.90
₹1,650.78
-10.23%
15.75%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Jul ’25₹1,774.35
₹1,486.59
-16.22%
16.16%₹1,944.00₹995.00n/a22
Jun ’25₹1,820.60
₹1,437.09
-21.07%
17.65%₹1,761.00₹750.00n/a23
May ’25₹1,480.35
₹1,327.83
-10.30%
17.82%₹1,714.00₹750.00₹1,642.9023
Apr ’25₹1,503.70
₹1,304.79
-13.23%
18.26%₹1,796.00₹750.00₹1,574.3524
Mar ’25₹1,367.95
₹1,303.13
-4.74%
18.25%₹1,796.00₹750.00₹1,481.8024
Feb ’25₹1,307.50
₹1,293.13
-1.10%
18.40%₹1,796.00₹750.00₹1,845.6523
Jan ’25₹1,447.60
₹1,176.57
-18.72%
15.80%₹1,500.00₹750.00₹2,278.7023
Dec ’24₹1,416.50
₹1,146.35
-19.07%
17.38%₹1,500.00₹750.00₹2,005.6023
Nov ’24₹1,165.25
₹1,114.70
-4.34%
17.18%₹1,500.00₹750.00₹1,973.2523
Oct ’24₹1,154.10
₹1,075.52
-6.81%
14.98%₹1,396.00₹750.00₹1,887.5523
Sep ’24₹1,127.70
₹1,068.68
-5.23%
14.66%₹1,396.00₹750.00₹1,772.1025
Aug ’24₹1,107.10
₹1,035.92
-6.43%
13.41%₹1,396.00₹750.00₹1,838.9024
Jul ’24₹984.90
₹987.59
+0.27%
12.58%₹1,250.00₹750.00₹1,774.3522
Jun ’24₹940.60
₹979.00
+4.08%
12.47%₹1,250.00₹750.00₹1,820.6022
May ’24₹914.95
₹963.05
+5.26%
12.78%₹1,250.00₹750.00₹1,480.3521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹1.91k
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 22:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Oberoi Realty Limited wordt gevolgd door 50 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ronald SiyoniAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital