Tarsons Products Limited

NSEI:TARSONS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹21.7b

Tarsons Products Waardering

Is TARSONS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TARSONS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TARSONS ( ₹407.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹711.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TARSONS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TARSONS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TARSONS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten7.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA24.8x
PEG-verhouding2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TARSONS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TARSONS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.5x
WINDLAS Windlas Biotech
38.5xn/a₹22.9b
544184 Borosil Scientific
66.2xn/a₹16.7b
INNOVACAP Innova Captab
42.4x28.8%₹45.1b
524394 Vimta Labs
30.9xn/a₹12.7b
TARSONS Tarsons Products
58.5x27.5%₹21.7b

Price-To-Earnings versus peers: TARSONS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TARSONS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Life Sciences industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TARSONS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.5 x) vergeleken met het Indian Life Sciences -industriegemiddelde ( 48.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TARSONS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TARSONS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.5x
Eerlijke PE Verhouding35.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TARSONS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TARSONS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹407.65
₹551.25
+35.2%
26.1%₹700.00₹407.00n/a4
Oct ’25₹448.50
₹551.25
+22.9%
26.1%₹700.00₹407.00n/a4
Sep ’25₹452.30
₹551.25
+21.9%
26.1%₹700.00₹407.00n/a4
Aug ’25₹507.55
₹570.50
+12.4%
25.6%₹740.00₹407.00n/a4
Jul ’25₹508.95
₹566.75
+11.4%
25.0%₹725.00₹407.00n/a4
Jun ’25₹414.15
₹649.00
+56.7%
14.6%₹770.00₹511.00n/a4
May ’25₹459.20
₹649.00
+41.3%
14.6%₹770.00₹511.00n/a4
Apr ’25₹426.70
₹644.00
+50.9%
13.8%₹750.00₹511.00n/a4
Mar ’25₹468.30
₹644.00
+37.5%
13.8%₹750.00₹511.00n/a4
Feb ’25₹492.55
₹647.00
+31.4%
15.9%₹760.00₹511.00n/a3
Jan ’25₹527.40
₹644.25
+22.2%
13.9%₹760.00₹511.00n/a4
Dec ’24₹471.70
₹637.40
+35.1%
13.3%₹760.00₹511.00n/a5
Nov ’24₹467.65
₹661.60
+41.5%
9.9%₹775.00₹590.00₹407.655
Oct ’24₹526.00
₹671.40
+27.6%
9.2%₹775.00₹590.00₹448.505
Sep ’24₹526.70
₹691.75
+31.3%
7.5%₹775.00₹636.00₹452.304
Aug ’24₹611.65
₹716.75
+17.2%
13.0%₹875.00₹636.00₹507.554
Jul ’24₹602.25
₹710.50
+18.0%
11.7%₹850.00₹636.00₹508.954
Jun ’24₹570.85
₹740.25
+29.7%
9.6%₹850.00₹666.00₹414.154
May ’24₹565.40
₹786.75
+39.1%
8.6%₹900.00₹722.00₹459.204
Apr ’24₹532.15
₹786.75
+47.8%
8.6%₹900.00₹722.00₹426.704
Mar ’24₹591.00
₹808.33
+36.8%
8.1%₹900.00₹755.00₹468.303
Feb ’24₹686.25
₹841.67
+22.6%
13.3%₹1,000.00₹755.00₹492.553
Jan ’24₹694.45
₹851.67
+22.6%
14.8%₹1,030.00₹755.00₹527.403
Dec ’23₹701.95
₹851.67
+21.3%
14.8%₹1,030.00₹755.00₹471.703
Nov ’23₹762.90
₹862.00
+13.0%
11.9%₹1,000.00₹756.00₹467.653

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven